公司财务尽职调查工作底稿总表报告编号项目组主要成员表职 别 姓 名 简 签 职 别 姓 名 简 签项目负责合伙人 项目负责经理项目质量控制复核人 外勤主管其他主要成员：姓 名 简 签 姓 名 简 签 姓 名 简 签共 册底稿移交记录移交人： 验收人： 接交人： 股份有限公司_________财务尽职调查工作底稿目录索引号 工作底稿 是否适用() 存第 册Y-1 财务尽职调查报告正本Y-2 尽职调查事项调整表Y-3 调整前报表Y-4 业务报告流转控制表Y-5 财务尽职调查计划Y-6 财务尽职调查业务约定书Y-7 财务尽职调查总结Y-8 被调查方管理层声明Y-9 重大事项与委托方沟通函（含会议记录）Y-10 财务尽职调查资料清单（底稿版）Y-11 调查风险评估底稿（参照财务报表审计）Y-12 报表分析及其底稿（参照财务报表审计）Y-13 企业基本情况调查底稿Y-14 财务组织情况调查底稿Y-15 薪酬政策调查底稿Y-16 会计政策调查底稿Y-17 税项调查底稿Y-18 实物资产观察底稿Y-19 货币资金调查底稿Y-20 应收账款调查底稿Y-21 其他应收款调查底稿Y-22 存货调查底稿Y-23 长期股权投资调查底稿Y-24 固定资产调查底稿Y-25 在建工程调查底稿Y-26 无形资产调查底稿Y-27 借款调查底稿Y-28 应付账款调查底稿Y-29 资本公积及未分配利润调查底稿Y-30 营业收入及成本调查底稿Y-31 期间费用调查底稿Y-32 投资收益调查底稿Y-33 营业外收支调查底稿Y-34 现金流调查底稿Y-35 资产减值计提的充分性调查底稿Y-36 潜盈潜亏事项调查底稿Y-37 资产的权属瑕疵调查底稿Y-38 或有事项、资产抵押事项调查底稿Y-39 表外负债调查底稿Y-40 关联方及关联方交易调查底稿Y-41 正在履行或将要履行的重大合同调查底稿Y-42 重大置疑事项底稿Y-43 被调查单位基本情况表Y-44 业务项目基本情况表Y-45 重要法律文件清单及复印件