2013年现金流量预算表现金流量预算表 2012年 1月 2月 3月 4月 5月一、经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金 480,000 500,000 530,000 500,000 525,000 565,000收到的税费返还 1,200 1,500 1,600 1,800 1,520 1,800收到的其他与经营活动有关的现金 - - - - - -现金流入小计 481,200 501,500 531,600 501,800 526,520 566,800购买商品，接受劳务支付的现金 115,000 122,000 138,000 153,000 150,000 132,000支付给职工以及为职工支付的现金 27,000 31,000 35,000 37,800 79,000 92,000支付的各项税费 32,800 43,000 46,000 48,000 49,000 50,000支付的其他与经营活动有关的现金 2,600 2,700 2,800 2,900 2,500 2,600现金流出小计 177,400 198,700 221,800 241,700 280,500 276,600经营活动产生的现金流量净额 303,800 302,800 309,800 260,100 246,020 290,200二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金 170,000 165,000 168,000 166,000 168,000 152,000取得投资收益所收到的现金 18,000 15,000 16,000 12,000 15,000 14,000处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额4,600 4,000 4,200 4,300 4,400 4,200收到的其他与投资活动有关的现金 1,800 1,600 1,500 1,700 1,800 1,800现金流入小计 194,400 185,600 189,700 184,000 189,200 172,000购建固定资产无形资产其他资产支付的现金17,500 17,200 17,800 19,000 16,000 17,000投资所支付的现金 2,600 4,300 5,200 4,000 4,200 4,100支付的其他与投资活动有关的现金 560 780 850 930 989 875现金流出小计 20,660 22,280 23,850 23,930 21,189 21,975投资活动产生的现金流量净额 173,740 163,320 165,850 160,070 168,011 150,025三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 - - - - - -借款所收到的现金 300,000 230,000 100,000 120,000 15,000 18,000收到的其他与筹资活动有关的现金 - - - - - -现金流入小计 300,000 230,000 100,000 120,000 15,000 18,000偿还债务所支付的现金 58,000 120,000 146,000 20,000 28,000 29,000分配股利利润或偿付利息支付的现金 5,000 12,000 13,200 20,500 24,000 8,000支付的其他与筹资活动有关的现金 - - - - - -现金流出小计 63,000 132,000 159,200 40,500 52,000 37,000筹资活动产生的现金流量净额 237,000 98,000 -59,200 79,500 -37,000 -19,000四、现金及现金等价物增加净额 714,540 564,120 416,450 499,670 377,031 421,225预 算 现 金 流 量 趋 势1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 预 算 现 金 流 量 趋 势wenku.tax.org.cn6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2013年589,000 612,000 618,000 552,300 598,500 620,000 618,000 6,827,8001,700 1,600 1,500 1,500 1,400 1,500 1,400 18,820- - - - - - -590,700 613,600 619,500 553,800 599,900 621,500 619,400 6,846,620146,000 145,000 144,000 147,000 148,000 149,000 147,000 1,721,00091,000 78,000 79,000 82,000 86,000 89,000 95,000 874,80048,000 47,000 49,000 48,000 51,000 52,000 51,000 582,0002,700 2,800 2,652 2,400 2,500 2,780 2,900 32,232287,700 272,800 274,652 279,400 287,500 292,780 295,900 3,210,032303,000 340,800 344,848 274,400 312,400 328,720 323,500 3,636,588-170,000 173,000 156,000 149,000 153,000 155,000 158,000 1,933,00016,000 15,000 17,000 16,000 15,000 15,000 18,000 184,0004,500 4,600 4,800 4,900 5,000 5,100 5,200 55,2001,852 1,780 1,850 1,871 1,700 1,900 1,800 21,153192,352 194,380 179,650 171,771 174,700 177,000 183,000 2,193,35315,000 14,000 16,000 17,000 18,000 16,000 17,400 200,4004,300 4,100 4,200 4,600 5,600 4,700 4,800 54,100852 741 862 422 632 533 202 8,66820,152 18,841 21,062 22,022 24,232 21,233 22,402 263,168172,200 175,539 158,588 149,749 150,468 155,767 160,598 1,930,185- - - - - - - -15,800 19,000 20,000 19,000 25,000 28,000 35,000 644,800- - - - - - - -15,800 19,000 20,000 19,000 25,000 28,000 35,000 644,80027,000 32,000 35,000 36,000 38,000 38,000 39,000 588,0007,500 6,000 45,000 8,220 52,502 25,620 82,532 305,074- - - - - - - -34,500 38,000 80,000 44,220 90,502 63,620 121,532 893,074-18,700 -19,000 -60,000 -25,220 -65,502 -35,620 -86,532 -248,274456,500 497,339 443,436 398,929 397,366 448,867 397,566 5,318,4992013年现金流量预算表预 算 现 金 流 量 趋 势1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 预 算 现 金 流 量 趋 势wenku.tax.org.cn结构增减13.2214.680.0013.2313.9731.4016.7411.4017.0910.970.0010.379.2211.0010.7510.2810.4519.8114.4811.7410.111.150.001.159.1460.0113.18(2.05)6.442013年现金流量预算表wenku.tax.org.cn