盈利预测模型2
所属二级单位名称（在此输入） 现金流入用正数表示，现金流出用负数表示单位名称（在此输入）现金流量预测 加2004年人民币元借/(贷)2002年7月 2002年8月July,2002 August,2002一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 - -收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计 - -购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计 - -经营活动产生的现金流量净额 - -二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计 - -购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计 - -投资活动产生的现金流量净额 - -三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金借款所收到的现金 - -收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计 - -偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金其中：子公司支付少数股东股利支付的其他与筹资活动有关的现金其中：子公司支付少数股东股利现金流出小计 - -筹资活动产生的现金流量净额 - -四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额 - -六、期初现金余额 -七、期末现金余额 - -2002年9月 2002年10月 2002年11月 2002年12月September,2002 October,2002 November,2002 December,2002- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2003年1月 2003年2月 2003年3月 2003年4月January,2003 Febuary,2003 March,2003 April,2003- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2003年5月 2003年6月 2003年7月 2003年8月May,2003 June,2003 July,2003 August,2003- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2003年9月 2003年10月 2003年11月 2003年12月September,2003 October,2003 November,2003 December,2003- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2004年1月 2004年2月 2004年3月 2004年4月January,2004 Febuary,2004 March,2004 April,2004- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2004年5月 2004年6月 2004年7月 2004年8月May,2004 June,2004 July,2004 August,2004- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2004年9月 2004年10月 2004年11月 2004年12月September,2004 October,2004 November,2004 December,2004- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -新中航2002年至2004年现金流量預測附 表 1: 固 定 资 产 投 资 预 测固 定 资 产 成 本单 位 (人 民 币 元) 2002年 7月份月 初 余 额 本月增 加Opeing balance Addition房屋及建筑物机器设备电子设备办公室设备运输设备总数 0 02003年 1月份 月 初 余 额 本月增 加Opeing balance Addition房屋及建筑物 0机器设备 0电子设备 0办公室设备 0运输设备 0总数 0 02003年 7月份月 初 余 额 本月增 加Opeing balance Addition房屋及建筑物 0机器设备 0电子设备 0办公室设备 0运输设备 0总数 0 02004年 1月份 月 初 余 额 本月增 加Opeing balance Addition房屋及建筑物 0机器设备 0电子设备 0办公室设备 0运输设备 0总数 0 02004年 7月份月 初 余 额 本月增 加Opeing balance Addition房屋及建筑物 0机器设备 0电子设备 0办公室设备 0运输设备 0总数 0 0報廢之固定資產 報廢之固定資產請以負數表示 請以負數表示July,2002 2002年 8月份本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废Disposal Ending balance Addition Disposal000000 0 0 0報廢之固定資產 報廢之固定資產請以負數表示 請以負數表示Jan,2003 2003年 2月份本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废Disposal Ending balance Addition Disposal000000 0 0 0報廢之固定資產 報廢之固定資產請以負數表示 請以負數表示Jun,2003 2003年 8月份本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废Disposal Ending balance Addition Disposal000000 0 0 0報廢之固定資產 報廢之固定資產請以負數表示 請以負數表示Jan,2004 2004年 2月份本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废Disposal Ending balance Addition Disposal000000 0 0 0報廢之固定資產 報廢之固定資產請以負數表示 請以負數表示Jun,2004 2004年 8月份本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废Disposal Ending balance Addition Disposal000000 0 0 0報廢之固定資產請以負數表示Aug,2002 2002年 9月份 Sep,2002月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额Ending balance Addition Disposal Ending balance0 00 00 00 00 00 0 0 0報廢之固定資產請以負數表示Feb,2003 2003年 3月份 Mar,2003月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额Ending balance Addition Disposal Ending balance0 00 00 00 00 00 0 0 0報廢之固定資產請以負數表示Agu,2003 2003年 9月份 Sep,2003月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额Ending balance Addition Disposal Ending balance0 00 00 00 00 00 0 0 0報廢之固定資產請以負數表示Feb,2004 2004年 3月份 