2005年预算报表部门名称：计划财务部项 目 04年预计 2005年预算数合并数一、销售收入 -其中：产品销售收入 -技术服务收入 -其他业务收入 -减：销售成本 -其中：产品销售成本 -其他业务成本 -营业费用 -产品销售税金及附加 -二、产品销售利润 -加：其他业务利润 -减：管理费用 -财务费用 -三、营业利润 -加：投资收益 -补贴收入 -营业外收入 -减：营业外支出 -加：以前年度损益调整 -四、利润总额 -减：所得税 -少数股东本期收益 -五、净利润 -流动资产： -货币资金 -短期投资 -应收票据 -应收股利 -应收利息 -应收帐款 -其他应收款 -预付帐款 -应收补贴款 -存货 -待摊费用 -一年内到期的长期债权投资 -其他流动资产 - 流动资产合计 -长期投资： -长期股权投资 -长期债权投资 -长期投资合计 -其中：合并价差 -长期股权投资差额 -固定资产： -固定资产原价 -减：累计折旧 -固定资产净值 -减：固定资产减值准备 -固定资产净额 -工程物资 -在建工程 -固定资产清理 -固定资产合计 -无形资产及其他长期资产： -无形资产 -长期待摊费用 -其他长期资产 -无形资产及其他长期资产合计 -递延税项： -递延税项借项 -资产总计 -流动负债： -短期借款 -应付票据 -应付帐款 -预收帐款 -应付工资 -应付福利费 -应付股利 -应交税金 -其他应交款 -其他应付款 -预提费用 -预计负债 -一年内到期的长期负债 -其他流动负债 -流动负债合计 -长期负债： - 长期借款 -应付债券 -长期应付款 -专项应付款 -其他长期负债 -长期负债合计 -递延税项： -递延税款贷项 -负债合计 -少数股东权益： -少数股东权益 -所有者权益（或股东权益）： -实收资本（或股本） -减：已归还投资 -实收资本（或股本）净额 -资本公积 -盈余公积 -其中：法定公益金 -未分配利润 -外币报表折算差额 -所有者权益（或股东权益）合计 -一、经营活动产生的现金流量： -销售商品、提供劳务收到的现金 -收到的税费返还 -收到的其他与经营活动有关的现金 -现金流入小计 -购买商品、接受劳务支付的现金 -支付给职工以及为职工支付的现金 -支付的各项税费 -支付的其他与经营活动有关的现金 -现金流出小计 -经营活动产生的现金流量净额 -二、投资活动产生的现金流量： -收回投资所收到的现金 -取得投资收益所收到的现金 -处置固资、无资和其资所收回的现金净额 -收到的其他与投资活动有关的现金 -现金流入小计 -购建固资、无资和其他资产所支付的现金 -投资所支付的现金 -支付的其他与投资活动有关的现金 -现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 -三、筹资活动产生的现金流量： -吸收投资所收到的现金 -借款所收到的现金 -收到的其他与筹资活动有关的现金 -现金流入小计 -偿还债务所支付的现金 -分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 -支付的其他与筹资活动有关的现金 -现金流出小计 -筹资活动产生的现金流量净额 -四、汇率变动对现金的影响 -五、现金及现金等价物净增加额 -汇总数 合并抵销 合并数-2005年预算报表2005年预算数-2004年预计报表部门名称：计划财务部项 目 04年1-10 04年11-12合并数 预计合并数一、销售收入其中：产品销售收入技术服务收入其他业务收入减：销售成本其中：产品销售成本其他业务成本营业费用产品销售税金及附加二、产品销售利润加：其他业务利润减：管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整四、利润总额 减：所得税少数股东本期收益五、净利润流动资产：货币资金短期投资应收票据应收股利应收利息应收帐款其他应收款预付帐款应收补贴款存货待摊费用一年内到期的长期债权投资其他流动资产 