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模拟运算表

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预计资金需求量短期贷款利率 12% 长期贷款利率 10%预计资金需求量季度1 1000000季度2 500000季度3 750000季度4 1200000#VALUE! 1000000 500000 750000 1200000总筹资成本0 30000 15000 22500 36000 103500200000 29000 14000 21500 35000 99500400000 28000 13000 20500 34000 95500600000 27000 15000 19500 33000 94500800000 26000 20000 20000 32000 980001000000 25000 25000 25000 31000 1060001200000 30000 30000 30000 30000 120000原值 100000使用年限 5预留残值 3%年度平均年限法年数总和法双倍余额递减法19400 38800 #REF!1 1940032333.33333 28570.949222 1940025866.66667 20410.121753 19400 19400 14574.976994 1940012933.33333 16721.976025 194006466.666667 16721.97602

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