部门名称部门编码费用类别类别编码部门主管行政部 JS001 办公费 521001 何俊销售部 JS002 差旅费 521002 明月客户部 JS003 通讯费 521003 清风策划部 JS004 汽车费 521004 吴兴生产部 JS005 培训费 521005 刘佳招待费 521006宣传费 521007其他 521008部门 JS001 行政部实际发生 合计类别编码 费用类别 月份 7 8 9 实际 预算521001 办公费 590.0 820.0 650.8 2,060.8 2,400.0521002 差旅费 600.0 500.0 720.0 1,820.0 2,200.0521003 通讯费 650.0 698.0 520.0 1,868.0 1,800.0521004 汽车费 420.0 500.0 420.0 1,340.0 1,500.0521005 培训费 2,000.0 1,500.0 1,000.0 4,500.0 4,500.0521006 招待费 1,200.0 1,400.0 1,672.8 4,272.8 5,400.0521007 宣传费 - - - - -521008 其他 100.0 109.0 113.5 322.5 900.0总计 5,560.0 5,527.0 5,097.1 16,184.1 18,700.0预 测 费 用 与 实 际 费 用 比 较办 公 费 差 旅 费 通 讯 费 汽 车 费 培 训 费 招 待 费 宣 传 费 其 他- 1,000.0 2,000.0 3,000.0 4,000.0 5,000.0 6,000.0 实 际预 算各 类 费 用 差 异 率 比 较办 公 费 差 旅 费 通 讯 费 汽 车 费 培 训 费 招 待 费 宣 传 费 其 他-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%实际/实际总%预算-实际（差异） 差异率%12.73% 339.2 14.13%11.25% 380.0 17.27%11.54% -68.0 -3.78%8.28% 160.0 10.67%27.81% - 0.00%26.40% 1,127.2 20.87%无 - 无1.99% 577.5 64.17%2,515.9 13.5%合计各 类 费 用 差 异 率 比 较办 公 费 差 旅 费 通 讯 费 汽 车 费 培 训 费 招 待 费 宣 传 费 其 他-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%ID1 ID2 部门名称 部门编码 月份 费用类别 类别编码JS0015210017 JS001521001 行政部 JS001 7办公费 521001JS0015210047 JS001521004 行政部 JS001 7汽车费 521004JS0015210027 JS001521002 行政部 JS001 7差旅费 521002JS0015210037 JS001521003 行政部 JS001 7通讯费 521003JS0015210057 JS001521005 行政部 JS001 7培训费 521005JS0015210067 JS001521006 行政部 JS001 7招待费 521006JS0015210087 JS001521008 行政部 JS001 7其他 521008JS0015210018 JS001521001 行政部 JS001 8办公费 521001JS0015210028 JS001521002 行政部 JS001 8差旅费 521002JS0015210038 JS001521003 行政部 JS001 8通讯费 521003JS0015210048 JS001521004 行政部 JS001 8汽车费 521004JS0015210058 JS001521005 行政部 JS001 8培训费 521005JS0015210068 JS001521006 行政部 JS001 8招待费 521006JS0015210088 JS001521008 行政部 JS001 8其他 521008JS0015210019 JS001521001 行政部 JS001 9办公费 521001JS0015210029 JS001521002 行政部 JS001 9差旅费 521002JS0015210039 JS001521003 行政部 JS001 9通讯费 521003JS0015210049 JS001521004 行政部 JS001 9汽车费 521004JS0015210059 JS001521005 行政部 JS001 9培训费 521005JS0015210069 JS001521006 行政部 JS001 9招待费 521006JS0015210089 JS001521008 行政部 JS001 9其他 521008JS0025210017 JS002521001 销售部 JS002 7办公费 521001JS0025210027 JS002521002 销售部 JS002 7差旅费 521002JS0025210037 JS002521003 销售部 JS002 7通讯费 521003JS0025210047 JS002521004 销售部 JS002 7汽车费 521004JS0025210057 JS002521005 销售部 JS002 7培训费 521005JS0025210067 JS002521006 销售部 JS002 7招待费 521006JS0025210077 JS002521007 销售部 JS002 7宣传费 521007JS0025210087 JS002521008 销售部 JS002 7其他 521008JS0025210018 JS002521001 销售部 JS002 8办公费 521001JS0025210028 JS002521002 销售部 JS002 8差旅费 521002JS0025210038 JS002521003 销售部 JS002 8通讯费 521003JS0025210048 JS002521004 销售部 JS002 8汽车费 521004JS0025210058 JS002521005 销售部 JS002 8培训费 521005JS0025210068 JS002521006 销售部 JS002 8招待费 521006JS0025210078 JS002521007 销售部 JS002 8宣传费 521007JS0025210088 JS002521008 销售部 JS002 8其他 521008JS0025210019 JS002521001 销售部 JS002 9办公费 521001JS0025210029 JS002521002 销售部 JS002 9差旅费 521002JS0025210039 JS002521003 销售部 JS002 9通讯费 