现金盘点表单位名称： 盘点日期： 年 月 日现金清点情况 帐目核对面额 张数 金额 项目 金额 说明100元 盘点日帐户余额50元 加：收入未入帐20元 加：10元 加：未填凭证收款据5元 加：2元 加：1元 减：付出凭证未入帐5角 减：未填凭证付款据2角 减：1角 减：5分 调整后现金余额2分 实点现金1分 长款合计 短款差异分析盘点人： 监盘人： 复核：现金清查明细表账套名称：单位名称： 清查基准日：2006年12月31日 单位：元项目 基准日账面金额盘点日盘点金额盘点倒扎数基准日盘点数清查变动数清查数 损溢原因 备注基准日至盘点日现金收入总额基准日至盘点日现金支出总额 盘盈 盘亏1 2 3 4 5=2-3+4 6 7 8=1+6-7 9 10人民币现金外币现金合计财务负责人： 清查人： 清查日期：银行存款余额调节表年 月 编制日期： 年 月 日户名 帐户类型开户银行 帐号单位余额 银行余额银行未达 单位未达银行已收、单位未收 银行已付、单位未付 单位已收、银行未收 单位已付、银行未付序号 日期 金额 序号 日期 金额 序号 日期 金额 序号 日期 金额1 1 1 12 2 2 23 3 3 34 4 4 45 5 5 56 6 6 67 7 7 78 8 8 89 9 9 910 10 10 1011 11 11 1112 12 12 1213 13 13 1314 14 14 1415 15 15 1516 16 16 1617 17 17 1718 18 18 1819 19 19 1920 20 20 20小计 - 小计 - 小计 - 小计 - 调节后余额 - 调节后余额 -编制人：银行存款清查明细表单位名称： 清查基准日：2006年12月31日 单位：元账户名称 开户银行 账号 基准日账面金额基准日银行函证余额清查变动数清查数 损溢原因 备注盘盈 盘亏1 2 3 4 5=1+3-4 6 7合 计财务负责人： 经办人： 清查日期：有价证券盘点报告表经管部门：名 称 发行年度期别 到期日 每张面值 帐面张数 盘点张数 盘点金额 备注单位负责人 部门负责人 保管人 盘点人盘点日期：有价证券清查明细表单位名称： 清查基准日：2006年12月31日 单位：元项目 发行日期 投资日期 到期日 票面 利率盘点日盘点数 盘点倒扎数倒扎后基准日金额基准日账面金额清查变动数清查数 损溢原因 备注面额 张数盘点日盘点金额基准日至盘点日有价证券收入总额基准日至盘点日现金支出总额盘盈 盘亏4 5 6=4X5 7 8 9=6-7+8 10 11 12 13=10+11-12 14 15合 计财务负责人： 经办人： 清查日期：无形资产清查明细表单位名称： 清查基准日：2006年12月31日 单位：元类别/项目 初始金额 已摊销金额 基准日账面金额 核对（盘点）金额清查变动数清查数 损溢原因 备注盘盈 盘亏1 2 3=1-2 4 5 6 7=3+5-6 8 9合 计财务负责人： 经办人： 清查日期