资产负债表编制单位: 2009/11/28资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次流动资产: 流动负债:货币资金 1 15896.32 149303.58 短期借款 46短期投资 2 应付票据 47应收票据 3 2684.28 应付账款 48应收股利 4 6957.14 预收账款 49应收账款 5 11740.95 45750.58 应付工资 51其他应收款 6 652.59 22901.54 应付福利费 52预付账款 7 542.55 25000.00 未交税金 53应收补贴款 8 应付股利 54存货 9 553.00 12136.26 其他应交款 55待摊费用 10 4952.63 6312.50 其他应付款 50一年内到期的长期债券 21 预提费用 56其他流动资产 24 一年内到期的长期负债 58流动负债合计 65流动资产合计 31 2465305.85 261404.46长期投资: 长期负债:长期股权投资 32 长期借款 66长期债权投资 34 应付债券 67长期投资合计 38 36958.12 长期应付款固定资产: 其他长期负债固定资产原值 39 880000.15 1936.50 长期负债合计 76减:累计折旧 40 58590.24 810.45 递延税项:固定资产净值 41 595604.45 1126.05 递延税款贷项 77固定资产清理 43在建工程 44 0.00 1179.05 负债合计所有者权益:固定资产合计 50 595604.45 2305.10 实收资本 78无形资产及其他资产: 资本公积 79无形资产 51 投资收益 80长期待摊费用 52 盈余公积 81其他长期资产 60 未分配利润 85无形及其他资产合计 61 0.00 0.00递延税项： 所有者权益合计递延税款借项 61资产合计 5873848.32 263709.56 负债及所有者权益合计单位:元年初数 期末数58963.241306490.39 19460.355462.13 95580.4567918.16 295.257759.96 2813.02169148.27 14555.594119.17 71791.50469308.34 16492.601986924.16 220988.760.00 0.001986924.16 220988.76950000.00 47745.240.00 9879.562936924.16 -14904.003886924.16 42720.805873848.32 263709.56资产负债表年度损益表2010年2月21日编制单位：项目名称 上年数 本年数一、主营业务收入 589,631,700.00 698,534,700.00减：主营业务成本 49,862,500.00 59,840,700.00主营业务税金及附加 3,500,000.00 5,600,000.00二、主营业务利润 536,269,200.00 633,094,000.00加：其他业务收入 6,900,000.00 7,500,000.00减：其他业务支出 13,500,000.00 75,800,000.00减：营业费用 1,050,000.00 250,000.00管理费用 990,000.00 500,000.00财务费用 780,000.00 500,000.00三、营业利润 526,849,200.00 563,544,000.00加：投资收益 14,590,000.00 19,576,000.00补贴收入 0.00 0.00营业外收入 2,900,000.00 1,500,000.00减：营业外支出 767,236.00 6,974,500.00四、利润总额 543,571,964.00 577,645,500.00减：所得税 179,378,748.12 190,623,015.00五、净利润 364,193,215.88 387,022,485.00加：年初未分配利润 5,000,000.00 314,548,233.50其他转入 0.00六、可供分配的利润 369,193,215.88 701,570,718.50减：提取法定盈余公积 36,419,321.59 38,702,248.50提取法定公益金 18,209,660.79 19,351,124.25提取职工奖励及福利基金 8,000.00 10,000.00提取储蓄基金 8,000.00 10,000.00提取企业发展基金 0.00 0.00利润归还投资 0.00 0.00七、可供投资者分配的利润 314,548,233.50 643,497,345.75减：应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作资本的普通股股利八、未分配利润 314,548,233.50 643,497,345.751、上年未分配利润勾稽差异： 0.00 平衡2、本年未分配利润勾稽差异： 0.00 平衡3、上年法定盈余公积提取比例： 10.00%比例正确4、本年法定盈余公积提取比例： 10.00%比例正确5、上年法定公益金提取比例： 5.00%比例正确6、本年法定公益金提取比例： 5.00%比例正确7、上年所得税负： 33.00%比例正确8、本年所得税负： 33.00%比例正确643497345.75现金流量表项目名称 第一季度 第二季度一、经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金 690,000.00 750,000.00收到的税费返还 1,800.00 1,500.00收到的其他与经营活动有关的现金 6,000.00 76,000.00现金流入小计 697,800.00 827,500.00购买商品，接受劳务支付的现金 115,000.00 148,000.00支付给职工以及为职工支付的现金 27,000.00 31,000.00支付的各项税费 32,800.00 43,000.00支付的其他与经营活动有关的现金 2,600.00 2,700.00现金流出小计 177,400.00 224,700.00经营活动产生的现金流量净额（A） 520,400.00 602,800.00二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金 240,000.00 167,000.00取得投资收益所收到的现金 18,000.00 15,000.00处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额 4,600.00 4,000.00收到的其他与经营活动有关的现金 1,800.00 1,600.00现金流入小计 264,400.00 187,600.00购建固定资产无形资产其他资产收到的现金净额 18,200.00 17,700.00投资所支付的现金 2,600.00 4,300.00支付的其他与经营活动有关的现金 560.00 780.00现金流出小计 21,360.00 22,780.00投资活动产生的现金流量净额 243,040.00 164,820.00三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 120,000.00 80,000.00借款所收到的现金 300,000.00 230,000.00收到的其他与经营活动有关的现金 5,000.00 