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文件30 零用金报销清单

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文件30 零用金报销清单

库存现金盘点表单位名称: 会计期间:会计主管: 出 纳:日 期: 日 期:实点现金 账实核对货币面额 张数 金额 项 目 金 额100元 - 实点现金 -50元 - 加:已付款未入账单据20元 -10元 - 减:已收款未入账单据5元 -2元 - 盘点日现金应有账面余额1元 - 盘点日现金账面余额5角 - 长期存款2角 - 短期存款1角 -合 计处理意见: 盘点时间:监盘人:日 期:核查结果项 目 金 额盘点日调整后现金账面余额加:会计截止日至盘点日支出减:会计截止日至盘点日收入倒轧至 年 月 日账面余额年 月 日实际账面余额差 异说 明:库存现金盘点表处理意见

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