流动资产合计长期投资：长期股权投资长期债权投资长期投资合计其中：合并价差长期股权投资差额固定资产：固定资产原价减：累计折旧固定资产净值减：固定资产减值准备固定资产净额工程物资在建工程固定资产清理固定资产合计无形资产及其他长期资产：无形资产长期待摊费用其他长期资产无形资产及其他长期资产合计递延税项：递延税项借项资产总计流动负债：短期借款应付票据应付帐款预收帐款应付工资应付福利费应付股利应交税金其他应交款其他应付款预提费用预计负债一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计长期负债： 长期借款应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债长期负债合计递延税项：递延税款贷项负债合计少数股东权益：少数股东权益所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）减：已归还投资实收资本（或股本）净额资本公积盈余公积其中：法定公益金未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额2004年预估合并数2004年预计报表2005年预算报表合并抵消底稿部门名称：计划财务部项 目 合并抵消 抵消项目合计数一、销售收入 -其中：产品销售收入 -技术服务收入 -其他业务收入 -减：销售成本 -其中：产品销售成本 -其他业务成本 -营业费用 -产品销售税金及附加 -二、产品销售利润 -加：其他业务利润 -减：管理费用 -财务费用 -三、营业利润 -加：投资收益 -补贴收入 -营业外收入 -减：营业外支出 -加：以前年度损益调整 -四、利润总额 -减：所得税 -少数股东本期收益 -五、净利润 -流动资产： -货币资金 -短期投资 -应收票据 -应收股利 -应收利息 -应收帐款 -其他应收款 -预付帐款 -应收补贴款 -存货 -待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 -其他流动资产 -流动资产合计 -长期投资： -长期股权投资 -长期债权投资 -长期投资合计 -其中：合并价差 -长期股权投资差额 -固定资产： -固定资产原价 -减：累计折旧 -固定资产净值 -减：固定资产减值准备 -固定资产净额 -工程物资 -在建工程 -固定资产清理 -固定资产合计 -无形资产及其他长期资产： -无形资产 -长期待摊费用 -其他长期资产 -无形资产及其他长期资产合计 -递延税项： -递延税项借项 -资产总计 -流动负债： -短期借款 -应付票据 -应付帐款 -预收帐款 -应付工资 -应付福利费 -应付股利 -应交税金 -其他应交款 -其他应付款 -预提费用 -预计负债 - 一年内到期的长期负债 -其他流动负债 -流动负债合计 -长期负债： -长期借款 -应付债券 -长期应付款 -专项应付款 -其他长期负债 -长期负债合计 -递延税项： -递延税款贷项 -负债合计 -少数股东权益： -少数股东权益 -所有者权益（或股东权益）： -实收资本（或股本） -减：已归还投资 -实收资本（或股本）净额 -资本公积 -盈余公积 -其中：法定公益金 -未分配利润 -外币报表折算差额 -所有者权益（或股东权益）合计 -一、经营活动产生的现金流量： -销售商品、提供劳务收到的现金 -收到的税费返还 -收到的其他与经营活动有关的现金 -现金流入小计 -购买商品、接受劳务支付的现金 -支付给职工以及为职工支付的现金 -支付的各项税费 -支付的其他与经营活动有关的现金 -现金流出小计 -经营活动产生的现金流量净额 -二、投资活动产生的现金流量： -收回投资所收到的现金 -取得投资收益所收到的现金 -处置固资、无资和其资所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 -现金流入小计 -购建固资、无资和其资所支付的现金 -投资所支付的现金 -支付的其他与投资活动有关的现金 -现金流出小计 -投资活动产生的现金流量净额 -三、筹资活动产生的现金流量： -吸收投资所收到的现金 -借款所收到的现金 -收到的其他与筹资活动有关的现金 -现金流入小计 -偿还债务所支付的现金 -分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 -支付的其他与筹资活动有关的现金 -现金流出小计 -筹资活动产生的现金流量净额 -四、汇率变动对现金的影响 -五、现金及现金等价物净增加额 -2005年预算报表合并抵消底稿抵消项目