财务报表体系序号 报表种类 具体项目 报表序号1 基本报表资产负债表-月报 表1利润表-月报 表2现金流量表-月报 表32 往来报表应收帐款明细及帐龄分析表-月报 表1-1应付帐款明细及帐龄分析表-月报 表1-2其他应收款明细及帐龄明细表-月报 表1-3其他应付款明细及帐龄明细表-月报 表1-4预收预付帐款明细表-月报 表1-53 资金报表短期借款、长期借款明细表-月报 表1-6实收资本明细表-月报 表1-7资金周报表（按帐户）-周报 表1-8收支月报表-月报 表1-94 资产报表短期投资明细表-月报 表1-10长期投资明细表-月报 表1-11固定资产明细表-月报 表1-12无形资产、长期待摊费用明细表-月报 表1-135 营运报表收入结构明细表-月报 表2-1投资收益明细表 表2-2费用结构明细表-月报 表2-3高级管理人员费用明细表-月报 表2-4请点击蓝色字体就出来报表请点击蓝色字体就出来报表资产负债表表1公司名称： 南阳大院汽车销售有限公司 2010 年07月 31 日 单位：元资产类 年初数 期末数 负债及权益类 年初数 期末数流动资产： 流动负债:货币资金 短期借款短期投资 应付票据应收票据 应付帐款应收股利 预收帐款应收利息 其他应付款应收帐款 应付工资预付帐款 应付福利费应收补贴款 应付股利其他应收款 应交税金存货 其他未交款待摊费用 预提费用一年内到期的长期债券投资 预计负债其他流动资产 一年内到期的长期负债流动资产合计 其他流动负债长期投资: 流动负债合计长期股权投资 长期负债:长期债权投资 长期借款长期投资合计 应付债券其中：合并价差 长期应付款固定资产: 专项应付款固定资产原价 其他长期负债减:累计折旧 长期负债合计固定资产净值 递延税项：减：固定资产减值准备 递延税款贷项工程物资 负债合计在建工程 少数股东权益固定资产清理 所有者权益或股东权益：固定资产合计 实收资本无形资产及其他资产 减：已归还投资无形资产 实收资本净额长期待摊费用 资本公积其他长期资产 盈余公积无形资产及其他资产合计 其中：法定公益金递延税项： 未分配利润递延税款借项 所有者权益合计资产总计 负债及权益合计单位负责人： 财务负责人： 制表人：利润表表2公司名称：南阳大院汽车销售有限公司 2010 年07月31 日 单位：元项目 本月数 本年累计数一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整四、利润总额减：所得税少数股东损益五、净利润单位负责人： 财务负责人： 制表人：现金流量表表3公司名称： 年 月 日 单位：元项目 行次 本月数 本年累计数一、经营活动产生的现金流量：1.销售商品、提供劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1.购买商品、接受劳务支付的现金2.支付给职工对职工支付的现金3.支付的各项税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：1.收回投资所收到的现金2.取得投资收益所收到的现金3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.投资所支付的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：1.吸收投资所收到的现金3.借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1.偿还债务所支付的现金2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3.支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责人： 财务负责人： 制表人：补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3、现金及等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额单位负责人： 财务负责人： 制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1公司名称： 年 月 日 单位：元对方名称 期末余额帐龄1年以内 1-2年 2-3年 3年以上金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例一、外部单位及个人：二、内部单位：合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。应付帐款明细及帐龄分析表表1-2公司名称： 年 月 日 单位：元对方名称 期末余额帐龄1年以内 1-2年 2-3年 3年以上金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例一、外部单位及个人：二、集团内部单位：合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。其他应收款明细及帐龄分析表表1-3公司名称： 年 月 日 单位：元对方名称 期末余额帐龄1年以内 1-2年 2-3年 3年以上金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例一、外部单位及个人：二、内部单位：三、员工借款四、其他合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。其他应付款明细及帐龄分析表表1-4公司名称： 年 月 日 单位：元对方名称 期末余额帐龄1年以内 1-2年 2-3年 3年以上金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例一、外部单位及个人：二、集团内部单位：三、其他合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。预收、预付帐款明细表表1-5公司名称： 年 月 日 单位：元预收帐款 预付帐款名称 金额 名称 金额合计短期借款、长期借款明细表表1-6公司名称： 年 月 日 单位：元借款银行 借款金额 借款日期 还款日期 借款期限借款利率 借款性质合计实收资本明细表表1-7公司名称： 年 月 日 单位：元投资方 投资金额 所占资本比率合计资金周报表表1-8公司名称： 年 月 日 单位：元序号 开户行 帐号 现金 银行存款 备 注12345678合计 - -大额收支说明：序号 收入项目 收入金额 支出项目 支出金额12345678910111214合计 合计说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。收支月报表表1-9公司名称： 年 月 日 单位：元上月结存：本月收入 本月支出序号 项目 金额 序号 项目 金额合计 合计本月余额：短期投资明细表表1-10公司名称： 年 月 日 单位：元项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数一、股权投资合计其中：股票投资二、债券投资合计其中：国债投资其他债券三、其他投资合计长期投资明细表表1-11公司名称： 年 月 日 单位：元项目 所持股份比例期末余额 其中投资成本 股权投资差额 损益调整 股权投资准备一、长期股权投资合计其中：对子公司投资对其他公司投资二、长期债权投资合计其中：长期债券投资其他长期债权投资合计固定资产明细表表1-12公司名称： 年 月 日 单位：元资产名称 使用日期 使用年限 原值 月折旧 以前年度累计折旧 本年前期已提折旧 本月计提折旧 期末净值资产使用情况情况说明在用 闲置 待报废无形资产、长期待摊费用明细表表1-13公司名称： 年 月 日 单位：元无形资产 长期待摊费用名称 金额 名称 金额合计收入结构明细表表2-1公司名称： 年 月 日 单位：元项目 本月数 本年累计数本年累计占总收入比率一、主营业务收入二、其他业务利润三、投资收益四、营业外收入五、以前年度损益调整合计投资收益明细表表2-2公司名称： 年 月 日 单位：元项目一、短期投资收益 本月数 本年累计数二、长期股权投资收益其中：对子公司投资收益对其他公司投资收益三、长期债权投资收益合计说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。费用结构明细表表2-3公司名称： 年 月 日 单位：元项目 本月数 本年累计数本年累计占总收入比率一、营业费用二、管理费用三、财务费用合计高级管理人员费用明细表表2-4公司名称： 年 月 日 单位：元姓 名 差旅费 交通费 交际应酬费 汽油费 通讯费 修车费 其 它 合 计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计合计 本月累计