Mar,2004月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额Ending balance Addition Disposal Ending balance0 00 00 00 00 00 0 0 0報廢之固定資產請以負數表示Agu,2004 2004年 9月份 Sep,2004月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额Ending balance Addition Disposal Ending balance0 00 00 00 00 00 0 0 0報廢之固定資產請以負數表示2002年 10月份 Oct,2002本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加Addition Disposal Ending balance Addition000000 0 0 0報廢之固定資產請以負數表示2003年 4月份 Apr,2003本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加Addition Disposal Ending balance Addition000000 0 0 0報廢之固定資產請以負數表示2003年 10月份 Oct,2003本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加Addition Disposal Ending balance Addition000000 0 0 0報廢之固定資產請以負數表示2004年 4月份 Apr,2004本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加Addition Disposal Ending balance Addition000000 0 0 0報廢之固定資產請以負數表示2004年 10月份 Oct,2004本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加Addition Disposal Ending balance Addition000000 0 0 0報廢之固定資產 報廢之固定資產請以負數表示 請以負數表示2002年 11月份 Nov,2002 2002年 12月份本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废Disposal Ending balance Addition Disposal000000 0 0 0報廢之固定資產 報廢之固定資產請以負數表示 請以負數表示2003年 5月份 May,2003 2003年 6月份本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废Disposal Ending balance Addition Disposal000000 0 0 0報廢之固定資產請以負數表示2003年 11月份 Nov,2003 2003年 12月份本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废Disposal Ending balance Addition Disposal000000 0 0 0報廢之固定資產 報廢之固定資產請以負數表示 請以負數表示2004年 5月份 May,2004 2004年 6月份本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废Disposal Ending balance Addition Disposal000000 0 0 0報廢之固定資產請以負數表示2004年 11月份 Nov,2004 2004年 12月份本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废Disposal Ending balance Addition Disposal000000 0 0 0Dec,2002月 末 余 额Ending balance000000Jun,2003月 末 余 额Ending balance000000Dec,2003月 末 余 额Ending balance000000Jun,2004月 末 余 额Ending balance000000Dec,2004月 末 余 额Ending balance000000China Aviation Industry Corporate II 中国航空第二集团公司Cash Flow Forecast of 2002-2004 2002年至2004年现金流量預測Construction in progress investment forecast附 表 2: 在 建 工 程 投 资 预 测CIP Cost 在 建 工 程 成 本In RMB Yuan 单 位 (人 民 币 元) 請以負數表示轉入固定資產及費用2002年 7月份项 目 名 称 月 初 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产Items Opening balance Additions Transferred to FA总数 0 0 0Total請以負數表示轉入固定資產及費用2003年 1月份项 目 名 称 月 初 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产Items Opening balance Additions Transferred to FA000000总数 0 0 0Total請以負數表示轉入固定資產及費用2003年 7月份项 目 名 称 月 初 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产Items Opening balance Additions Transferred to FA000000总数 0 0 0Total請以負數表示轉入固定資產及費用2004年 1月份项 目 名 称 月 初 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产Items Opening balance Additions Transferred to FA000000总数 0 0 0Total請以負數表示轉入固定資產及費用2004年 7月份项 目 名 称 月 初 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产Items Opening balance Additions Transferred to FA000000总数 0 0 0Total請以負數表示轉入固定資產及費用Jul,2002 2002年 8月份 Agu,2002转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance0 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0請以負數表示轉入固定資產及費用Jan,2003 2003年 2月份 Feb,2003转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance0 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0請以負數表示轉入固定資產及費用Jul,2003 2003年 8月份 Agu,2003转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance0 00 00 00 00 0請以負數表示轉入固定資產及費用請以負數表示轉入固定資產及費用請以負數表示轉入固定資產及費用0 00 0 0 0 0 0請以負數表示轉入固定資產及費用Jan,2004 2004年 2月份 Feb,2004转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance0 