预算管理流程图和明细表集团预算委员会 集团财务部门 集团所辖各公司集团财务部 资金计划部 总经理和总经办 企划/市场部门 销售部门 生产部门 采购部门 研发和技术部门 品管部 工装设备部今 年 市 场 状况 分 析 报 告明 年 经 营 目 标人 力 资 源 薪金 调 查 报 告市 场 费 用 预 算销 量 及 结 构 预算采 购 预 算产 品 技 术 开发 方 案市 场 发 展 方 案今 年 技 术 开发 情 况 报 告今 年 生 产状 况 报 告今 年 销 售 情况 分 析 报 告各 事 业 部 今 年总 体 经 营 状 况分 析 报 告各 事 业 部明 年 经 营 目 标明 年 市 场 发展 方 案明 年 市 场发 展 方 案销 售 量 及 结 构预 算市 场 竞 争 方案生 产 预 算采 购 机 构 及岗 位 配 置 图生 产 机 构 及岗 位 配 置 图人 力 资 源 市 场 薪金 调 查 报 告人 力 资 源 薪 金 调查 报 告人 力 资 源 市场 薪 金 调 查报 告生 产 员 工 薪金 预 算制 造 费 用 预算销 售 价 格预 算人 力 资 源薪 金 调 查报 告研 发 员 工 薪金 预 算研 发 机 构 岗位 配 置 图研 发 费 用 预算销 售 机 构 岗 位配 置 图销 售 员 工 薪 金预 算销 售 费 用 预 算损 益 预 算公 司 组 织 机构 及 岗 位 图员 工 薪 金预 算 汇 总固 定 资 产 投资 预 算 汇 总机 构 及 岗 位 配置 图员 工 薪 金 预算集 团 公 司远 期 发 展 规 划各 事 业 部明 年 经 营 目 标设 计 、 发 放 预 算编 制 统 一 表 格各 公 司 预 算 汇 总 合 并合 并 现 金 流 量 表培 训 预 算编 制 人 员各 事 业 部远 期 发 展 规 划集 团 公 司 预 算 编 制 大 纲和 具 体 要 求采 购 机 构 及 岗 位配 置 图采 购 员 工 薪金 预 算采 购 费 用 预算采 购 预 算人 力 资 源 薪金 调 查 报 告今 年 市 场 供 应和 整 体 原 材 料市 场 状 况 报 告明 年 供 应 和 材 料市 场 预 测 方 案明 年 质 量 管 理 和质 量 成 本 预 测 方案今 年 质 量 管 理和 质 量 成 本 分析 报 告人 力 资 源薪 金 调 查报 告品 管 员 工 薪金 预 算品 管 机 构 岗位 配 置 图品 管 部 费 用预 算今 年 工 装 设 备 运行 情 况 分 析 报 告人 力 资 源薪 金 调 查报 告工 装 设 备 部员 工 薪 金 预算工 装 设 备 部机 构 岗 位 配置 图工 装 设 备 部费 用 预 算明 年 生 产 方 案明 年 工 装 设 备 运行 情 况 预 测 方 案总 经 办 员 工薪 金 预 算总 经 办费 用 预 算总 经 办 机 构 及岗 位 配 置 图公 司 人 力资 源 计 划集 团 人 力 资源 计 划 汇 总集 团 员 工 薪金 预 算 汇 总集 团 合 并损 益 表集 团 固 定 资 产支 出 计 划预算管理流程图和明细表集团预算委员会 集团财务部门 集团所辖各公司集团财务部 资金计划部 总经理和总经办 企划/市场部门 销售部门 生产部门 采购部门 研发和技术部门 品管部 工装设备部今 年 市 场 状况 分 析 报 告明 年 经 营 目 标人 力 资 源 薪金 调 查 报 告市 场 费 用 预 算销 量 及 结 构 预算采 购 预 算产 品 技 术 开发 方 案市 场 发 展 方 案今 年 技 术 开发 情 况 报 告今 年 生 产状 况 报 告今 年 销 售 情况 分 析 报 告各 事 业 部 今 年总 体 经 营 