财务部人员分工序号 姓名 职务 管理 原始凭证 记账凭证 账簿 报表 财产清查 会计档案 资金 重要票据 统计分析 系统维护 收银员 外勤1 经理管理、协调、督促、指导各财务人员做好财务管理工作；对人员的培训、考核审核 审核 查询所有账簿 审核 督促 督促规范管理和清查 计划；审核 督促财务状况总体分析；决算预算；项目可行性分析指导 督促协调银行、税务、物价、财政、审计、合作局、外管局等部门2 财务主管管理、协调、督促、指导公司本部各财务人员做好会计核算工作；对公司本部人员的考核评估公司本部相关原始凭证审核审核；公司本部应收帐款、坏账准备、存货跌价准备、长期投资减值贮备、短期借款、应付股利、应交税金、其他应收款、预提费用、长期借款、损益类科目查询公司本部所有账簿编制本部、合并报表；审核物业报表；编制纳税申报表督促公司本部凭证、账簿整理、装订；公司重要会计档案及财产产权文件等的整理、归档、保管银行存款核对、现金盘点核对土地转让合同执行情况、地价款到位情况统计、分析；税项统计分析3 财务主管管理、协调、督促、指导物业各财务人员做好会计核算工作；对物业财务人员、收银员的考核评估公司物业相关原始凭证审核审核；应收帐款、坏账准备、存货跌价准备、长期投资减值贮备、短期借款、应付股利、应交税金、其他应收款、预提费用、长期借款、损益类科目查询公司物业所有账簿负责及时编报物业会计报表、日常现金报表、营业收入日报表等；督促；负责物业重要票据盘点、核对公司物业凭证、账簿整理、装订及上交档案室及时归档；负责物业营业现金及时、足额入存银行；督促每天现金盘点、核对督促；重要票据表外账核算物业营业状况统计、分析；指导收银主管做好收银员管理、考核、查岗等工作4 会计 制单前审核相关原始凭证 公司本部管理费用、应付福利费、待摊费用、开办费相关凭证编制查询公司本部管理费用、应付福利费、待摊费用、开办费相关账簿个人所得税申报表编制；统计报表编制 参与统计报表等整理装订，及时归档 工资发放收据、发票收发管理，登记、核销、统计 统计报表报出 公司本部纳税申报5 会计 制单前审核相关原始凭证公司本部拨付所属资金、内部往来、单位往来、个人往来、应付帐款、其他应付款等相关凭证编制查询公司本部拨付所属资金、内部往来、单位往来、个人往来、应付帐款、其他应付款等相关账簿负责每月个人借款清理，参与财产清查负责催促公司借款人员及时清帐公司本部重要票据表外帐核算及盘点核对重要票据6 会计 审核工程相关原始凭证 公司本部预付帐款、开发成本、在建工程等相关凭证编制 查询公司本部预付帐款、开发成本、在建工程等相关账簿 开发成本、工程相关明细表编制 参与工程、土地相关资料整理、装订、及时归档工程、土地相关款项支付情况及工程合同执行情况统计分析7 总出纳 付款前审核原始凭证 查询货币资金相关账簿 资金收付情况明细报表 银行对帐单整理、装订、及时归档资金收付手续办理；核对、监督物业营业现金缴存情况；配合会计做好现金盘点工作协调银行、外管局等部门8 会计 制单前审核相关原始凭证 公司本部长期投资、待处理财产损益、库存商品、等相关凭证编制 查询公司本部长期投资、待处理财产损益、库存商品相关账簿 负责每月主仓存货盘查、核对及每年财产清查、处理存货盘点、财产清查相关报表、登记清册等资料的整理、装订、及时归档长期投资情况统计、分析；存货统计、分析9 会计审核食堂、餐饮相关原始凭证；制单前审核相关原始凭证食堂帐务；物业库存商品、固定资产、累计折旧、固定资产清理、无形资产、待摊费用、长期待摊费用、待处理财产损益、开办费等相关凭证编制查询食堂帐务；公司物业库存商品、固定资产、累计折旧、固定资产清理、无形资产、待摊费用、长期待摊费用、待处理财产损益、开办费等相关账簿食堂会计报表；值班日当天现金日报表、营业收入日报表负责每月各营业部门存货盘查、核对及每年相关财产清查、处理存货盘点、财产清查相关报表及食堂账、证、表等资料的整理、装订、及时归档负责食堂货币资金管理、核对；值班日负责当日营业现金及时、足额缴存银行及核对库存现金食堂运作情况统计、分析；食堂采购价格分析；存货分析配合抽查收银情况 定期市场询价10 会计 制单前审核相关原始凭证物业内部往来、税项、工资、应付福利费、营业外支出、预提费用、应付应收帐款、坏账准备、原材料、权益等相关凭证编制查询物业内部往来、税项、工资、应付福利费、营业外支出、预提费用、应付应收帐款、坏账准备、原材料、权益等相关账簿编制物业各月财务报表；值班日当天现金日报表、营业收入日报表参与值班日负责当日营业现金及时、足额缴存银行及核对库存现金税项统计、分析 协助 配合抽查收银情况 物业纳税申报11 会计 制单前审核相关原始凭证公司本部土地、土地开发成本及公司本部和物业固定资产、累计折旧、固定资产清理相关凭证编制查询公司本部土地、土地开发成本及公司本部和物业固定资产、累计折旧、固定资产清理相关账簿值班日当天现金日报表、营业收入日报表负责公司每年财产清查、处理财产清查相关报表、登记清册以及固定资产相关登记卡、帐册等资料的整理、装订、及时归档值班日负责当日营业现金及时、足额缴存银行及核对库存现金土地开发成本分析；公司价值评估；固定资产状况分析配合抽查收银情况12 系统/票务 审核重要票据相关原始单据、文件 重要票据表外账值班日当天现金日报表、营业收入日报表；重要票据盘点表等参与重要票据相关单据、帐册、报表等整理、装订、归档值班日负责当日营业现金及时、足额缴存银行及核对库存现金负责物业门票、停车票、发票等的保管、收发、记账、盘点等重要票据统计、分析协助电算化系统、收银系统硬件、软件等维护配合抽查收银情况发票申领、核销；系统设备维修13 收银主管/系统 值班日当天现金日报表、营业收入日报表 参与 收银员档案整理、归档值班日负责当日营业现金及时、足额缴存银行及核对库存现金收银员情况评估分析负责电算化系统、收银系统硬件、软件等维护负责对收银员的管理和培训、考核及岗位轮换收银员抽查；系统设备维修14 出纳 付款前审核原始凭证 物业现金相关账簿 配合值班会计编制现金日报表、营业收入日报表 负责当日收缴各部门营业现金并及时足额缴存银行 各月、季度、全年现金收付情况统计、分析 配合抽查收银情况15 出纳 付款前审核原始凭证 物业现金相关账簿 配合值班会计编制现金日报表、营业收入日报表 负责当日收缴各部门营业现金并及时足额缴存银行 各月、季度、全年现金收付情况统计、分析 配合抽查收银情况