公司采购控制一览表币别： 人民币 统计截止日： 年 月 日合同号 供应商 合同总额 到货记录发票 预计付款时间 金额 时间 金额 时间 号码 金额 时间 金额20090001 600000 20090215 30000 315 3000020090002 300000合计列数可据企业实际增减，此表是一张母表，以此表为基础，以客户名称、采购员、已完约、未完约、期间、发票状况等单一条件或交叉条件可建立相应的众多分表。实际付款记录 未付款 采购员时间 金额 时间 金额20090115 30000 20000公司采购控制一览表币别： 人民币 统计截止日： 年 月 日列数可据企业实际增减，此表是一张母表，以此表为基础，以客户名称、采购员、已完约、未完约、期间、发票状况等单一条件或交叉条件可建立相应的众多分表。采购控制一览表供应商名称： 苏州化工 地址： 电话： 传真： 联系人： 年 月 日止合同号 内容 合同总额 采购员发票 到货记录时间 号码 金额 时间 金额 时间 金额2009000120090009合计备注预计付款 付款记录 未付款时间 金额 时间 金额 时间 金额采购控制一览表供应商名称： 苏州化工 地址： 电话： 传真： 联系人： 年 月 日止到期未付款一览表 币别： 统计截止日： 年 月 日合同号 供应商 合同总额发票 预计应付款 实际已付货时间 号码 金额 时间 金额 时间 金额 时间 金额 时间合计备注：付款不及时会影响公司的信誉，有可能引起诉讼，或促使供应商拒绝发货而影响生产销售，对超期付款行为应进行分析，不可视而不见，要找出解决问题的办法。到期未付款 未付款原因 采购员金额到期未付款一览表 币别： 统计截止日： 年 月 日实际已付货备注：付款不及时会影响公司的信誉，有可能引起诉讼，或促使供应商拒绝发货而影响生产销售，对超期付款行为应进行分析，不可视而不见，要找出解决问题的办法。已完约采购合同一览表 币别： 统计截止日： 年 月 日合同号 供应商 合同总额发票 到货记录 实际付款记录时间 号码 金额 时间 金额 时间 金额 合计 时间 金额合计采购员时间 金额 合计已完约采购合同一览表 币别： 统计截止日： 年 月 日实际付款记录执行中采购合同一览表 币别： 统计截止日： 年 月 日合同号 供应商 合同总额发票 到货记录 预计付款 实际付款记录时间 号码 金额 时间 金额 时间 金额 时间 金额 时间合计列数可要据企业实际增减，此表是一张母表，以此表为基础，以客户名称、采购员、已完约、未完约、期间、发票状况等单一条件或交叉条件可建立相应的众多分表。未付款 采购员金额 时间 金额执行中采购合同一览表 币别： 统计截止日： 年 月 日实际付款记录列数可要据企业实际增减，此表是一张母表，以此表为基础，以客户名称、采购员、已完约、未完约、期间、发票状况等单一条件或交叉条件可建立相应的众多分表。收款报告书 NO：收款日： 年 月 日付款单位款项说明历次到款记录日期 金 额 % 编号 备 注收款合计合约总金额 100本次应收款未收款余额 附进帐单： 份制表： 复核：本报告书是合同控制的基础表格，收到款项除了指现金、存款外，还包含收到汇票。收款报告书 NO：收款日： 年 月 日付款单位款项说明历次到款记录日期 金 额 % 编号 备 注收款合计合约总金额 100本次应收款未收款余额 附进帐单： 份制表： 复核：本报告书是合同控制的基础表格，收到款项除了指现金、存款外，还包含收到汇票。 公司销售控制一览表 统计截止日： 年 月 日合同号 客户名称 销售代表合同总额 出货记录发票开具 预计收款 实际收款记录未收款时间 金额 时间 金额 时间 号码 金额 时间 金额 时间 金额 时间 金额20080001A *BCACB合计列数可根据企业实际增减，此表是一张母表，以此表为基础，以客户名称、销售员、已完约、未完约、期间、发票状况等单一条件或交叉条件可建立相应的众多分表。已完约销售合同一览表 统计截止日： 年 月 日合同号 客户名称 销售员 合同总额 币别发票 出货记录 实际收款记录时间 号码 金额 时间 金额 时间 金额 合计 时间 金额 时间 金额 合计合计执行中销售合同一览表 统计截止日： 年 月 日合同号 客户名称 销售员 合同总额 币别发票 出货记录 预计收款时间 号码 金额 时间 金额 时间 金额 时间合计列数可根据企业实际增减，此表是一张母表，以此表为基础，以客户名称、销售员、已完约、未完约、期间、发票状况等单一条件或交叉条件可建立相应的众多分表。