资 产 负 债 表2004年12月31日单位：万元会计科目 金 额 会计科目 金 额资 产 负 债流动资产 流动负债货币资金 14,100 短期借款 12,000应收帐款 20,000 应付帐款 28,000减：坏帐准备 100 预收帐款 16,000应收帐款净额 19,900 其他流动负债 24,000预付帐款 16,000 流动负债合计 80,000存 货 30,000其他流动资产 10,000 长期负债流动资产合计 90,000 长期借款 -长期投资 应付债券 5,000长期股权投资 5,000 长期负债合计 5,000长期债券投资 - 负债合计 85,000长期投资合计 5,000固定资产固定资产原价 60,000减：累计折旧 10,000 所有者权益固定资产净值 50,000 实收资本 50,000在建工程 - 资本公积 3,000固定资产合计 50,000 盈余公积 4,000无形资产及递延资产 未分配利润 3,000无形资产 - 所有者权益合计 60,000递延资产 -无形资产及递延资产合计 -资产合计 145,000 负债及所有者权益合计 145,000利润表及利润分配表单位：元项 目 母公司 A公司 B公司一、产品销售收入 3,500,000 200,000 100,000减：产品销售成本 2,800,000 150,000 70,000产品销售费用 100,000 5,000 3,000产品销售税金及附加 10,000 3,000 2,000二、产品销售收入 590,000 42,000 25,000减：管理费用 60,000 10,000 6,000财务费用 - 4,000 -三、营业利润 530,000 28,000 19,000加：投资收益 30,000 2,000 -其中：对A公司投资收益 16,000对B公司投资收益 9,000其他 5,000 2,000 -四、利润总额 560,000 30,000 19,000减：所得税 150,000 10,000 4,000五、净利润 410,000 20,000 15,000加：年初未分配利润 20,000 4,000 4,000六、可供分配利润 430,000 24,000 19,000减：提取盈余公积 100,000 5,000 4,000应付利润 210,000 14,000 12,000七、未分配利润 120,000 5,000 3,000