代码 科目名称 单位代码 单位 借方 贷方 摘要 日期100101 现金/人民币 无代码 ￥29,840.00 提款 2006/5/1113301 其他应收款/李杰 无代码 ￥ 56,000.00 A企业 2006/5/1100201 银行存款/人民币 无代码 中国银行 ￥12,050.00 人民币 2006/5/1550202 管理费用/午餐费 R01 库贷 ￥ 580.00 2006/5/2550201 管理费用/办公费 党办 ￥ 480.00 支出评审费 2006/5/3100101 现金/人民币 ￥ 700.00 还款 2006/5/3100102 现金/外币户 ￥ 800.00 午餐 2006/5/4550203 管理费用/培训费 R01 库贷 ￥ 9,800.00 B企业 2006/5/4550202 管理费用/午餐费 R01 库贷 ￥ 700.00 2006/5/5550204 管理费用/工资 R01 库贷 ￥ 9,870.00 人民币 2006/5/5100201 银行存款/人民币 ￥ 12,500.00 人民币 2006/5/5100201 银行存款/人民币 ￥ 20,000.00 折旧费 2006/5/6100202 银行存款/人民币 R02 中国银行 ￥ 48,900.00 人民币 2006/5/6100203 银行存款/人民币 R03 交通银行 ￥ 5,800.00 人民币 2006/5/7100204 银行存款/人民币 R05 建设银行 ￥ 89,000.00 A企业 2006/5/7100201 银行存款/人民币 ￥47,500.00 人民币 2006/5/8100204 银行存款/人民币 R05 建设银行 ￥65,000.00 人民币 2006/5/8212101 应付帐款/金马 ￥ 56,900.00 2006/5/8一级名称 二级名称 金额现金 人民币 29840其他应收款 李杰 -56000银行存款 人民币 12050管理费用 午餐费 -580管理费用 办公费 -480现金 人民币 -700现金 外币户 -800管理费用 培训费 -9800管理费用 午餐费 -700管理费用 工资 -9870银行存款 人民币 -12500银行存款 人民币 -20000银行存款 人民币 -48900银行存款 人民币 -5800银行存款 人民币 -89000银行存款 人民币 47500银行存款 人民币 65000应付帐款 金马 56900明细科目汇总表(5月份)代码 科目名称 期初余额 借方 贷方1001* 现金 ￥ 15,000.00 ￥ 29,840.00 ￥ 1,500.00100101现金/人民币 ￥ 6,000.00 ￥ 29,840.00 ￥ 700.00100102现金/外币户 ￥ 9,000.00 ￥ - ￥ 800.001002* 银行存款 ￥650,000.00 ￥124,550.00 ￥176,200.00100201银行存款/人民币 ￥120,000.00 ￥ 59,550.00 ￥ 32,500.00100202银行存款/人民币/中国银行 ￥150,000.00 ￥ - ￥ 48,900.00100203银行存款/人民币/交通银行 ￥100,000.00 ￥ - ￥ 5,800.00100204银行存款/人民币/建设银行 ￥280,000.00 ￥ 65,000.00 ￥ 89,000.005502* 管理费用 ￥ 59,500.00 ￥ 11,560.00 ￥ -550201管理费用/办公费 ￥ 8,000.00 ￥ 480.00 ￥ -550202管理费用/午餐费 ￥ 1,500.00 ￥ 1,280.00 ￥ -550203管理费用/培训费 ￥ 50,000.00 ￥ 9,800.00 ￥ -2121* 应付账款 ￥ 71,000.00 ￥ - ￥ 56,900.00212101应付账款/金马 ￥ 71,000.00 ￥ - ￥ 56,900.00期末余额￥ 43,340.00￥ 35,140.00￥ 8,200.00￥598,350.00￥147,050.00￥101,100.00￥ 94,200.00￥256,000.00￥ 47,940.00￥ 7,520.00￥ 220.00￥ 40,200.00￥127,900.00￥127,900.00明细科目汇总表(5月份