2013年销售收入预算表销售收入预算 月份 1 2 3 4 5 6 7销售总收入 单位：元 52840 51875 48952 47049.641876.3438999.5847211.34销量A 产品 单位：件 100 125 130 135 130 136 155B 产品 单位：件 150 120 100 86 68 48 68定价策略 价格变动A 产品 -3%B 产品 1% -2%单价 定价A 产品 单位：元 220.00 213.4 213.4 213.4 213.4 213.4 213.4 213.4B 产品 单位：元 210.00 210 210 212.1 212.1 207.858 207.858 207.858销售收入A 产品 单位：元 21340.0 26675.0 27742.0 28809.0 27742.0 29022.4 33077.0B 产品 单位：元 31500.0 25200.0 21210.0 18240.6 14134.3 9977.2 14134.3销售收入合计 52840.0 51875.0 48952.0 47049.6 41876.3 38999.6 47211.3收入结构 当月销售/年销售收入（） 8.5% 8.3% 7.9% 7.6% 6.7% 6.3% 7.6%8 9 10 11 12 合计63105.560702.760540.657260.651006.57621419.765200 180 170 160 134 175588 98 108 100 98 11325%3%224.07 224.07 224.07 224.07 224.07207.858 207.858 207.858 214.09374 214.0937444814.0 40332.6 38091.9 35851.2 30025.4 383522.518291.5 20370.1 22448.7 21409.4 20981.2 237897.363105.5 60702.7 60540.6 57260.6 51006.6 621419.810.2% 9.8% 9.7% 9.2% 8.2% 100.0%2013年销售收入预算表价格变动2013年材料预算表材料预算 月份 1 2 3 4 5 6合计物料标准成本 39075.0 37026.6 35032.3 34973.6 32205.6 29229.8标准物料成本 39075.00 37026.60 35032.25 34973.56 32205.65 29229.80销售收入比例 74% 71% 72% 74% 77% 75%物料成本差异（人工输入） 0 -834 1388.58 0 0 0占合计物料标准成本比例 0% -2% 4% 0% 0% 0%共计物料成本 39075.00 36192.60 36420.83 34973.56 32205.65 29229.80占销售收入比例 74% 70% 74% 74% 77% 75%物料成本变动国内物料成本 1% 3% -1%单位物料成本A产品 150.00 151.50 151.50 156.05 156.05 154.48 154.48B产品 160.50 162.11 162.11 166.97 166.97 165.30 165.30共计物料成本A产品 15000.0 17574.0 18821.8 20614.3 20851.8 21295.5B产品 24075.0 19452.6 16210.5 14359.3 11353.8 7934.3合计 39075.0 37026.6 35032.3 34973.6 32205.6 29229.87 8 9 10 11 12 全年合计37120.2 43980.3 49319.1 50971.4 49649.5 49319.1 487902.3537120.21 43980.27 49319.06 50971.38 49649.52 49319.06 487902.3579% 70% 81% 84% 87% 97% 79%1321.54 0 -1023.52 0 0 0 852.64% 0% -2% 0% 0% 0% 0%38441.75 43980.27 48295.54 50971.38 49649.52 49319.06 488754.9581% 70% 80% 84% 87% 97% 79%-2% 2%151.39 154.42 154.42 154.42 154.42 154.42161.99 165.23 165.23 165.23 165.23 165.2325879.9 29724.9 33126.3 33126.3 33126.3 33126.311240.3 14255.3 16192.8 17845.1 16523.2 16192.837120.2 43980.3 49319.1 50971.4 49649.5 49319.12013年材料预算表2013年人工预算表材料预算 月份 1 2 3 4 5 6 7人工成本合计 3535.40 3535.40 3535.40 3535.40 3692.50 3692.50 3692.50直接人工 1850.12 1850.12 1850.12 1850.12 1850.12 1850.12 1850.12间接人工 1258.03 1258.03 1258.03 1258.03 1361.33 1361.33 1361.33管理人员 427.25 427.25 427.25 427.25 481.05 481.05 481.058 9 10 11 12 全年合计3692.50 3692.50 3692.50 3692.50 3692.50 43681.631850.12 1850.12 1850.12 1850.12 1850.12 22201.441361.33 1361.33 1361.33 1361.33 1361.33 15922.77481.05 481.05 481.05 481.05 481.05 5557.422013年人工预算表2013年制造费用预算表月份 1 2 3 4 5 6 7 8制造费用 4,191 4,228 4,228 4,278 4,374 4,489 4,545 4,545工资 663 663 663 663 726 726 726 726职工福利基金 8 8 8 8 8 8 