年月旅游客运中心资金预算计划表单位：万元序号资金预算类别 资金预算项目 合同编号 合同总价款 累计已付款 本期应付款 支付程序 备注经办人 审核 签批1前期开发土地出让金 / 12085.0000 0.0000 2417.00002 一污干管监测费 / 1.0000 0.0000 1.00003设计管理交通院码头、围堰设计费 / 11.0000 0.0000 11.00004 专家小组审图费 / 3.6000 0.0000 3.60005 效果图制作费 / 1.1500 0.0000 1.15006 最新版施工图增晒费 / 0.5000 0.0000 0.50007工程建设围墙施工工程款 / 13.2077 0.0000 12.54738 试锚桩施工 / 143.1236 0.0000 138.82999 停车场路面修复与临时售票处工程 / 2.4574 0.0000 2.211610 客旅分公司大门与临时售票处防盗窗 / 0.3850 0.0000 0.385011 招标场租费、专家费 / 0.3000 0.0000 0.3000 根据经验估计，包括华浙公园迁建工程招标12 零星工程费用 / 预估1.5000 0.0000 根据实际需要，报审后支付13 综合管理 办公用品、打印耗材等 / 0.086414综合管理OA设备 / 1.0000 4月份工程建设部新进员工两名，需相应配备OA设备15 电话费 / 0.068016 业务费 / 1.0000 暂定17 工资 / 4.4000合计 2595.0782复核： 制表