状 况分 析 报 告各 事 业 部明 年 经 营 目 标明 年 市 场 发展 方 案明 年 市 场发 展 方 案销 售 量 及 结 构预 算市 场 竞 争 方案生 产 预 算采 购 机 构 及岗 位 配 置 图生 产 机 构 及岗 位 配 置 图人 力 资 源 市 场 薪金 调 查 报 告人 力 资 源 薪 金 调查 报 告人 力 资 源 市场 薪 金 调 查报 告生 产 员 工 薪金 预 算制 造 费 用 预算销 售 价 格预 算人 力 资 源薪 金 调 查报 告研 发 员 工 薪金 预 算研 发 机 构 岗位 配 置 图研 发 费 用 预算销 售 机 构 岗 位配 置 图销 售 员 工 薪 金预 算销 售 费 用 预 算固 定 资 产 增减 方 案对 外 投 资 方案固 定 资 产 增减 方 案固 定 资 产 增减 方 案固 定 资 产 增减 方 案资 产 负 债 表损 益 预 算现 金 流 量预 算公 司 组 织 机构 及 岗 位 图员 工 薪 金预 算 汇 总融 资预 算 方 案固 定 资 产 投资 预 算 汇 总调整 ?会 议 纪 要是会 议 纪 要否修 改 修 改 修 改修 改否预 算 批 复责 任 中 心 指标 分 解责 任 中 心 指 标 责 任 中 心 指 标责 任 中 心 指 标责 任 中 心 指 标预 算 考 核 办 法预 算 考 核 办 法 预 算 考 核 办 法预 算 考 核 办 法预 算 考 核 办 法机 构 及 岗 位 配置 图员 工 薪 金 预算对 外投 资 方 案预 算 修 改 意 见预 算 修 改 意 见集 团 公 司远 期 发 展 规 划各 事 业 部明 年 经 营 目 标调整 ?会 议 纪 要是会 议 纪 要否是预 算 批 复预 算 修 改 意 见设 计 、 发 放 预 算编 制 统 一 表 格融 资 方 案各 公 司 预 算 汇 总 合 并合 并 现 金 流 量 表培 训 预 算编 制 人 员各 事 业 部远 期 发 展 规 划集 团 公 司 预 算 编 制 大 纲和 具 体 要 求初预 算 考 核 办 法否审 核否上 报采 购 机 构 及 岗 位配 置 图采 购 员 工 薪金 预 算采 购 费 用 预算采 购 预 算人 力 资 源 薪金 调 查 报 告今 年 市 场 供 应和 整 体 原 材 料市 场 状 况 报 告明 年 供 应 和 材 料市 场 预 测 方 案固 定 资 产 增减 方 案明 年 质 量 管 理 和质 量 成 本 预 测 方案今 年 质 量 管 理和 质 量 成 本 分析 报 告人 力 资 源薪 金 调 查报 告品 管 员 工 薪金 预 算品 管 机 构 岗位 配 置 图品 管 部 费 用预 算固 定 资 产 增减 方 案修 改责 任 中 心 指 标预 算 考 核 办 法今 年 工 装 设 备 运行 情 况 分 析 报 告人 力 资 源薪 金 调 查报 告工 装 设 备 部员 工 薪 金 预算工 装 设 备 部机 构 岗 位 配置 图工 装 设 备 部费 用 预 算固 定 资 产 增减 方 案修 改责 任 中 心 指 标预 算 考 核 办 法明 年 生 产 方 案明 年 工 装 设 备 运行 情 况 预 测 方 案总 经 办 员 工薪 金 预 算总 经 办费 用 预 算总 经 办 机 构 及岗 位 配 置 图公 司 人 力资 源 计 划集 团 人 力 资源 计 划 汇 总集 团 员 工 薪金 预 算 汇 总集 团 合 并损 益 表集 团 融 资计 划集 团 合 并 资产 负 债 表集 团 融 资计 划集 团 对 外投 资 计 划集 团 合 并 现金 流 量 表集 团 固 定 资 产支 出 计 划修改意见：1、把各公司的预算修改流程放到整个流程图中2、预算制度制定和修改也应该放到流程中3、固 定 资 产 增减 方 案对 外 投 资 方案固 定 资 产 增减 方 案固 定 资 产 增减 方 案固 定 资 产 增减 方 案资 产 负 债 表现 金 流 量预 算融 资预 算 方 案调整 ?