总账科目表科目编码 科目名称1001 库存现金1002 银行现金1012 其他货币资金1101 交易性金融资产1121 应收票据1122 应收账款1403 原材料1405 库存商品1601 固定资产2001 短期借款2201 应付票据2202 应付账款2221 应交税金4001 实收资本4002 资本公积4101 盈余公积5001 生产成本5101 制造费用6001 主营业务收入6401 主营业务成本6602 管理费用期初余额表科目代码 科目名称 期初余额借方 贷方1001 库存现金 ￥ 20,000.001002 银行现金 ￥ 200,000.001012 其他货币资金1101 交易性金融资产1121 应收票据 ￥ 30,000.001122 应收账款 ￥ 20,000.001403 原材料 ￥ 250,000.001405 库存商品 ￥ 90,000.001601 固定资产 ￥ 600,000.002001 短期借款2201 应付票据 ￥ 20,000.002202 应付账款 ￥ 20,000.002221 应交税金 ￥ 30,000.004001 实收资本4002 资本公积4101 盈余公积5001 生产成本5101 制造费用6001 主营业务收入6401 主营业务成本6602 管理费用