附表1 资 产 负 债 表会企 01 表编制单位: 年 月 日 单位: 元资 产 期末余额 年初余额 负债和所有者权益 （或股东权益） 期末余额 年初余额流动资产： 流动负债：货币资金 短期借款交易性金融资产 交易性金融负债应收票据 应付票据应收账款 应付账款预付账款 预收账款应收利息 应付职工薪酬应收股利 应交税费其他应收款 应付利息存货 应付股利一年内到期的非流动资产 其他应付款其他流动资产 一年内到期的非流动负债流动资产合计 其他流动负债非流动资产： 流动负债合计可供出售金融资产 非流动负债：持有至到期投资 长期借款长期应收款 应付债券长期股权投资 长期应付款投资性房地产 专项应付款固定资产 预计负债在建工程 递延所得税负债工程物资 其他非流动负债固定资产清理 非流动负债合计生产性生物资产 负债合计油气资产 所有者权益（或股东权益）：无形资产 实收资本（或股本）开发支出 资本公积商誉 盈余公积长摊待摊费用 未分配利润递延所得税资产 减：库存股其他非流动资产 所有者权益（或股东权益）合计非流动资产合计资产总计 负债和所有者权益 （或股东权益）合计附表2 利 润 表会企 02表编制单位: 2008 年 单位: 元项 目 本月金额 本年累计金额一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用（收益以“”号填列）资产减值损失加：公允价值变动收益（净损失以“”号填列）投资收益（净损失以“”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益附表3 现 金 流 量 表会企 03表编制单位: 单位: 元项 目 本年金额 上年金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额补 充 资 料 本年金额 上年金额1.将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）投资损失（收益以“”号填列）递延所得税资产减少（增加以“”号填列）递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额