余额表供应商编号 供应商名称 借或贷 期初余额GY01 三环电子 贷 ￥1,600.00GY02 新大电子 借 ￥0.00GY03 五顶集团 借 ￥0.00GY04 恒杰集团 贷 ￥2,800.00GY05 华兴 贷 ￥35,000.00GY06 金元通 贷 ￥6,200.00GY07 罗威 贷 ￥1,850.00GY08 金亚 贷 ￥4,500.00GY09 华盛 贷 ￥6,300.00GY10 时代先锋 贷 ￥7,100.00应付账款明细表日期 供应商编号 供应商名称 摘要栏 借方发生额 贷方发生额2012/6/1 GY01 三环电子 材料采购 ￥ 52,800.002012/6/1 GY01 三环电子 材料采购 ￥ 1,000.002012/6/2 GY01 三环电子 材料采购 ￥ 3,600.002012/6/3 GY04 恒杰集团 材料采购 ￥ 5,000.002012/6/3 GY04 恒杰集团 材料采购 ￥ 4,800.002012/6/4 GY04 恒杰集团 材料采购 ￥ 900.002012/6/5 GY02 新大电子 结算材料 ￥ 3,600.002012/6/5 GY01 三环电子 材料采购 ￥ 12,000.002012/6/6 GY01 三环电子 材料采购 ￥ 6,000.002012/6/7 GY03 五顶集团 结算材料 ￥ 8,000.002012/6/7 GY04 恒杰集团 材料采购 ￥ 2,800.002012/6/8 GY02 新大电子 结算材料 ￥ 45,000.002012/6/9 GY01 三环电子 材料采购 ￥ 3,000.002012/6/9 GY03 五顶集团 结算材料 ￥ 1,000.002012/6/10 GY03 五顶集团 结算材料 ￥ 3,600.002012/6/12 GY07 罗威 材料采购 ￥ 2,000.002012/6/13 GY07 罗威 材料采购 ￥ 1,200.002012/6/13 GY07 罗威 材料采购 ￥ 6,000.002012/6/14 GY08 金亚 材料采购 ￥ 1,520.002012/6/15 GY08 金亚 材料采购 ￥ 6,800.002012/6/16 GY08 金亚 材料采购 ￥ 2,000.002012/6/17 GY02 新大电子 结算材料 ￥ 10,000.002012/6/18 GY10 时代先锋 材料采购 ￥ 14,260.002012/6/18 GY10 时代先锋 材料采购 ￥ 1,200.002012/6/20 GY03 五顶集团 结算材料 ￥ 3,000.002012/6/20 GY06 金元通 材料采购 ￥ 1,200.002012/6/22 GY07 罗威 材料采购 ￥ 1,000.002012/6/23 GY08 金亚 材料采购 ￥ 2,678.002012/6/24 GY09 华盛 材料采购 ￥ 1,238.002012/6/25 GY10 时代先锋 材料采购 ￥ 1,320.002012/6/26 GY03 五顶集团 结算材料 ￥ 1,200.002012/6/27 GY01 三环电子 材料采购 ￥ 2,560.002012/6/28 GY06 金元通 材料采购 ￥ 1,489.002012/6/29 GY05 华兴 材料采购 ￥ 2,369.002012/6/30 GY04 恒杰集团 材料采购 ￥ 498.00应付账款月报表公司名称 华云信息有限公司 单位：元月份：供应商编号 供应商名称 期初余额 借方发生额 贷方发生额 借或贷GY01 三环电子 ￥1,600.00 ￥0.00 ￥80,960.00 贷GY04 恒杰集团 ￥2,800.00 ￥0.00 ￥13,998.00 贷GY02 新大电子 ￥0.00 ￥58,600.00 ￥0.00 借GY03 五顶集团 ￥0.00 ￥16,800.00 ￥0.00 借GY07 罗威 ￥1,850.00 ￥0.00 ￥10,200.00 贷GY08 金亚 ￥4,500.00 ￥0.00 ￥12,998.00 贷GY10 时代先锋 ￥7,100.00 ￥0.00 ￥16,780.00 贷GY06 金元通 ￥6,200.00 ￥0.00 ￥2,689.00 贷GY09 华盛 ￥6,300.00 ￥0.00 ￥1,238.00 贷GY05 华兴 ￥35,000.00 ￥0.00 ￥2,369.00 贷合计 ￥65,350.00 ￥75,400.00 ￥141,232.00 ￥0.002012年8月期末余额￥82,560.00￥16,798.00(￥58,600.00)(￥16,800.00)￥12,050.00￥17,498.00￥23,880.00￥8,889.00￥7,538.00￥37,369.00￥131,182.00应付账款月报表单位：元