总账表列1 列2 列3 列4 列5 列6科目代码 科目名称 期初余额 借方总额 贷方总额 期末余额1001 现金 0 0 01002 银行存款 0 0 01009 其他货币资金 0 0 01111 短期投资 0 0 01112 应收票据 0 0 01113 应收账款 0 0 01114 坏账准备 0 0 01116 营业款结算 0 0 02001 短期借款 0 0 02002 应付票据 0 0 02003 应付账款 0 0 02004 预收账款 0 0 02009 其他应付款 0 0 02111 应付工资 0 0 02114 应付福利费 0 0 00 0 00 0 00 0 0试算平衡表科目代码 科目名称本期发生额备注借方 贷方1001 现金 0 01002 银行存款 0 01009 其他货币资金 0 01111 短期投资 0 01112 应收票据 0 01113 应收账款 0 01114 坏账准备 0 01116 营业款结算 0 02001 短期借款 0 02002 应付票据 0 02003 应付账款 0 02004 预收账款 0 02009 其他应付款 0 02111 应付工资 0 02114 应付福利费 0 0合计： 0 0 0资产负债表编制单位： 日期：资 产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益 行次流动资产： 流动负债：货币资金 1 338,974.41 2,522,949.79 短期借款 68短期投资 2 应付票据 69应收票据 3 应付账款 70应收股利 4 预收账款 71应收利息 5 应付工资 72应收账款 6 256,877.90 1,914,555.34 应付福利费 73其它应收款 7 1,200,000.00 应付股利 74预付账款 8 应交税金 75应收补贴款 9 其它应交款 80存货 10 2,002,493.44 1,423,973.69 其它应付款 81待摊费用 11 306,311.17 404,622.47 预提费用 82一年内到期的长期债权投资 21 预计负债 83其它流动资产 24 一年内到期的长期负债 86流动资产合计 31 2,904,656.92 7,466,101.29 其它流动负债 90长期投资：长期股权投资 32 流动负债合计 100长期债权投资 34 长期负债：长期投资合计 38 长期借款 101固定资产： 应付债券 102固定资产原价 39 3,995,765.22 8,899,811.22 长期应付款 103减：累计折价 40 638,632.75 1,123,968.56 专项应付款 106固定资产净值 41 3,357,132.47 7,775,842.66 其他长期负债 108减：固定资产减值准备 42 长期负债合计 110固定资产净额 43 递延税项：工程物资 44 递延税款贷项 111在建工程 45 11,188,081.65 5,817,802.65 负债合计 114固定资产清理 46固定资产合计 50 14,545,214.12 13,593,645.31 所有者权益：无形资产及其他资产： 实收资本 115无形资产 51 减：已归还投资 116长期待摊费用 52 实收资本净额 117其它长期资产 53 资本公积 118无形资产及其他资产合计 60 盈余公积 119其中：法定公益金 120递延税项： 未分配利润 121递延税款借项 61 所有者权益合计 122资产总计 67 17,449,871.04 21,059,746.60 负债和所有者权益总计 135单位负责人： 财务负责人： 制表人：单位：元年初数 期末数- -5,000,000.00 5,000,000.0089,862.86 116,552.8646,285.31 46,285.31368,185.11 69,392.592,155.78 1,945.595,506,489.06 5,234,176.352,800,000.002,800,000.005,506,489.06 8,034,176.355,000,000.00 5,000,000.003,500,000.00 3,500,000.003,443,381.98 4,525,570.2511,943,381.98 13,025,570.2517,449,871.04 21,059,746.60资产负债表利润表编制单位： 日期： 单位：元行数 本月数 本年累计数 上月累计一、主营业务收入 1 1,297,057.79 1,297,057.79减：主营业务成本 4 399,524.13 399,524.13主营业务税金及附加 5 71,338.18 71,338.18二、主营业务利润（亏损以“-”号填列) 10 826,195.48 826,195.48加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11 -减：营业费用 14 326,676.87 326,676.87管理费用 15 314,724.36 314,724.36财务费用 16 -2,349.21 -2,349.21三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 187,143.46 187,143.46加：投资收益（损失以“-”号填列） 19 -补贴收入 22 -营业外收入 23 -减：营业外支出 25 -四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27 187,143.46 187,143.46减：所得税 28 -五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 187,143.46 187,143.46补充材料：项目: 本年累计数 上年实际数1、出售、处置部门或被投资单位所得收益2、自然灾害发生的损失3、会计政策变更增加（或减少）利润总额4、会计估计变更增加（或减少）利润总额5、债务重组损失6、其他单位负责人： 部分负责人： 制表人：shangyue1,282,879.42407,396.8670,558.37804,924.19326,656.15325,174.46-2,250.58155,344.16155,344.16155,344.16现金流量表编制单位：项目 行次 金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1 9364711.95收到的税费返还 2收到的其他与经营活动有关的现金 3现金流入小计 4 9364711.95购买商品、接受劳务支付的现金 5 3197811.79支付给职工以及为职工支付的现金 6 2431350.00支付的各项税费 7 1254904.84支付的其他与经营活动有关的现金 8 514392.50现金流出小计 9 7398459.13经营活动产生的现金流量净额 10 1966252.82二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 11取得投资收益所收到的现金 12处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13 385522.81收到的其他与投资活动有关的现金 14现金流入小计 15 385522.81购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16投资所支付的现金 17支付的其他与投资活动有关的现金 18现金流出小计 19 0.00投资活动产生的现金流量净额 20 385522.81三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 21借款所收到的现金 22收到的其他与筹资活动有关的现金 23现金流入小计 24 0.00偿还债务所支付的现金 25分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 187922.50支付的其他与筹资活动有关的现金 27现金流出小计 28 187922.50筹资活动产生的现金流量净额 29 (187922.50)四、汇率变动对现金的影响 30五、现金及现金等价物净增加额 31 2163853.13日期： 单位：元补充材料 行次 金额1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 32 1,082,188.27加：计提的资产减值准备 33固定资产折旧 34 485,335.81无形资产摊销 35长期待摊费用摊销 36待摊费用减少（减：增加） 37 -98,311.30预提费用增加（减：减少） 38处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 39固定资产报废损失 40财务费用 41 172,463.93投资损失（减：收益） 42递延税款贷项（减：借项） 43存货的减少（减：增加） 44 550,488.84经营性应收项目的减少（减：增加） 45 -600,000.00经营性应付项目的增加（减：减少） 46 5,113.00其他 47经营活动产生的现金流量净额 48 1,597,278.552、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 49一年内到期的可转换公司债券 50融资租入固定资产 513、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 52 2,502,827.54减：现金的期初余额 53 338,974.41加：现金等价物的期末余额 54减：现金等价物的期初余额 55现金及现金等价物净增加额 56 2,163,853.13现金流量表记账凭证记账编号 凭证类型 凭证号 科目代码 科目名称 摘要 借方合计：贷方 科目分类销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金记账凭证