深圳市鹏城会计师事务所有限公司应收股利审定表被审计单位： 索引号： ZG1 项目： 应收股利 财务报表截止日/期间： 编制： 复核：日期： 日期：项目 期末 账项调整 重分类调整 期末 上期末索引号名称 未审数 借方 贷方 借方 贷方 审定数 审定数合计审计结论：深圳市鹏城会计师事务所有限公司应收股利明细表被审计单位： 索引号： ZG2 项目： 应收股利明细表 财务报表截止日/期间： 编制： 复核：日期： 日期：项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 备注合 计审计说明：深圳市鹏城会计师事务所有限公司应收股利检查表被审计单位： 索引号： ZG3 项目： 应收股利检查表 财务报表截止日/期间： 编制： 复核：日期： 日期：一、增加项目检查如果项目较少，则逐项重新计算应收股利金额。如果在投资项目中已对应收股利进行测算，索引至投资项目即可。项目名称持股比例被投资项目股利分配总额 应计股利 已计股利 差异 差异原因股利分配文件索引号合计二、减少项目检查检查应收股利减少是否为已收回股利，并已记录在银行存款中。如不是，则应详查原始单据以确定其减少的正确性。项目名称本期减少 收回金额其他原因减少金额会计科目 原因相关资料索引号=-合计审计说明：深圳市鹏城会计师事务所有限公司应收股利期后收款情况检查表被审计单位： 索引号： ZG4 项目：应收股利期后收款情况检查表 财务报表截止日/期间： 编制： 复核：日期： 日期：一、检查资产负债表日至审计日收回的股利项目结合对银行存款期后收款情况的检查，确定收回的股利在资产负债表日已存在。项目名称资产负债表日至审计日收回的股利金额该股利已包含于应收股利中该股利未包含于应收股利中的原因相关资料索引号合计二、检查长期未收回、金额较大或业务特殊的应收股利项目名称 金额 账龄询证函编号 回函日期 回函金额 差异原因合计审计说明