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0請以負數表示轉入固定資產及費用Jul,2004 2004年 8月份 Agu,2004转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance0 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0請以負數表示轉入固定資產及費用請以負數表示轉入固定資產及費用請以負數表示轉入固定資產及費用2002年 9月份 Sep,2002本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions0000000 0 0 0 0請以負數表示轉入固定資產及費用2003年 3月份 Mar,2003 2003年 4月份本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions0000000 0 0 0 0請以負數表示轉入固定資產及費用2003年 9月份 Sep,2003本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions0000000 0 0 0 0請以負數表示轉入固定資產及費用2004年 3月份 Mar,2004 2004年 4月份本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions0000000 0 0 0 0請以負數表示轉入固定資產及費用2004年 9月份 Sep,2004本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions0000000 0 0 0 0請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用2002年 10月份 Oct,2002 2002年 11月份转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA0000000 0 0 0 0請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用Apr,2003 2003年 5月份转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA0000000 0 0 0 0請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用2003年 10月份 Oct,2003 2003年 11月份转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA000002003年 4月份00 0 0 0 0請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用Apr,2004 2004年 5月份转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA0000000 0 0 0 0請以負數表示轉入固定資產及費用 請以負數表示轉入固定資產及費用2004年 10月份 Oct,2004 2004年 11月份转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA0000000 0 0 0 02004年 4月份請以負數表示轉入固定資產及費用Nov,2002 2002年 12月份 Dec,2002转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance0 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0請以負數表示轉入固定資產及費用May,2003 2003年 6月份 Jun,2003转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance0 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0請以負數表示轉入固定資產及費用Nov,2003 2003年 12月份 Dec,2003转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance0 00 00 00 00 0請以負數表示轉入固定資產及費用請以負數表示轉入固定資產及費用請以負數表示轉入固定資產及費用0 00 0 0 0 0 0請以負數表示轉入固定資產及費用May,2004 2004年 6月份 Jun,2004转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance0 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0請以負數表示轉入固定資產及費用Nov,2004 2004年 12月份 Dec,2004转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance0 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0請以負數表示轉入固定資產及費用請以負數表示轉入固定資產及費用China Aviation Industry Corporate II 中国航空第二集团公司Cash Flow Forecast of 2002-2004 2002年至2004年现金流量預測Intangible assets investment forecast 附 表 3: 无 形 资 产 投 资 预 测Intangible Assets Cost 无 形 资 产 成 本In RMB Yuan 单 位 (人 民 币 元) 处置之无形資產請以負數表示2002年 7月份 Jul,2002月 初 余 额 本月增 加 本 月 报 废Opeing balance Addition DisposalLand use rights 土地Trademark use rights 商标Patents 专利权Goodwill 商誉Software 软件Others 其他Total 总数 0 0 0处置之无形資產請以負數表示2003年 1月份 Jan,2003月 初 余 额 本月增 加 本 月 报 废Opeing balance Addition DisposalLand use rights 土地 0Trademark use rights 商标 0Patents 专利权 0Goodwill 商誉 0Software 软件 0Others 其他 0Total 总数 0 0 0处置之无形資產請以負數表示2003年 7月份 Jul,2003月 初 余 额 本月增 加 本 月 报 废Opeing balance Addition DisposalLand use rights 土地 0Trademark use rights 商标 0Patents 专利权 0Goodwill 商誉 0Software 软件 0Others 其他 0Total 总数 0 0 0处置之无形資產請以負數表示2004年 1月份 Jan,2004月 初 余 额 本月增 加 本 月 报 废Opeing balance Addition DisposalLand use rights 土地 0Trademark use rights 商标 0Patents 专利权 0Goodwill 商誉 0Software 软件 0Others 其他 0Total 总数 0 0 0处置之无形資產請以負數表示2004年 7月份 Jul,2004月 初 余 额 本月增 加 本 月 报 废Opeing balance Addition DisposalLand use rights 土地 0Trademark use rights 商标 