会 议 纪 要是会 议 纪 要否修 改 修 改 修 改修 改否预 算 批 复责 任 中 心 指标 分 解责 任 中 心 指 标 责 任 中 心 指 标责 任 中 心 指 标责 任 中 心 指 标预 算 考 核 办 法预 算 考 核 办 法 预 算 考 核 办 法预 算 考 核 办 法预 算 考 核 办 法对 外投 资 方 案预 算 修 改 意 见预 算 修 改 意 见调整 ?会 议 纪 要是会 议 纪 要否是预 算 批 复预 算 修 改 意 见融 资 方 案初预 算 考 核 办 法否审 核否上 报固 定 资 产 增减 方 案固 定 资 产 增减 方 案修 改责 任 中 心 指 标预 算 考 核 办 法固 定 资 产 增减 方 案修 改责 任 中 心 指 标预 算 考 核 办 法集 团 融 资计 划集 团 合 并 资产 负 债 表集 团 融 资计 划集 团 对 外投 资 计 划集 团 合 并 现金 流 量 表固 定 资 产 投资 预 算 汇 总集 团 固 定 资 产支 出 计 划预算管理流程图和明细表集团预算委员会 集团财务部门 集团所辖各公司集团财务部 资金计划部 总经理和总经办 企划/市场部门 销售部门 生产部门 采购部门 研发和技术部门 品管部 工装设备部今 年 市 场 状况 分 析 报 告明 年 经 营 目 标人 力 资 源 薪金 调 查 报 告市 场 费 用 预 算销 量 及 结 构 预算采 购 预 算产 品 技 术 开发 方 案市 场 发 展 方 案今 年 技 术 开发 情 况 报 告今 年 生 产状 况 报 告今 年 销 售 情况 分 析 报 告各 事 业 部 今 年总 体 经 营 状 况分 析 报 告各 事 业 部明 年 经 营 目 标明 年 市 场 发展 方 案明 年 市 场发 展 方 案销 售 量 及 结 构预 算市 场 竞 争 方案生 产 预 算采 购 机 构 及岗 位 配 置 图生 产 机 构 及岗 位 配 置 图人 力 资 源 市 场 薪金 调 查 报 告人 力 资 源 薪 金 调查 报 告人 力 资 源 市场 薪 金 调 查报 告生 产 员 工 薪金 预 算制 造 费 用 预算销 售 价 格预 算人 力 资 源薪 金 调 查报 告研 发 员 工 薪金 预 算研 发 机 构 岗位 配 置 图研 发 费 用 预算销 售 机 构 岗 位配 置 图销 售 员 工 薪 金预 算销 售 费 用 预 算固 定 资 产 增减 方 案对 外 投 资 方案固 定 资 产 增减 方 案固 定 资 产 增减 方 案固 定 资 产 增减 方 案资 产 负 债 表损 益 预 算现 金 流 量预 算公 司 组 织 机构 及 岗 位 图员 工 薪 金预 算 汇 总融 资预 算 方 案固 定 资 产 投资 预 算 汇 总调整 ?会 议 纪 要是会 议 纪 要否修 改 修 改 修 改修 改否预 算 批 复责 任 中 心 指标 分 解责 任 中 心 指 标 责 任 中 心 指 标责 任 中 心 指 标责 任 中 心 指 标预 算 考 核 办 法预 算 考 核 办 法 预 算 考 核 办 法预 算 考 核 办 法预 算 考 核 办 法机 构 及 岗 位 配置 图员 工 薪 金 预算对 外投 资 方 案预 算 修 改 意 见预 算 修 改 意 见集 团 公 司远 期 发 展 规 划各 事 业 部明 年 经 营 目 标调整 ?