明细科目汇总表2
凭证记录表凭证号 代码 科目名称 单位代码 单位 借方 贷方 摘要N001 B550201 管理费用/办公费 R01 库贷 ￥100.00 办公费N001 B100201 银行存款/人民币 R02 中国银行 ￥100.00 人民币N002 B550202 管理费用/邮寄费 无代码 ￥300.00 邮寄费N002 B100101 现金/人民币 无代码 ￥300.00 人民币N003 B410501 制造费用/折旧费 R01 库贷 ￥220.00 折旧费N003 B100101 现金/人民币 无代码 ￥220.00 人民币N004 B100204 银行存款/人民币 R03 工商银行 ￥1,500.00 人民币N004 B212101 应付账款/A企业 R05 A企业 ￥1,500.00 A企业N005 B212102 应付账款/C企业 R04 C企业 ￥2,000.00 C企业N005 B100203 银行存款/人民币 R02 农业银行 ￥2,000.00 人民币N006 B550204 管理费用/水电费 R01 库贷 ￥500.00 水电费N006 B100201 银行存款/人民币 R02 中国银行 ￥500.00 人民币N002 B212102 应付账款/C企业 R04 C企业 ￥8,000.00 C企业N003 B550201 管理费用/办公费 R01 库贷 ￥500.00 办公费N003 B100203 银行存款/人民币 R02 中国银行 ￥500.00 人民币N004 B100101 现金/人民币 无代码 ￥220.00 人民币N006 B100204 银行存款/人民币 R03 建设银行 ￥1,500.00 人民币N006 B212101 应付账款/A企业 R05 A企业 ￥1,500.00 A企业N007 B550204 管理费用/水电费 R01 库贷 ￥300.00 水电费N007 B100101 现金/人民币 无代码 ￥300.00 人民币日期 一级名称 二级名称 金额2007/8/1 管理费用 办公费 (￥100.00)2007/8/2 银行存款 人民币/中国银行 ￥100.002007/8/4 管理费用 邮寄费 (￥300.00)2007/8/6 现金 人民币 ￥300.002007/8/10 制造费用 折旧费 (￥220.00)2007/8/11 现金 人民币 ￥220.002007/8/12 银行存款 人民币/工商银行 (￥1,500.00)2007/8/13 应收账款 A企业 ￥1,500.002007/8/14 应付账款 C企业 (￥2,000.00)2007/8/15 银行存款 人民币/农业银行 ￥2,000.002007/8/19 管理费用 水电费 (￥500.00)2007/8/20 银行存款 人民币/中国银行 ￥500.002007/8/21 应付账款 C企业 (￥8,000.00)2007/8/22 管理费用 办公费 (￥500.00)2007/8/25 银行存款 人民币/中国银行 ￥500.002007/8/26 现金 人民币 ￥220.002007/8/27 银行存款 人民币/建设银行 (￥1,500.00)2007/8/29 应收账款 A企业 ￥1,500.002007/8/30 管理费用 水电费 (￥300.00)2007/8/31 现金 人民币 ￥300.00凭证记录表明细科目汇总表代码 科目名称 期初余额 借方 贷方 期末余额A1001* 现金 ￥7,500.00B100101 现金/人民币 ￥2,000.00B100102 现金/外币户 ￥3,200.00A1002* 银行存款 ￥15,100.00B100201 银行存款/人民币/中国银行 ￥5,000.00B100202 银行存款/人民币/中国工商银行 ￥700.00B100203 银行存款/人民币/中国农业银行 ￥650.00B100204 银行存款/人民币/中国建设银行 ￥1,200.00A5502* 管理费用 ￥2,000.00B550201 管理费用/办公费 ￥100.00B550202 管理费用/邮寄费 ￥200.00B550203 管理费用/水电费 ￥1,400.00A2121* 应付账款 ￥2,100.00B212101 应付账款/A企业 ￥850.00B212102 应付账款/C企业 ￥1,450.00明细科目汇总表代码 科目名称 期初余额 借方 贷方 期末余额A1001* 现金 ￥7,500.00 0 1040 ￥8,540.00B100101 现金/人民币 ￥2,000.00 0 1040 ￥3,040.00B100102 现金/外币户 ￥3,200.00 0 0 ￥3,200.00A1002* 银行存款 ￥15,100.00 3000 3100 ￥15,200.00B100201 银行存款/人民币/中国银行 ￥5,000.00 0 600 ￥5,600.00B100202 银行存款/人民币/中国工商银行 ￥700.00 0 0 ￥700.00B100203 银行存款/人民币/中国农业银行 ￥650.00 0 2500 ￥3,150.00B100204 银行存款/人民币/中国建设银行 ￥1,200.00 3000 0 (￥1,800.00)A5502* 管理费用 ￥2,000.00 900 0 ￥1,100.00B550201 管理费用/办公费 ￥100.00 600 0 (￥500.00)B550202 管理费用/邮寄费 ￥200.00 300 0 (￥100.00)B550203 管理费用/水电费 ￥1,400.00 0 0 ￥1,400.00A2121* 应付账款 ￥2,100.00 10000 3000 (￥4,900.00)B212101 应付账款/A企业 ￥850.00 0 3000 ￥3,850.00B212102 应付账款/C企业 ￥1,450.00 10000 0 (￥8,550.00
