2005年预算编制计划序号 表格名称 发至部门 接口人及进展情况 截至时间(12月)1 销售数量及收入指标 各部门 32 产品规划及价格预算 营销中心、生产中心 63 销售收入代理商 市场部 64 销售收入北京销售 华业公司 65 销售收入工程收入 华业公司 66 销售收入出口收入 国际部 67 销售收入其他收入 计划财务 68 应收帐款及坏帐预算 计划财务 149 一厂生产预算 热水器厂 710 二厂生产预算 集热管厂 711 三厂生产预算 控制器厂 712 一品原材料采购预算 采购部 813 二品原材料采购预算 采购部 814 三品原材料采购预算 采购部 815 下属公司安装材料采购预算表 华业公司 1416 生产辅助材料采购预算表 生产中心 917 生产用低值品需求预算表 生产中心 918 燃料及动力需求预算表 生产中心 919 工具品需求预算表 生产中心 920 劳保品需求预算表 生产中心 921 宣传品需求预算表 企划部 922 产品直接材料消耗定额 计划财务 1023 存货及产品销售成本预算汇总 计划财务 1024 固定资产投入预算 有关部门 1325 基建、技改预算 有关部门 1326 固定资产大修理预算 有关部门 1327 固定资产报废清理预算 有关部门 1328 营销中心专项及部门日常费用 营销中心 1429 国际部费用预算 国际部 1430 物流中心费用预算 物流中心 1431 集热管厂费用预算 集热管厂 1432 热水器厂费用预算 热水器厂 1433 控制器厂费用预算 控制器厂 1434 质管中心费用预算 质管中心 1435 下属系统费用预算 华业公司 1436 计划财务部费用预算 计划财务 1437 人力资源部费用预算 人力资源 1438 福利支出预算 人力资源 1039 发展规划部费用预算 发展规划 1440 总裁办公室费用预算 总裁办 1441 行政事务部费用预算 行政事务 1442 科技委费用预算 科技委 1443 人员工资福利预算 人力资源 1044 研发项目支出预算表 技发中心 1445 补贴、营业外收支预算 计划财务 1646 其他重大应付预算 计划财务 1647 其他重大应收预算 计划财务 1648 摊销费用预算 计划财务 1649 预提费用预算 计划财务 1650 融资预算表 计划财务 1751 投资预算表 计划财务 1752 投资收益预算 计划财务 1753 应缴增值税及附加预算表 计划财务 1754 应交税金预算 计划财务 1755 合并预算报表 计划财务 2156 二次调整 各部门 2457 二次合并预算报表 计划财务 2758 预算编制说明书 计划财务 29