521003JS0025210049 JS002521004 销售部 JS002 9汽车费 521004JS0025210059 JS002521005 销售部 JS002 9培训费 521005JS0025210069 JS002521006 销售部 JS002 9招待费 521006JS0025210079 JS002521007 销售部 JS002 9宣传费 521007JS0025210089 JS002521008 销售部 JS002 9其他 521008JS0035210017 JS003521001 客户部 JS003 7办公费 521001JS0035210027 JS003521002 客户部 JS003 7差旅费 521002JS0035210037 JS003521003 客户部 JS003 7通讯费 521003JS0035210047 JS003521004 客户部 JS003 7汽车费 521004JS0035210057 JS003521005 客户部 JS003 7培训费 521005JS0035210067 JS003521006 客户部 JS003 7招待费 521006JS0035210077 JS003521007 客户部 JS003 7宣传费 521007JS0035210087 JS003521008 客户部 JS003 7其他 521008JS0035210018 JS003521001 客户部 JS003 8办公费 521001JS0035210028 JS003521002 客户部 JS003 8差旅费 521002JS0035210038 JS003521003 客户部 JS003 8通讯费 521003JS0035210048 JS003521004 客户部 JS003 8汽车费 521004JS0035210058 JS003521005 客户部 JS003 8培训费 521005JS0035210068 JS003521006 客户部 JS003 8招待费 521006JS0035210078 JS003521007 客户部 JS003 8宣传费 521007JS0035210088 JS003521008 客户部 JS003 8其他 521008JS0035210019 JS003521001 客户部 JS003 9办公费 521001JS0035210029 JS003521002 客户部 JS003 9差旅费 521002JS0035210039 JS003521003 客户部 JS003 9通讯费 521003JS0035210049 JS003521004 客户部 JS003 9汽车费 521004JS0035210059 JS003521005 客户部 JS003 9培训费 521005JS0035210069 JS003521006 客户部 JS003 9招待费 521006JS0035210079 JS003521007 客户部 JS003 9宣传费 521007JS0035210089 JS003521008 客户部 JS003 9其他 521008金额 部门主管800.00 明月500.00 明月1,200.00 明月600.00 明月2,000.00 明月1,800.00 明月300.00 明月800.00 明月500.00 明月600.00 明月500.00 明月1,500.00 明月1,800.00 明月300.00 明月800.00 明月500.00 明月600.00 明月500.00 明月1,000.00 明月1,800.00 明月300.00 明月1,200.00 吴兴4,000.00 吴兴2,000.00 吴兴1,500.00 吴兴3,500.00 吴兴800.00 吴兴600.00 吴兴200.00 吴兴1,200.00 吴兴4,000.00 吴兴2,000.00 吴兴1,500.00 吴兴3,500.00 吴兴800.00 吴兴600.00 吴兴200.00 吴兴1,200.00 吴兴4,000.00 吴兴2,000.00 吴兴1,500.00 吴兴3,500.00 吴兴800.00 吴兴600.00 吴兴200.00 吴兴600.00 何俊800.00 何俊500.00 何俊800.00 何俊1,200.00 何俊600.00 何俊0.00 何俊200.00 何俊600.00 何俊800.00 何俊500.00 何俊800.00 何俊1,200.00 何俊600.00 何俊0.00 何俊200.00 何俊600.00 何俊800.00 何俊500.00 何俊800.00 何俊1,200.00 何俊600.00 何俊0.00 何俊200.00 何俊ID 部门名称 部门编码 月份 费用类别 类别编码 金额 部门主管JS0025210017 销售部 JS002 7办公费 521001 615.00 吴兴JS0025210018 销售部 JS002 8办公费 521001 879.80 吴兴JS0025210019 销售部 JS002 9办公费 521001 958.00 吴兴JS0025210029 销售部 JS002 9差旅费 521002 2,600.00 吴兴JS0025210027 销售部 JS002 7差旅费 521002 3,687.00 吴兴JS0025210028 销售部 JS002 8差旅费 521002 4,000.00 吴兴JS0025210057 销售部 JS002 7培训费 521005 3,500.00 吴兴JS0025210058 销售部 JS002 8培训费 521005 3,500.00 吴兴JS0025210059 销售部 JS002 9培训费 521005 3,500.00 吴兴JS0025210087 销售部 JS002 7其他 521008 129.00 吴兴JS0025210088 销售部 JS002 8其他 521008 200.00 吴兴JS0025210089 销售部 JS002 9其他 521008 200.00 吴兴JS0025210048 销售部 JS002 8汽车费 521004 1,500.00 吴兴JS0025210047 销售部 JS002 7汽车费 521004 1,600.00 吴兴JS0025210049 销售部 JS002 9汽车费 521004 1,620.00 吴兴JS0025210037 销售部 JS002 7通讯费 521003 1,888.00 吴兴JS0025210038 销售部 JS002 8通讯费 521003 2,200.00 吴兴JS0025210039 销售部 JS002 9通讯费 521003 2,300.00 吴兴JS0025210078 销售部 JS002 8宣传费 521007 580.00 吴兴JS0025210079 销售部 JS002 9宣传费 521007 600.00 吴兴JS0025210077 销售部 JS002 7宣传费 521007 713.59 