会 议 纪 要是会 议 纪 要否是预 算 批 复预 算 修 改 意 见设 计 、 发 放 预 算编 制 统 一 表 格融 资 方 案各 公 司 预 算 汇 总 合 并合 并 现 金 流 量 表培 训 预 算编 制 人 员各 事 业 部远 期 发 展 规 划集 团 公 司 预 算 编 制 大 纲和 具 体 要 求初预 算 考 核 办 法否审 核否上 报采 购 机 构 及 岗 位配 置 图采 购 员 工 薪金 预 算采 购 费 用 预算采 购 预 算人 力 资 源 薪金 调 查 报 告今 年 市 场 供 应和 整 体 原 材 料市 场 状 况 报 告明 年 供 应 和 材 料市 场 预 测 方 案固 定 资 产 增减 方 案明 年 质 量 管 理 和质 量 成 本 预 测 方案今 年 质 量 管 理和 质 量 成 本 分析 报 告人 力 资 源薪 金 调 查报 告品 管 员 工 薪金 预 算品 管 机 构 岗位 配 置 图品 管 部 费 用预 算固 定 资 产 增减 方 案修 改责 任 中 心 指 标预 算 考 核 办 法今 年 工 装 设 备 运行 情 况 分 析 报 告人 力 资 源薪 金 调 查报 告工 装 设 备 部员 工 薪 金 预算工 装 设 备 部机 构 岗 位 配置 图工 装 设 备 部费 用 预 算固 定 资 产 增减 方 案修 改责 任 中 心 指 标预 算 考 核 办 法明 年 生 产 方 案明 年 工 装 设 备 运行 情 况 预 测 方 案总 经 办 员 工薪 金 预 算总 经 办费 用 预 算总 经 办 机 构 及岗 位 配 置 图公 司 人 力资 源 计 划集 团 人 力 资源 计 划 汇 总集 团 员 工 薪金 预 算 汇 总集 团 合 并损 益 表集 团 融 资计 划集 团 合 并 资产 负 债 表集 团 融 资计 划集 团 对 外投 资 计 划集 团 合 并 现金 流 量 表集 团 固 定 资 产支 出 计 划人力资源部门 财务部门销 量 及 结 构 预人 力 资 源 薪金 调 查 报 告市 场 费 用 预 算今 年 财 务状 况 分 析人 力 资 源 状 况分 析 报 告采 购 费 用 预 算制 造 费 用 预 算生 产 员 工 薪 金采 购 员 工 薪 金销 售 价 格 预 算人 力 资 源 机 构岗 位 配 置 图人 力 资 源 员工 薪 金 预 算人 力 资 源 费用 预 算 人 力 资 源 费 用预 算研 发 员 工 薪金 预 算研 发 机 构 岗位 配 置 图采 购 机 构岗 位 配 置图生 产 机 构岗 位 配 置图研 发 费 用 预 算销 售 员 工 薪金 预 算销 售 机 构 岗位 配 置 图销 售 费 用 预 算损 益 预 算付 款 周 期生 产 周 期原 料 存 货 周期收 款 周 期成 品 存 货 周员 工 薪 金 预 算汇 总公 司 机 构 组 织及 岗 位 配 置 图员 工 薪 金 预 算汇 总总 经 办费 用 预 算年 度 滚 动预 算固 定 资 产 投资 预 算 汇 总采 购 预 算企 划 机 构 岗位 配 置 图企 划 员 工 薪金 预 算月 度 滚 动预 算品 管 员 工 薪 金品 管 费 用 预 算品 管 机 构 岗位 配 置 图工 装 设 备 部机 构 岗 位 配置 图总 经 办 机 构配 置 图工 装 设 备 部费 用 预 算总 经 办 员 工薪 金 预 算公 司 人 力 资 源计 划集团所辖各公司人力资源部门 财务部门销 量 及 结 构 预人 力 资 源 薪金 调 查 报 告市 场 费 用 预 算今 年 财 务状 况 分 析人 力 资 源 状 况分 析 报 告采 购 费 用 预 算制 造 费 用 预 算生 产 员 工 薪 金采 购 员 工 薪 金销 售 价 格 预 