实际收款记录 未收款金额 时间 金额 时间 金额执行中销售合同一览表 统计截止日： 年 月 日预计收款列数可根据企业实际增减，此表是一张母表，以此表为基础，以客户名称、销售员、已完约、未完约、期间、发票状况等单一条件或交叉条件可建立相应的众多分表。销售合同控制一览表客户编号： 客户名称： 联系人： 手机： 电话： 传真： 年 月 日止电邮： 销售员： 销售主管： 信用等级： 授信额度： 付款天数： 折扣政策：开票资料公司名称： 地址： 电话： 税号： 银行： 帐号：合同号 内容 合同总额 币别发票 出货记录 收款记录未收款 超期款 帐龄时间 号码 金额 时间 金额 时间 金额 时间 金额 时间 金额20090001 50000 20081015 8888 25000 25000 25000合计销售环节最简单最有效的管理办法是订单管理，即无论客户大小标的多少，均以合同或订单形式，采用分客户分订单实行单户分合全程跟踪控制。到期未收款总表统计截止日： 年 月 日合同号 客户名称 销售员 合同总额 币别 出货总额 收款总额 欠款总额 到期日 超期欠款 超期天数 比例合计本表可按合约号、客户名称、超期天数、销售员进行排序。到期应收款通知单收款责任单位： 年 月 日 NO：合同号 客户名称 合同总额 币别 出货总额 已收款总额 未收款总额 到期日 本次应收款 前期欠款 累计应收款 销售员合计本表可按合约号、客户名称、超期天数、收款责任单位、销售员进行排序。到期应收款通知书 NO：制单日： 年 月 日 收款责任单位：合 约 编 号：客 户 名 称：合约总金额 已出货总额历次到款记录收款日期 金 额 % 收款编号已收款合计本次到期日本次应收款经手人： 科长： 副总：应收款将到期前相关部门应及时通知收款责任单位组织催收，并向其提供相关信息。到期应收款通知书 NO：制单日： 年 月 日 收款责任单位：客 户 名 称：客 户 名 称：合约总金额 已出货总额历次到款记录日期 金 额 % 收款编号已收款合计本次应收款经手人： 科长： 副总：应收款将到期前相关部门应及时通知收款责任单位组织催收，并向其提供相关信息。收款记录表日期 客户名称合约号业务员 款项内容 本次应收本次实收差异金额 差异原因分析及拟采取对策制表： 复核：本表按日记录收款情况，分析收款过程中的问题，对差异项进行因素分析，提供给决策人参考。应收帐款收支余报表期间： 年 月 日 年 月 日合约号 客户名称 期初余额 本期增加 本期收款 期末余额 备注合计本表可按合约结合客户，也可只按客户统计，期间分旬、月、季、年。销售员到期未收款总表销售员： 统计截止日： 年 月 日合同号 客户名称 合同总额 币别 出货总额 已收款 欠款总额 超期欠款 超期天数 比例 备注合计说明本表可按合约号、客户名称、超期天数进行排序。客户到期未收款统计表客户名称： 统计截止日： 年 月 日合同号合同总额 销售员 币别出货总额 已收款 欠款额 超期欠款超期天数 比例 备注合计说明制表： 复核：已确认坏帐登记表呆帐编号客户代码客户名称合约号 地址 法人代表货款总额已收款 未收款 坏帐原因追帐措施确认批准日会计凭证号已确认的坏帐要进行登记，对已确认并已核销的坏帐仍应进行关注，一旦发现客记具备还款能力，即应组织力量摧收，以减少损失。坏帐确认报告表年 月 日 NO：客户名称客户地址负 责 人： 通讯： 客户经办： 通讯：授信额度： 业 务 员： 业务主管：坏帐产生相关数据合 约 号： 货款总额：已 收 款： 坏帐金额：附件明细呆帐原因过程说明已采取的追帐措施责任追究坏帐确认意见签名业务经办营业经理法务主管财务经理总 经 理制表： 复核：经采取有效追帐措施仍无法收回的款项/要进行坏帐确认，要不断地总结经验教训，同时要对责任人进行责任追究。已确认并已核销的坏帐，要做好档案记录，仍应进行必要的关注，要与债务人保持必要的联络，如债务人经济出现转机，应适时恢复应收帐款，以减少损失。收款日程安排表1制表日期： 年 月 日款项到期日 预定摧款日 合约号 客户名称 款项内容 金 额 客户代表 联系电话 联系手机 销售员收款经办制表： 复核： 批准：应收帐款风险很大，企业只有收到钱才算是真正实现了销售利润，对应收帐款到期日应心中有数，要拟出收款计划，适时向客户摧收。向客户摧款应有针对性，采取恰当的方式，对帐龄较长的客户，要分析原因，拟出对策，对有偿还能力赖帐的应加大摧款力度，必要时走司法程序