资产负债表编制单位： 日期：资 产 行次 年初数 期末数结构法上期结构 本期结构 比例增减 结构排序 增减排序流动资产：货币资金 1 2500000 5000000 0.19 0.28 0.10 1 2交易性金融资产 2 120000 600000 0.01 0.03 0.03 6 5应收票据 3 110000 80000 0.01 0.00 0.00 14 13应收帐款 4 1990000 3980000 0.15 0.23 0.08 4 3减：坏帐准备 5应收帐款净额 6预付帐款 7 40000 220000 0.00 0.01 0.01 10 11应收补贴款 8其他应收款 9 220000 180000 0.02 0.01 -0.01 11 12存货 10 3260000 1190000 0.24 0.07 -0.18 5 1待摊费用 11 70000 320000 0.01 0.02 0.01 9 8待处理流动资产净损失 12一年内到期的长期债券投资 13 40000 450000 0.00 0.03 0.02 8 6其他流动资产 14 180000 0.01 0.01 11 10流动资产合计 15 8350000 12200000长期投资：长期投资 16固定资产：固定资产原价 17 3900000 4900000 0.29 0.28 -0.01 2 7减：累计折旧 18 90000 110000 0.01 0.01 0.00 13 14固定资产净值 19 3810000 4790000 0.29 0.27 -0.01 3 9固定资产清理 20在建工程 21 1200000 580000 0.09 0.03 -0.06 7 4待处理固定资产净损失 22固定资产合计 23 5010000 5370000 0.38 0.31 -0.07无形资产及递延资产：无形资产 24递延资产 25无形资产及递延资产合计 26其他长期资产：其他长期资产 27递延税项：递延税款借项 28资产总计 29 13360000 17570000单位负责人:单位：元负债和所有者权益 行次 年初数 期末数结构法上期结构 本期结构 比例增减 结构排序 增减排序流动负债：短期借款 30 350000 600000 0.03 0.03 0.01 4 9应付票据 31 40000 50000 0.00 0.00 0.00 13 15应付帐款 32 700000 600000 0.05 0.03 -0.02 4 6预收帐款 33 40000 100000 0.00 0.01 0.00 11 11其他应付款 34应付工资 35 100000 120000 0.01 0.01 0.00 10 13应付福利费 36未交税金 37未付利润 38其他未交款 39 70000 20000 0.01 0.00 0.00 15 10预提费用 40 50000 90000 0.00 0.01 0.00 12 12一年内到期的长期负债 41其他流动负债 42 20000 30000 0.00 0.00 0.00 14 14流动负债合计 43 1370000 1610000 0.10 0.09 -0.01长期负债：长期借款 44 2400000 4500000 0.18 0.26 0.08 2 2应付债券 45 1200000 2000000 0.09 0.11 0.02 3 5长期应付款 46 490000 500000 0.04 0.03 -0.01 6 8其他长期负债 47其中：住房周转金 48长期负债合计 49 4090000 7000000 0.31 0.40 0.09递延税项：递延税款贷项 50负债合计 51 5460000 8610000 0.41 0.49 0.08所有者权益：实收资本 52 500000 500000 0.03 0.03 6 3资本公积 53 100000 160000 0.01 0.01 9 7盈余公积 54 300000 500000 0.03 0.03 6 3其中：公益金 55未分配利润 56 7000000 7800000 0.52 0.44 -0.08 1 1所有者权益合计 57 7900000 8960000 0.59 0.51 -0.08负债及所有者权益总计 58 13360000 17570000制表人:资产负债表结构法辅助表资产类数据清单 负债权益数据清单项目 本期结构 比率增减 项目 本期结构 比率增减货币资金 0.28 0.10 短期借款 0.03 0.01交易性金融资产 0.03 0.03 应付票据 0.00 0.00应收票据 0.00 0.00 应付帐款 0.03 0.02应收帐款 0.23 0.08 预收帐款 0.01 0.00减：坏帐准备 其他应付款应收帐款净额 应付工资 0.01 0.00预付帐款 0.01 0.01 应付福利费应收补贴款 未交税金其他应收款 0.01 0.01 未付利润存货 0.07 0.18 其他未交款 0.00 0.00待摊费用 0.02 0.01 预提费用 0.01 0.00待处理流动资产净损失 一年内到期的长期负债一年内到期的长期债券投资 0.03 0.02 其他流动负债 0.00 0.00其他流动资产 0.01 0.01 长期借款 0.26 0.08长期投资 应付债券 0.11 0.02固定资产原价 0.28 0.01 长期应付款 0.03 0.01减：累计折旧 0.01 0.00 其他长期负债固定资产净值 0.27 0.01 其中：住房周转金固定资产清理 递延税款贷项在建工程 0.03 0.06 实收资本 0.03 0.03待处理固定资产净损失 资本公积 0.01 0.01无形资产 盈余公积 0.03 0.03递延资产 其中：公益金其他长期资产 未分配利润 0.44 0.08递延税款借项