资 产 负 债 表编制单位：青岛B企业 2006 年12月止 单位：元资 产 行 次 年 初 数 期 末 数 负债和股东权益 行 次流动资产： 流动负债:货币资金 1 5,635,559.66 4,861,585.08 短期借款 68短期投资 2 100,000.00 150,000.00 应付票据 69应收票据 3 应付账款 70应收股利 4 预收账款 71应收利息 5 应付工资 72应收账款 6 1,030,275.60 911,322.00 应付福利费 73其他应收款 7 18,000.00 20,000.00 应付股利 74预付账款 8 应交税金 75应收补贴款 9 其他应交款 80存货 10 18,000.00 923,260.98 其他应付款 81待摊费用 11 18,000.00 25,000.00 预提费用 82一年内到期的长期债权投资 21 预计负债 83其他流动资产 24 一年内到期的长期负债 86流动资产合计 31 6,819,835.26 6,891,168.06 其他流动负债 90长期投资:长期股权投资 32 500,000.00 流动负债合计 100长期债权投资 34 长期负债:长期投资合计 38 500,000.00 长期借款 101固定资产: 应付债券 102固定资产原价 39 25,800,000.00 25,950,000.00 长期应付款 103减:累计折旧 40 3,441,197.70 3,849,491.36 专项应付款 106固定资产净值 41 22,358,802.30 22,100,508.64 其他长期负债 108减：固定资产减值准备 42 长期负债合计 110固定资产净额 43 22,358,802.30 22,100,508.64 递延税项:工程物资 44 递延税款贷项 111在建工程 45 负债合计 114固定资产清理 46 固定资产合计 50 22,358,802.30 22,100,508.64 股东权益:无形资产及其他资产: 股本 115无形资产 51 减：已归还投资 116长期待摊费用 52 股本净额 117其他长期资产 53 资本公积 118无形资产及其他资产合计 60 盈余公积 119其中:法定公益金 120递延税项: 未分配利润 121递延税款借项 61 股东权益合计 122资产总计 67 29,178,637.56 29,491,676.70 负债及股东权益总计 135年 初 数 期 末 数1,000,000.00 1,000,000.00249,796.6656,637.56 66,965.66200,000.00 250,000.00 143,548.342,000.00 2,125.0064,000.0010,000.001,508,637.56 1,536,435.661,500,000.00 1,520,000.001,500,000.00 1,520,000.003,008,637.56 3,056,435.6625,000,000.00 25,000,000.0025,000,000.00 25,000,000.001,000,000.00 949,000.00170,000.00 170,000.0020,000.00 20,000.00316,241.0426,170,000.00 26,435,241.0429,178,637.56 29,491,676.70资 产 负 债 表编制单位：青岛B企业 2006 年12月止 单位：元2007年科目汇总表代码 科目名称 借方 贷方 余额1002 银行存款 5,635,559.661101 短期投资 100,000.001131 应收账款 1,030,275.601133 其他应收款 18,000.001243 存货 18,000.001301 待摊费用 18,000.001501 固定资产 25,800,000.001502 累计折旧 3,441,197.702101 短期借款 1,000,000.002153 应付福利费 56,637.562161 应付股利 200,000.002171 应交税金 250,000.002176 其他应交款 2,000.002301 长期借款 1,500,000.003101 股本 25,000,000.003111 资本公积 1,000,000.003121 盈余公积 170,000.005301 营业收入 150,000.005502 管理费用 41,800.005503 财务费用 23,000.005504 销售费用 6,500.00资 产 负 债 表编制单位：青岛B企业 2007年12月止 单位：元资 产 行 次 年 初 数 期 末 数 负债和股东权益流动资产： 流动负债:货币资金 1 4,861,585.08 5,635,559.66 短期借款短期投资 2 150,000.00 100,000.00 应付票据应收票据 3 应付账款应收股利 4 预收账款应收利息 5 应付工资应收账款 6 911,322.00 1,030,275.60 应付福利费其他应收款 7 20,000.00 18,000.00 应付股利预付账款 8 应交税金应收补贴款 9 其他应交款存货 10 923260.98 18000 其他应付款待摊费用 11 25000 18000 预提费用一年内到期的长期债权投资 21 0 预计负债其他流动资产 24 0 一年内到期的长期负债流动资产合计 31 6891168.06 6819835.26 其他流动负债长期投资: 0长期股权投资 32 500000 流动负债合计长期债权投资 34 长期负债:长期投资合计 38 500000 长期借款固定资产: 0 应付债券固定资产原价 39 25950000 25800000 长期应付款减:累计折旧 40 3849491.36 3441197.7 专项应付款固定资产净值 41 22100508.64 22358802.3 其他长期负债减：固定资产减值准备 42 长期负债合计固定资产净额 43 22100508.64 22358802.3 递延税项:工程物资 44 递延税款贷项在建工程 45 负债合计固定资产清理 46 固定资产合计 50 22100508.64 22358802.3 股东权益:无形资产及其他资产: 0 股本无形资产 51 减：已归还投资长期待摊费用 52 股本净额其他长期资产 53 0 资本公积无形资产及其他资产合计 60 盈余公积0 其中:法定公益金递延税项: 0 未分配利润递延税款借项 61 股东权益合计资产总计 67 29491676.7 29178637.56 负债及股东权益总计行 次 年 初 数 期 末 数68 1,000,000.00 1,000,000.0069 70 249,796.6671 72 73 66,965.66 56,637.5674 200,000.0075 143,548.34 250,000.0080 2,125.00 2,000.0081 6400082 1000083 86 090 0100 1536435.66 1508637.560101 1520000 1500000102 103 106 108 0110 1520000 15000000111 114 3056435.6600115 25000000 25000000116 117 25000000118 949000 1000000119 170000 170000120 20000121 316241.04122 26435241.04 26170000135 29491676.7 29178637.56资 产 负 债 表编制单位：青岛B企业 2007年12月止 单位：元