固定资产清单当前日期: 2008年7月编号 购入日期 资产名称 规格 使用部门 金额 使用年限 残值率已提月份1001 2006年7月生产厂房 1000M2 生产经营部 5000000 30 10% 241002 2006年7月仓库 200M2 生产经营部 800000 30 10% 241003 2006年7月办公室 100M2 行政办公室 1200000 30 10% 241004 2006年7月货车 生产经营部 250000 10 10% 241005 2006年7月轿车 行政办公室 180000 10 10% 241006 2006年7月大巴 销售部 450000 10 10% 241007 2007年6月计算机 SONY 行政办公室 18000 2 5% 131008 2007年6月计算机 联想 销售部 8000 2 5% 131009 2007年6月计算机 方正 市场部 6000 2 5% 131010 2007年9月办公桌 行政办公室 8000 10 10% 101011 2007年9月办公椅 行政办公室 3000 10 10% 101012 2007年9月沙发 行政办公室 6800 10 10% 101013 2007年9月打印机 HP 行政办公室 2900 3 5% 10累计折旧 本月计提 账面净值 列入科目￥ 625,759.82 ￥24,301.33 ￥ 4,349,938.84 制造费用￥ 100,121.57 ￥3,888.21 ￥ 695,990.22 制造费用￥ 150,182.36 ￥5,832.32 ￥ 1,043,985.32 管理费用￥ 82,983.92 ￥2,783.60 ￥ 164,232.48 制造费用￥ 59,748.42 ￥2,004.19 ￥ 118,247.38 管理费用￥ 149,371.06 ￥5,010.48 ￥ 295,618.46 营业费用￥ 12,192.07 ￥483.99 ￥ 5,323.93 管理费用￥ 5,418.70 ￥215.11 ￥ 2,366.19 制造费用￥ 4,064.02 ￥161.33 ￥ 1,774.64 营业费用￥ 1,237.65 ￥112.71 ￥ 6,649.64 管理费用￥ 464.12 ￥42.26 ￥ 2,493.62 管理费用￥ 1,052.00 ￥95.80 ￥ 5,652.20 管理费用￥ 1,262.57 ￥90.97 ￥ 1,546.46 管理费用固定资产清单银行存款日记账2008年 凭证类别 摘要结算凭证对方科目 收入 付出 结余月 日 结算方式 号数6 1 期初余额 4000001 银付 提取现金 现金支票 601 现金 5000 3950001 银收 销售收入 转账支票 602 主营业务收入 55000 4500003 银付 付材料款 转账支票 603 物资采购 23000 4270003 银付 支付包装物款 现金支票 604 包装物 500 4265004 银收 收到货款 本票 605 应收账款 10000 4365006 现付 现金送存 606 现金 60000 4965007 银付 购买货车 现金支票 607 固定资产 300000 1965007 银付 预付甲公司账款 现金支票 608 预付账款 28000 1685008 银收 销售收入 电汇 609 主营业务收入 40000 2085009 银收 收到货款 电汇 610 应收账款 67800 27630011 银付 购买A材料 现金支票 611 原材料 50500 22580011 银付 购入设备 现金支票 612 固定资产 88000 13780016 银付 提取现金 现金支票 613 现金 40000 9780016 银付 支付房租 电汇 614 管理费用 27192 7060821 银收 销售产品 本票 615 主营业务收入 100000 17060821 现付 现金送存 616 现金 250000 42060825 银付 支付利息 现金支票 617 财务费用 20000 400608银行存款日记账2008年 凭证类别 摘要结算凭证对方科目 收入 付出 结余月 日 结算方式 号数6 1 期初余额 3800001 银付 提取现金 现金支票 601 现金 100002 银收 销售收入 转账支票 602 主营业务收入 4900017 银付 付材料款 转账支票 603 物资采购 2368018 银付 支付包装物款 现金支票 604 包装物 70019 银收 收到货款 本票 605 应收账款 1000020 现付 现金送存 606 现金 6000021 银付 购买货车 现金支票 607 固定资产 34000022 银付 预付甲公司账款 现金支票 608 预付账款 1200023 银收 销售收入 电汇 609 主营业务收入 6780024 银收 收到货款 电汇 610 应收账款 560025 银付 购买A材料 现金支票 611 原材料 5000026 银付 购入设备 现金支票 612 固定资产 4670027 银付 提取现金 现金支票 613 现金 4000028 银付 支付房租 电汇 614 管理费用 890029 银收 销售产品 本票 615 主营业务收入 1800030 现付 现金送存 616 现金 2000031 银付 支付利息 现金支票 617 财务费用 20000银行存款日记账2008年 凭证类别 摘要结算凭证对方科目 收入 付出 结余月 日 结算方式 号数6 1 期初余额 7000001 银付 提取现金 现金支票 601 现金 50002 银收 销售收入 转账支票 602 主营业务收入 550003 银付 付材料款 转账支票 603 物资采购 230004 银付 支付包装物款 现金支票 604 包装物 5005 银收 收到货款 本票 605 应收账款 100006 现付 现金送存 606 现金 100007 银付 购买货车 现金支票 607 固定资产 2600007 银收 销售收入 现金支票 608 主营业务收入 5000009 银收 销售收入 电汇 609 主营业务收入 4000010 银收 收到货款 电汇 610 应收账款 1200011 银付 购买A材料 现金支票 611 原材料 1000012 银付 购入设备 现金支票 612 固定资产 1200013 银付 提取现金 现金支票 613 现金 4000014 银付 支付房租 电汇 614 管理费用 100015 银收 销售产品 本票 615 主营业务收入 3000016 现付 现金送存 616 现金 25000017 银付 支付利息 现金支票 617 财务费用 20000银行存款日记账汇总2008年 汇总月份:6月日 借方 贷方 余额期初余额 14800001 55000 20000 15150002 104000 0 16190003 0 46500 15725004 10000 500 15820005 10000 0 15920006 70000 0 16620007 500000 588000 15740008 40000 0 16140009 107800 0 172180010 12000 0 173380011 0 148500 158530012 0 12000 157330013 0 40000 153330014 0 1000 153230015 30000 0 156230016 250000 67192 174510817 0 43680 170142818 0 700 170072819 10000 0 171072820 60000 0 177072821 350000 340000 178072822 0 12000 176872823 67800 0 183652824 5600 0 184212825 0 70000 177212826 0 46700 172542827 0 40000 168542828 0 8900 167652829 18000 0 169452830 20000 0 171452831 0 20000 1694528银 行 存 款 日 记 账 汇 总1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31140000015000001600000170000018000001900000银 行 存 款 日 记 账 汇 总1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31140000015000001600000170000018000001900000