8 8保险费 0 0 0 0 0 0 0 0社会保险基金 417 417 417 417 417 417 417 417差旅费 833 833 833 833 833 833 833 833通讯费 4 4 4 4 4 4 4 4办公费 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000水 3 3 3 3 3 3 3 3电 2 2 2 2 2 2 2 2汽 0 0 0 0 0 0 0 0空调暖气 0 0 0 0 0 0 0 0维修费 0 0 0 0 0 0 0 0机物料消耗 0 0 0 0 0 0 0 0清洗费 0 0 0 0 0 0 0 0折旧 214 251 251 301 334 449 505 505低耗摊销 8 8 8 8 8 8 8 8场所租赁费 0 0 0 0 0 0 0 0制版费 4 4 4 4 4 4 4 4运费 0 0 0 0 0 0 0 0质检费 0 0 0 0 0 0 0 0内部培训费 0 0 0 0 0 0 0 0招聘费 21 21 21 21 21 21 21 21会务费 8 8 8 8 8 8 8 8其他1 0 0 0 0 0 0 0 0其他2 7 7 7 7 7 7 7 7合计 4,191 4,228 4,228 4,278 4,374 4,489 4,545 4,5459 10 11 12 合计4,545 4,545 4,545 4,545 53,059726 726 726 726 8,4598 8 8 8 1000 0 0 0 0417 417 417 417 5,000833 833 833 833 10,0004 4 4 4 452,000 2,000 2,000 2,000 24,0003 3 3 3 302 2 2 2 200 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0505 505 505 505 4,8308 8 8 8 900 0 0 0 04 4 4 4 500 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 021 21 21 21 2508 8 8 8 1000 0 0 0 07 7 7 7 854,545 4,545 4,545 4,545 53,0592013年制造费用预算表2013年预算损益表公司名称 华云信息有限公司 预算年度预算损益表 2012年 1 2 3 4 5 6收入A产品 100,000 21,340 26,675 27,742 28,809 27,742 29,022D产品 75,000 31,500 25,200 21,210 18,241 14,134 9,977收入合计 175,000 52,840 51,875 48,952 47,050 41,876 39,000销售成本直接材料 107,221 39,075 37,027 35,032 34,974 32,206 29,230直接人工 9,873 3,535 3,535 3,535 3,535 3,693 3,693制造费用 21,927 663 663 663 663 726 726销售成本合计 139,021 43,273 41,225 39,231 39,172 36,624 33,648材料/销售收入（%） 61% 74% 71% 72% 74% 77% 75%人工/销售收入（%） 6% 7% 7% 7% 8% 9% 9%毛利（%） 21% 18% 21% 20% 17% 13% 14%主营业务利润 35,987 9,567 10,650 9,721 7,878 5,252 5,351%销售收入 21% 18% 21% 20% 17% 13% 14%管理费用 25,402 21,160 21,261 21,271 22,262 22,315 22,315营业费用 2,432 2,854 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816财务费用 2,723 218 218 218 217 217 217营业利润 5,430 -14,665 -13,645 -14,584 -17,418 -20,096 -19,997所得税 - - - - - - -净利润 5,430 - - - - - -%销售收入 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0%2013 制表时间 2012/11/17 8 9 10 11 12 2013年33,077 44,814 40,333 38,092 35,851 30,025 383,52214,134 18,292 20,370 22,449 21,409 20,981 237,89747,211 63,106 60,703 60,541 57,261 51,007 621,42037,120 43,980 49,319 50,971 49,650 49,319 487,9023,693 3,693 3,693 3,693 3,693 3,693 43,682726 726 726 726 726 726 8,45941,539 48,399 53,738 55,390 54,068 53,738 540,04379% 70% 81% 84% 87% 97% 79%8% 6% 6% 6% 6% 7% 7%12% 23% 11% 9% 6% -5% 13%5,673 14,707 6,965 5,151 3,193 -2,731 81,37612% 23% 11% 9% 6% -5% 13%22,315 22,315 22,315 23,320 23,320 23,320 267,4892,816 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816 33,830269 281 283 283 272 260 2,956-19,727 -10,705 -18,449 -21,268 -23,215 -29,127 -222,898- - - - - - - - - - - - -0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%2013年预算损益表