算人 力 资 源 机 构岗 位 配 置 图人 力 资 源 员工 薪 金 预 算人 力 资 源 费用 预 算 人 力 资 源 费 用预 算研 发 员 工 薪金 预 算研 发 机 构 岗位 配 置 图采 购 机 构岗 位 配 置图生 产 机 构岗 位 配 置图研 发 费 用 预 算销 售 员 工 薪金 预 算销 售 机 构 岗位 配 置 图销 售 费 用 预 算损 益 预 算资 产 负 债 预 算现 金 流 量 预 算付 款 周 期融 资 方 案生 产 周 期原 料 存 货 周期收 款 周 期成 品 存 货 周固 定 资 产 增减 方 案对 外 投 资 方 案员 工 薪 金 预 算汇 总公 司 机 构 组 织及 岗 位 配 置 图员 工 薪 金 预 算汇 总总 经 办费 用 预 算年 度 滚 动预 算固 定 资 产 投资 预 算 汇 总修 改修 改预 算 说 明 书会 议 纪 要责 任 中 心 指 标责 任 中 心 指 标预 算 考 核 办 法 预 算 考 核 办 法采 购 预 算企 划 机 构 岗位 配 置 图企 划 员 工 薪金 预 算会 计 科 目 调 整输 入核 算 系 统月 度 滚 动预 算品 管 员 工 薪 金品 管 费 用 预 算品 管 机 构 岗位 配 置 图输 入预 算 系 统工 装 设 备 部机 构 岗 位 配置 图总 经 办 机 构配 置 图工 装 设 备 部费 用 预 算总 经 办 员 工薪 金 预 算公 司 人 力 资 源计 划资 产 负 债 预 算现 金 流 量 预 算融 资 方 案固 定 资 产 增减 方 案对 外 投 资 方 案修 改修 改预 算 说 明 书会 议 纪 要责 任 中 心 指 标责 任 中 心 指 标预 算 考 核 办 法 预 算 考 核 办 法会 计 科 目 调 整输 入核 算 系 统输 入预 算 系 统固 定 资 产 投资 预 算 汇 总人力资源部门 财务部门销 量 及 结 构 预人 力 资 源 薪金 调 查 报 告市 场 费 用 预 算今 年 财 务状 况 分 析人 力 资 源 状 况分 析 报 告采 购 费 用 预 算制 造 费 用 预 算生 产 员 工 薪 金采 购 员 工 薪 金销 售 价 格 预 算人 力 资 源 机 构岗 位 配 置 图人 力 资 源 员工 薪 金 预 算人 力 资 源 费用 预 算 人 力 资 源 费 用预 算研 发 员 工 薪金 预 算研 发 机 构 岗位 配 置 图采 购 机 构岗 位 配 置图生 产 机 构岗 位 配 置图研 发 费 用 预 算销 售 员 工 薪金 预 算销 售 机 构 岗位 配 置 图销 售 费 用 预 算损 益 预 算资 产 负 债 预 算现 金 流 量 预 算付 款 周 期融 资 方 案生 产 周 期原 料 存 货 周期收 款 周 期成 品 存 货 周固 定 资 产 增减 方 案对 外 投 资 方 案员 工 薪 金 预 算汇 总公 司 机 构 组 织及 岗 位 配 置 图员 工 薪 金 预 算汇 总总 经 办费 用 预 算年 度 滚 动预 算固 定 资 产 投资 预 算 汇 总修 改修 改预 算 说 明 书会 议 纪 要责 任 中 心 指 标责 任 中 心 指 标预 算 考 核 办 法 预 算 考 核 办 法采 购 预 算企 划 机 构 岗位 配 置 图企 划 员 工 薪金 预 算会 计 科 目 调 整输 入核 算 系 统月 度 滚 动预 算品 管 员 工 薪 金品 管 费 用 预 算品 管 机 构 岗位 配 置 图输 入预 算 系 统工 装 设 备 部机 构 岗 位 配置 图总 经 办 机 构配 置 图工 装 设 备 部费 用 预 算总 经 办 员 工薪 金 预 算公 司 人 力 资 源计 划