资产负债表 单位:千元资 产 年初数 年末数 负债和所有者权益 年初数 年末数流动资产： 流动负债货币资金 1406300 820745 短期借款 300000 50000短期投资 15000 0 应付票据 200000 100000减：短期投资跌价准备 应付账款 953800 953800短期 投资净额 15000 0 预收账款应收票据 246000 46000 代销商品款应收股利 应付工资 100000 100000应收利息 应付福利费 10000 80000应收账款 299100 600000 应付股利 32215.85减： 坏账准备 1800 应交税金 30000 105344应收账款净额 299100 598200 其他应交款 6600 106600预付账款 100000 100000 其他应付款 50000 50000应收补贴款 预提费用 1000 0其他应收款 5000 5000 一年内到期的长期负债1000000 0存货 2580000 2574700 其他流动减：存货跌价准备存货净额 2580000 2574700待摊费用 100000 0待处理流动资产净损失一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计 4751400 4144645 流动负债合计 2651400 1577959.85长期投资：长期股权投资 250000 250000长期负债：长期债权投资 长期借款 600000 1160000长期投资合计 250000 250000 应付债券减：长期投资减值准备 长期应付款长期投资净额 250000 250000 其他长期负债固定资产固定资产原价 1500000 2401000减：累计折旧 400000 170000 长期负债合计 600000 1160000固定资产净值 1100000 2231000递延税项：工程物资 150000递延税款贷项在建工程 1500000 578000固定资产清理 540000 负债合计 3251400 2737959.85待处理固定资产净损失固定资产合计 2600000 3499000无形资产及其他资产：无形资产 600000 200000所有者权益开半费 股本（实收资本） 5000000 5000000长期待摊费用 200000 0 资本公积其他长期资产 盈余公积 100000 135685.15无形资产及其他资产合计800000 200000 其中：公益金递延税项： 未分配利润 50000 220000递延税款借项 所有者权益合计 5150000 5355685.15资产总计 8401400 8093645 负债与所有者权益 8401400 8093645损益表 单位:千元项 目 金 额一、主营业务收入 1250000减：主营业务成本 750000主营业务税金及附加 2000二、主营业务利润 498000加：其他业务利润 0减：营业费用 20000管理费用 158000财务费用 41500三、营业利润 278500加：投资收益 31500补贴收入营业外收入 50000减：营业外支出 19700四、利润总额 340300减：所得税 102399五、净利润 237901财务比率分析表项目 比率一、偿债能力分析流动比率速动比率资产负债率负债股权比率利息保障倍数二、营运能力分析存货周转率应收帐款周转率固定资产周转率总资产周转率三、获利能力分析资产报酬率股东权益报酬率销售毛利率成本费用净利率财务比率分析表项目 比率一、偿债能力分析流动比率 2.627速动比率 0.995资产负债率 0.338负债股权比率 0.511利息保障倍数 9.200二、营运能力分析存货周转率 0.291应收帐款周转率 2.781固定资产周转率 0.751总资产周转率 0.152三、获利能力分析资产报酬率 0.029股东权益报酬率 0.045销售毛利率 0.400成本费用净利率 0.222