吴兴JS0025210068 销售部 JS002 8招待费 521006 420.00 吴兴JS0025210069 销售部 JS002 9招待费 521006 800.00 吴兴JS0025210067 销售部 JS002 7招待费 521006 1,200.00 吴兴JS0035210017 客户部 JS003 7办公费 521001 600.00 何俊JS0035210018 客户部 JS003 8办公费 521001 600.00 何俊JS0035210019 客户部 JS003 9办公费 521001 600.00 何俊JS0035210028 客户部 JS003 8差旅费 521002 460.00 何俊JS0035210029 客户部 JS003 9差旅费 521002 614.00 何俊JS0035210027 客户部 JS003 7差旅费 521002 800.00 何俊JS0035210057 客户部 JS003 7培训费 521005 1,200.00 何俊JS0035210058 客户部 JS003 8培训费 521005 1,200.00 何俊JS0035210059 客户部 JS003 9培训费 521005 1,200.00 何俊JS0035210087 客户部 JS003 7其他 521008 200.00 何俊JS0035210088 客户部 JS003 8其他 521008 200.00 何俊JS0035210089 客户部 JS003 9其他 521008 200.00 何俊JS0035210049 客户部 JS003 9汽车费 521004 710.00 何俊JS0035210048 客户部 JS003 8汽车费 521004 800.00 何俊JS0035210047 客户部 JS003 7汽车费 521004 920.00 何俊JS0035210039 客户部 JS003 9通讯费 521003 432.00 何俊JS0035210037 客户部 JS003 7通讯费 521003 500.00 何俊JS0035210038 客户部 JS003 8通讯费 521003 500.00 何俊JS0035210077 客户部 JS003 7宣传费 521007 0.00 何俊JS0035210078 客户部 JS003 8宣传费 521007 0.00 何俊JS0035210079 客户部 JS003 9宣传费 521007 0.00 何俊JS0035210069 客户部 JS003 9招待费 521006 280.00 何俊JS0035210068 客户部 JS003 8招待费 521006 501.00 何俊JS0035210067 客户部 JS003 7招待费 521006 600.00 何俊JS0015210017 行政部 JS001 7办公费 521001 590.00 明月JS0015210019 行政部 JS001 9办公费 521001 650.80 明月JS0015210018 行政部 JS001 8办公费 521001 820.00 明月JS0015210028 行政部 JS001 8差旅费 521002 500.00 明月JS0015210027 行政部 JS001 7差旅费 521002 600.00 明月JS0015210029 行政部 JS001 9差旅费 521002 720.00 明月JS0015210059 行政部 JS001 9培训费 521005 1,000.00 明月JS0015210058 行政部 JS001 8培训费 521005 1,500.00 明月JS0015210057 行政部 JS001 7培训费 521005 2,000.00 明月JS0015210087 行政部 JS001 7其他 521008 100.00 明月JS0015210088 行政部 JS001 8其他 521008 109.00 明月JS0015210089 行政部 JS001 9其他 521008 113.50 明月JS0015210047 行政部 JS001 7汽车费 521004 420.00 明月JS0015210049 行政部 JS001 9汽车费 521004 420.00 明月JS0015210048 行政部 JS001 8汽车费 521004 500.00 明月JS0015210039 行政部 JS001 9通讯费 521003 520.00 明月JS0015210037 行政部 JS001 7通讯费 521003 650.00 明月JS0015210038 行政部 JS001 8通讯费 521003 698.00 明月JS0015210067 行政部 JS001 7招待费 521006 1,200.00 明月JS0015210068 行政部 JS001 8招待费 521006 1,400.00 明月JS0015210069 行政部 JS001 9招待费 521006 1,672.80 明月费 用 类 别 通 讯 费7 8 92850295030503150325033503450通 讯 费部门名称 (全部)求和项:金额 费用类别月份 通讯费 总计7 3038 30388 3398 33989 3252 3252总计 9688 9688部门 JS002 销售部实际发生 合计类别编码 费用类别 月份 7 8 9 实际 预算521001 办公费 615.0 879.8 958.0 2,452.8 3,600.0521002 差旅费 3,687.0 4,000.0 2,600.0 10,287.0 12,000.0521003 通讯费 1,888.0 2,200.0 2,300.0 6,388.0 6,000.0521004 汽车费 1,600.0 1,500.0 1,620.0 4,720.0 4,500.0521005 培训费 3,500.0 3,500.0 3,500.0 10,500.0 10,500.0521006 招待费 1,200.0 420.0 800.0 2,420.0 2,400.0521007 宣传费 713.59 580.00 600.00 1893.59 1800.00521008 其他 129.0 200.0 200.0 529.0 600.0总计 13,332.6 13,279.8 12,578.0 39,190.4 41,400.0下一季度实际/实际总%预算-实际（差异） 差异率% 费用预测6.26% 1,147.2 31.87% 2,452.8026.25% 1,713.0 14.28% 10,287.0016.30% -388.0 -6.47% 6,388.0012.04% -220.0 -4.89% 4,720.0026.79% - 0.00% 10,500.006.17% -20.0 -0.83% 2,420.000.05 (93.59) (0.05) 1,893.591.35% 71.0 11.83% 529.002,209.6 5.3%合计