0Patents 专利权 0Goodwill 商誉 0Software 软件 0Others 其他 0Total 总数 0 0 0处置之无形資產 处置之无形資產請以負數表示 請以負數表示2002年 8月份 Agu,2002 2002年 9月份月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal0 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0处置之无形資產 处置之无形資產請以負數表示 請以負數表示2003年 2月份 Feb,2003 2003年 3月份月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal0 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0处置之无形資產 处置之无形資產請以負數表示 請以負數表示2003年 8月份 Agu,2003 2003年 9月份月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal0 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0处置之无形資產 处置之无形資產請以負數表示 請以負數表示2004年 2月份 Feb,2004 2004年 3月份月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal0 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0处置之无形資產 处置之无形資產請以負數表示 請以負數表示2004年 8月份 Agu,2004 2004年 9月份月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal0 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0处置之无形資產 处置之无形資產請以負數表示 請以負數表示Sep,2002 2002年 10月份 Oct,2002 2002年 11月份月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal0 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0处置之无形資產 处置之无形資產請以負數表示 請以負數表示Mar,2003 2003年 4月份 Apr,2003 2003年 5月份月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal0 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0处置之无形資產 处置之无形資產請以負數表示 請以負數表示Sep,2003 2003年 10月份 Oct,2003 2003年 11月份月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal0 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0处置之无形資產 处置之无形資產請以負數表示 請以負數表示Mar,2004 2004年 4月份 Apr,2004 2004年 5月份月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal0 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0处置之无形資產 处置之无形資產請以負數表示 請以負數表示Sep,2004 2004年 10月份 Oct,2004 2004年 11月份月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal0 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0处置之无形資產請以負數表示Nov,2002 2002年 12月份 Dec,2002月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额Ending balance Addition Disposal Ending balance0 00 00 00 00 00 00 0 0 0处置之无形資產請以負數表示May,2003 2003年 6月份 June,2003月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额Ending balance Addition Disposal Ending balance0 00 00 00 00 00 00 0 0 0处置之无形資產請以負數表示Nov,2003 2003年 12月份 Dec,2003月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额Ending balance Addition Disposal Ending balance0 00 00 00 00 00 00 0 0 0处置之无形資產請以負數表示May,2004 2004年 6月份 June,2004月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额Ending balance Addition Disposal Ending balance0 00 00 00 00 00 00 0 0 0处置之无形資產請以負數表示Nov,2004 2004年 12月份 Dec,2004月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额Ending balance Addition Disposal Ending balance0 00 00 00 00 00 00 0 0 0China Aviation Industry Corporate II中国航空第二集团公司Cash Flow Forecast of 2002-2004 2002年至2004年现金流量預測Accounts Receivable Forecast 附 表 4: 应 收 账 款 预 测In RMB Yuan 单 位 (人 民 币 元) Percentage of cash sale & acoount sale现 金 销 售 与 记 帐 销 售 比 例Cash Sales/Account Sales 现 金 销 售 记 帐 销 售Percentage 百 份 比 100%实 际 数2002年 1月 2002年 2月 2002年 3月Jan,2002 Feb,2002 Mar,2002Total sales (including VAT) 总 收 入 （含增值税）Including: 其 中 :Account sale 记 帐 销 售 - - -Cash sale 现 金 销 售 - - -预测数 Forecasted2003年 1月 2003年 2月 2003年 3月Jan,2003 Feb,2003 Mar,2003Total sales (including VAT) 总 收 入 （含增值税）Including: 其 中 :Account sale 记 帐 销 售 - - -Cash sale 现 金 销 售 - - -预测数 Forecasted2004年 1月 2004年 2月 2004年 3月Jan,2004 Feb,2004 Mar,2004Total sales (including VAT) 总 收 入 （含增值税）Including: 其 中 :Account sale 记 帐 销 售 - - -Cash sale 现 金 销 售 - - -Analysis of account sale 记 帐 销 售 收 入 分 析 表Months 收 款 月 份2002年 1月 2002年 2月
