损益表编制单位 时间 单位：元项目名称 科目代码 行次 本年数 上年数一、主营业务收入 5101 1 225601.00 213,200.00减：主营业务成本 5401 2 69780.00 58,230.00主营业务税金及附加 5402 3 0.00 13,680.00二、主营业务利润 155821.00 141290.00加：其他业务收入 5102 4 3625.00 86,700.00减：其他业务支出 5405 5 6000.00 30,000.00减：营业费用 5501 6 0.00 22,000.00管理费用 5502 7 6578.00 48,920.00财务费用 5503 8 600.00 5,230.00三、营业利润 146268.00 121840.00加：投资收益 5201 9 0.00 8,745.00补贴收入 5203 10 0.00 0.00营业外收入 5301 11 1450.00 22,140.00减：营业外支出 5601 12 15420.00 5,200.00四、利润总额 163138.00 157925.00减：所得税 5701 13 17800.00 102,300.00五、净利润 145338.00 55625.00资 产 负 债 表单位名称： 时间： 2008年1月31日资 产 行次 年初数 期末数流动资产：货币资金 1 216,841.96 216,841.96短期投资 2 - -应收票据 3 - -应收股利 4 - -应收利息 5 - -应收账款 6 1,998,900.00 1,998,900.00其他应收款 7 9,790.82 9,790.82预付账款 8 - -应收补贴款 9 - -存货 10 - -待摊费用 11 20,000.00 20,000.00一年内到期的长期债权投资 12 - -其他流动资产 13 - -流动资产合计 14 2,245,532.78 2,245,532.78长期投资：长期股权投资 15 - -长期债权投资 16 - -长期投资合计 17 - -其中：合并价差 18固定资产：固定资产原价 19 521,295.37 521,295.37减：累计折旧 20 - -固定资产净值 21 521,295.37 521,295.37减：固定资产减值准备 22 - -固定资产净额 23 521,295.37 521,295.37工程物资 24 - -在建工程 25 - -固定资产清理 26 - -固定资产合计 27 521,295.37 521,295.37无形资产及其他资产：无形资产 28 - -长期待摊费用 29 - -其他长期资产 30 - -无形资产及其他资产合计 31 - -递延税项：递延税款借项 32 - -资产总计 33 2,766,828.15 2,766,828.15制表：李强 复核： 张俊2008年1月单位：人民币元负债和所有者权益 行次 年初数 期末数流动负债：短期借款 34 20,000.00 20,000.00应付票据 35 - -应付账款 36 2,443,000.00 2,443,000.00预收账款 37 - -应付工资 38 - -应付福利费 39 6,433.00 6,433.00应付股利 40 - -应交税金 41 - -其他应交款 42 - -其他应付款 43 - -预提费用 44 - -预计负债 45 - -一年内到期的长期负债 46 - -其他流动负债 47 - -流动负债合计 48 2,469,433.00 2,469,433.00长期负债：长期借款 49 - -应付债券 50 - -长期应付款 51 - -专项应付款 52 - -其他长期负债 53长期负债合计 54 - -递延税项：递延税款贷项 55 - -负债合计 56 2,469,433.00 2,469,433.00少数股东权益 57所有者权益： 实收资本 58 303,300.00 303,300.00减:已归还投资 - -资本公积 59 - -盈余公积 60 - -其中：法定公益金 61 - -未确认的投资损失 62 - -未分配利润 63 -5,904.85 -5,904.85外币报表折算差额 64所有者权益合计 65 297,395.15 297,395.15负债和所有者权益总计 66 2,766,828.15 2,766,828.15会计主管： 张易俊资 产 负 债 表一、盈利能力分析分析指标 百分比主营业务利润率 69.07%主营业务成本利润率 223.30%主营业务税金及附加利润率 -总资产报酬率 5.92%净资产收益率 48.87%资本收益率 47.92%二、成本、费用消化能力分析指标 百分比主营业务成本率 30.93%管理费用率 2.92%财务费用率 0.27%成本、费用利润率 211.98