现金流量表项目名称 第一季度 第二季度一、经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金 ￥ 4,000.00 ￥ 5,000.00收到的税费返还 ￥ 8,000.00 ￥ 9,000.00收到的其他与经营活动有关的现金 ￥ 50,000.00 ￥ 60,000.00现金流入小计 ￥ 62,000.00 ￥ 74,000.00购买商品，接受劳务支付的现金 ￥ 20,000.00 ￥ 10,000.00支付给职工以及为职工支付的现金 ￥ 5,000.00 ￥ 4,000.00支付的各项税费 ￥ 6,000.00 ￥ 2,000.00支付的其他与经营活动有关的现金 ￥ 1,000.00 ￥ 2,000.00现金流出小计 ￥ 32,000.00 ￥ 18,000.00经营活动产生的现金流量净额 ￥ 30,000.00 ￥ 56,000.00二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金 ￥ 200,000.00 ￥ 150,000.00取得投资收益所收到的现金 ￥ 18,000.00 ￥ 50,000.00处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额 ￥ 10,000.00 ￥ 40,000.00收到的其他与投资活动有关的现金 ￥ 8,000.00 ￥ 7,000.00现金流入小计 ￥ 236,000.00 ￥ 247,000.00构建固定资产无形资产其他资产支付的现金 ￥ 100,000.00 ￥ 50,000.00投资所支付的现金 ￥ 50,000.00 ￥ 3,000.00支付的其他与投资活动有关的现金 ￥ 2,000.00 ￥ 100,000.00现金流出小计 ￥ 152,000.00 ￥ 153,000.00投资活动产生的现金流量净额 ￥ 84,000.00 ￥ 94,000.00三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 ￥ 200,000.00 ￥ 300,000.00借款所收到的现金 ￥ 50,000.00 ￥ 100,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 ￥ 30,000.00 ￥ 130,000.00现金流入小计 ￥ 280,000.00 ￥ 530,000.00偿还债务所支付的现金 ￥ 2,000.00 ￥ 50,000.00分配股利利润或偿付利息支付的现金 ￥ 100,000.00 ￥ 50,000.00支付的其他与筹资活动有关的现金 ￥ 50,000.00 ￥ 52,000.00现金流出小计 ￥ 152,000.00 ￥ 152,000.00筹资活动产生的现金流量净额 ￥ 128,000.00 ￥ 378,000.00年度： 2006年第三季度 第四季度￥ 6,000.00 ￥ 7,000.00￥ 8,000.00 ￥ 6,000.00￥ 70,000.00 ￥ 80,000.00￥ 84,000.00 ￥ 93,000.00￥ 9,000.00 ￥ 10,000.00￥ 3,000.00 ￥ 2,000.00￥ 5,000.00 ￥ 6,000.00￥ 3,000.00 ￥ 4,000.00￥ 20,000.00 ￥ 22,000.00￥ 64,000.00 ￥ 71,000.00￥100,000.00 ￥200,000.00￥ 80,000.00 ￥ 20,000.00￥100,000.00 ￥ 9,000.00￥ 8,000.00 ￥ 20,000.00￥288,000.00 ￥249,000.00￥100,000.00 ￥ 60,000.00￥ 50,000.00 ￥ 50,000.00￥ 5,000.00 ￥ 50,000.00￥155,000.00 ￥160,000.00￥133,000.00 ￥ 89,000.00￥400,000.00 ￥500,000.00￥200,000.00 ￥300,000.00￥180,000.00 ￥ 80,000.00￥780,000.00 ￥880,000.00￥ 70,000.00 ￥ 80,000.00￥ 70,000.00 ￥ 60,000.00￥ 12,000.00 ￥ 12,000.00￥152,000.00 ￥152,000.00现金流量表￥628,000.00 ￥728,000.00现金流量汇总表列1 列2 列3 列4 列5项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度现金流入 578000 851000 1152000 1222000经营活动产生的现金流入 62000 74000 84000 93000投资活动产生的现金流入 236000 247000 288000 249000筹资活动产生的现金流入 280000 530000 780000 880000现金流出 336000 323000 327000 334000经营活动产生的现金流出 32000 18000 20000 22000投资活动产生的现金流出 152000 153000 155000 160000筹资活动产生的现金流出 152000 152000 152000 152000现金流量汇总表列1 列2 列3 列4 列5项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度现金流入 100.00% 147.23% 199.31% 211.42%经营活动产生的现金流入 100.00% 119.35% 135.48% 150.00%投资活动产生的现金流入 100.00% 104.66% 122.03% 105.51%筹资活动产生的现金流入 100.00% 189.29% 278.57% 314.29%现金流出 100.00% 96.13% 97.32% 99.40%经营活动产生的现金流出 100.00% 56.25% 62.50% 68.75%投资活动产生的现金流出 100.00% 100.66% 101.97% 105.26%筹资活动产生的现金流出 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%一、现金流入趋势二、现金流出趋势第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 入 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 入筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 入第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 出 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 出筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 出三、总流入与总流出趋势第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%现 金 流 入现 金 流 出第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 出 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 出筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 出第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 入 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 入筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 入第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 出 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 出筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 出第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 出 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 出筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 出第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%现 金 流 入现 金 流 出项目 第一季度第二季度第三季度第四季度现金流入 100.00% 147.23% 199.31% 211.42%经营活动产生的现金流入100.00% 119.35% 135.48% 150.00%投资活动产生的现金流入100.00% 104.66% 122.03% 105.51%筹资活动产生的现金流入100.00% 189.29% 278.57% 314.29%现金流出 100.00% 96.13% 97.32% 99.40%经营活动产生的现金流出100.00% 56.25% 62.50% 68.75%投资活动产生的现金流出100.00% 100.66% 101.97% 105.26%筹资活动产生的现金流出100.00% 100.00% 100.00% 100.00%第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%现 金流 入现 金流 出第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%现 金流 入现 金流 出