凭证记录表凭证号 代码 科目名称 单位代码 单位 借方 贷方 摘要 日期001 2034现金/人民币 无代码 264810 0 人民币 2008/4/13002 2530银行存款/人民币 无代码 0 264810 银行存款 2008/4/14003 1021管理费用/办公费 无代码 1000 0 办公费 2008/4/15004 1025现金/人民币 无代码 370000 0 人民币 2008/4/15005 3520银行存款/人民币 无代码 0 407800 银行存款 2008/4/15006 4560其他应收款/周州 无代码 3000 0 人民币 2008/4/15007 1462现金/人民币 无代码 0 3200 人民币 2008/4/16008 3452现金/人民币 无代码 0 0 人民币 2008/4/16009 3521现金/人民币 无代码 0 0 人民币 2008/4/17010 1023现金/人民币 无代码 0 0 人民币 2008/4/17011 3120现金/人民币 无代码 37000 0 人民币 2008/4/1712 5201现金/人民币 无代码 0 47800 人民币 2008/4/17一级名称 二级名称 金额现金/人民币现金/人民币-264810银行存款/人民币银行存款/人民币264810管理费用/办公费管理费用/办公费-1000现金/人民币现金/人民币-370000银行存款/人民币银行存款/人民币407800其他应收款/周州其他应收款/周州-3000现金/人民币现金/人民币 3200现金/人民币现金/人民币 0现金/人民币现金/人民币 0现金/人民币现金/人民币 0现金/人民币现金/人民币 -37000现金/人民币现金/人民币 47800凭证记录表费用明细汇总表代码 科目名称 期初余额 借方 贷方 期末余额2034 人民币 ￥20,500.00 ￥264,810.00 ￥0.00 (￥244,310.00)2530 银行存款 ￥60,200.00 ￥0.00 ￥264,810.00 ￥325,010.001021 办公费 ￥8,000.00 ￥1,000.00 ￥0.00 ￥7,000.001025 银行存款 ￥325,000.00 ￥370,000.00 ￥0.00 (￥45,000.00)3520 人民币 ￥12,000.00 ￥0.00 ￥407,800.00 ￥419,800.004560 人民币 ￥15,000.00 ￥3,000.00 ￥0.00 ￥12,000.001462 人民币 ￥16,000.00 ￥0.00 ￥3,200.00 ￥19,200.003452 人民币 ￥15,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥15,000.003521 人民币 ￥30,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥30,000.001023 人民币 ￥6,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥6,000.003120 人民币 ￥500.00 ￥37,000.00 ￥0.00 (￥36,500.00)5201 办公费 ￥2,000.00 ￥0.00 ￥47,800.00 ￥49,800.00