现 金 流 量 表编制: 年度 单位:元项 目 行次 金额 项 目 行次 金额一、经营活动产生的现金流量: 1 四、汇率变动对现金的影响： 35销售商品、提供劳务收到的现金 2 五、现金及现金等价物净增加额： 36 -收到的税费返还 3 补充资料： 37收到的其他与经营活动有关的现金 41、将净利润调节为经营活动的现金流量： 38现金流入小计 5 - 净利润 39购买商品、接受劳务支付的现金 6 加:*少数股东损益 40支付给职工以及为职工支付的现金 7减：*未确认的投资损失（以“+”号填列） 41支付的各项税费 8 加:计提的资产减值准备 42支付的其他与经营活动有关的现金 9 固定资产折旧 43现金流出小计 10 - 无形资产摊销 44经营活动产生的现金流量净额 11 - 长期待摊费用推销 45二、投资活动产生的现金金流量： 12 待摊费用减少（减：增加） 46收回投资所收到的现金 13 预提费用增加（减：减少） 47其中:出售子公司所收到的现金 14处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 48取得投资收益所收到的现金 15 固定资产报废损失 49处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 16 财务费用 50收到的其他与投资活动有关的现金 17 投资损失（减：收益） 51现金流入小计 18 - 递延税款贷款贷项（减：借项） 52购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19 存货的减少（减：增加） 53投资所支付的现金 20 经营性应收项目的减少（减：增加） 54其中：购买子公司所支付的现金 21 经营性应付项目的增加（减：减少） 55支付的其他与投资活动有关的现金 22 其他 56现金流出小计 23 - 经营活动产生的现金流量净额 57 -投资活动产生的现金流量净额 24 - 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 58三、筹资活动产生的现金流量： 25 债务转为资本 59吸收投资所收到的现金 26 一年内到期的可转换公司债券 60借款所收到的现金 27 融资租入固定资产 61收到的其他与筹资活动有关的现金 28 其他 62现金流入小计 29 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 63偿还债务所支付的现金 30 现金的期末余额 64 -分配股利、利润或偿付利息所支付现金 31 减：现金的期初余额 65 -支付的其他与筹资活动有关的现金 32 加：现金等价物的期末余额 66现金流出小计 33 - 减：现金等价物的期初余额 67筹资活动产生的现金流量净额 34 - 现金及现金等价物净增加额 68