被审计单位：ABC股份有限公司 编制 ：XX 时间：04-2-5 索引号：C3-1项目： 在建工程 复核 ： 时间： 页次：索引号 项 目 期初数 本期增加数 本期转出数 期末未审数 AJE/RJE 审定数未完建筑工程 3,848,725.20 1,297,412.99 5,146,138.19 5,146,138.19-未完安装工程 -待转已完工程 -待安装设备 -工程用料结存 -预付工程价款 -待摊工程管理费 679,186.81 228,955.22 908,142.03 908,142.03合 计 4,527,912.01 6,054,280.22 - 6,054,280.22- -NOTES： 1、 本科目核算公司的综合楼建设工程，于2002年7月开工，预计2005年4月完工；2、明细账、总账、未审报表核对一致；明细账 TO SEE C3-1-13、本年增加数主要为支付的工程款，查至原始凭证无误；4、取得工程合同等相关资料，TO SEE 备查类资料；5、已取得工程结算单，和相关支付凭证核对一致；TO SEE C3-26、实地查看该工程项目，与有关工程人员测定完工程序约为45%。CONC： 调整后余额可以确认。被审计单位： ABC股份有限公司 编制 ：XX 时间：04-2-5 索引号：C3-1-1项目： 在建工程 复核 ： 时间： 页次：在建工程余额明细表工程项目名称 原预算数 工程进度 完工日期 批准文号 资金来源 实际支用数 年末余额 检查情况 利息资本化综合楼工程 1150万 44.41% 2005.4.30 CCC 自筹 5,106,783.49 6,054,280.22 工程进展正常 无合 计 1150万 5,106,783.49 6,054,280.22Notes: 1、综合楼工程，已核对立项和批准文件 to see 上年底稿 XX2、该项工程主是由公司自筹资金修建，该工程预算和设计资料 to see 上年底稿 XX3、该工程只要土建部分由 XXX建筑工程公司承建。相关合同 to see 上年底稿 XX4、内部设施和装修主要由 XXX实业公司负责。 相关合同 to see 上底底稿 XX5、其他材料采购，由公司临时签定合同，购入。6、工程从2002年7月开工后 一切正常