3,000.00现金流入小计 425,000.00 313,000.00偿还债务所支付的现金 58,000.00 120,000.00分配股利利润或偿付利息支付的现金 5,000.00 12,000.00支付的其他与经营活动有关的现金 10,000.00 11,000.00现金流出小计 73,000.00 143,000.00筹资活动产生的现金流量净额 352,000.00 170,000.00四、现金及现金等价物增加净额 1,115,440.00 937,620.00年度： 2010年第三季度 第四季度 590,000.00 720,000.00 1,600.00 1,800.00 6,400.00 5,700.00 598,000.00 727,500.00 159,000.00 162,000.00 35,000.00 37,800.00 46,000.00 48,000.00 2,800.00 2,900.00 242,800.00 250,700.00 355,200.00 476,800.00 174,000.00 156,000.00 16,000.00 12,000.00 4,200.00 4,300.00 1,500.00 1,700.00 195,700.00 174,000.00 17,800.00 19,000.00 5,200.00 4,000.00 850.00 930.00 23,850.00 23,930.00 171,850.00 150,070.00 170,000.00 50,000.00 100,000.00 120,000.00 2,500.00 1,800.00 272,500.00 171,800.00 146,000.00 20,000.00 13,200.00 20,500.00 8,000.00 9,800.00 167,200.00 50,300.00 105,300.00 121,500.00 632,350.00 748,370.00现金流量表1.财务状况分析项目 期初数 期末数 增长率 增长额资产总额 5873848.32 263709.56 -95.51% -5610138.76年末股东权益总额 3886924.16 42720.80 -98.90% -3844203.36年末负债总额 1986924.16 220988.76 -88.88% -1765935.40主营业务收入 589631700.00 698534700.00 18.47% 108903000.00主营业务利润 536269200.00 633094000.00 18.06% 96824800.00净利润 364193215.88 387022485.00 6.27% 22829269.122.资产变化分析项目 期末数 期初数 增长率 增长额货币资金 149303.58 15896.32 839.23% 133407.26应收票据 0.00 2684.28 -100.00% -2684.28应收账款 45750.58 11740.95 289.67% 34009.63其他应收款 22901.54 652.59 3409.33% 22248.95预付账款 25000.00 542.55 4507.87% 24457.45存货 12136.26 553.00 2094.62% 11583.26待摊费用 6312.50 4952.63 27.46% 1359.87资产总趋势 261404.46 37022.32 606.07% 224382.14(100000000.00)0.00 100000000.00 200000000.00 300000000.00 400000000.00 500000000.00 600000000.00 700000000.00 800000000.00 资 产 总 额 年 末 股 东 权 益总 额年 末 负 债 总 额 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 利 润 净 利 润期 初 数 5873848.32 3886924.16 1986924.16 589631700.00 536269200.00 364193215.88 期 末 数 263709.56 42720.80 220988.76 698534700.00 633094000.00 387022485.00 增 长 率 -95.51% -98.90% -88.88% 18.47% 18.06% 6.27%增 长 额 -5610138.76 -3844203.36 -1765935.40 108903000.00 96824800.00 22829269.12 期 初 数 期 末 数 增 长 率 增 长 额资 产 项 目 期 初 期 末 比 较货币资金应收票据应收账款其他应收款预付账款存货待摊费用资产总趋势(100000.00)0.00 100000.00 200000.00 300000.00 400000.00 500000.00 600000.00 期 末 数 期 初 数 增 长 率 增 长 额3.负债变化分析项目 期末数 期初数 增长率 增长额应付票据 0.00 58963.24 -100.00% -58963.24应付账款 19460.35 1306490.39 -98.51% -1287030.04预收账款 95580.45 5462.13 1649.88% 90118.32其他应付款 16492.60 469308.34 -96.49% -452815.744.损益变化分析项目 期末数 期初数 增长率 增长额主营业务收入 698534700.00 589631700.00 18.47%108903000.00主营业务成本 59840700.00 49862500.00 20.01% 9978200.00其他业务利润 5600000.00 3500000.00 60.00% 2100000.00营业费用 633094000.00 536269200.00 18.06% 96824800.00管理费用 7500000.00 6900000.00 8.70% 600000.00财务费用 75800000.00 13500000.00 461.48% 62300000.00负 债 项 目 期 初 期 末 比 较期 末 数 期 初 数 增 长 率 增 长 额(2000000.00)(1500000.00)(1000000.00)(500000.00)0.00 500000.00 1000000.00 1500000.00 2000000.00 2500000.00 应 付 票 据 应 付 账 款 预 收 账 款 其 他 应 付 款增 长 率主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 其 他 业 务 利 润 营 业 费 用 管 理 费 用 财 务 费 用0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%期 末 数 期 初 数 增 长 率 增 长 额资 产 项 目 期 初 期 末 比 较货币资金应收票据应收账款其他应收款预付账款存货待摊费用资产总趋势(100000.00)0.00 100000.00 200000.00 300000.00 400000.00 500000.00 600000.00 期 末 数 期 初 数 增 长 率 增 长 额增 长 率主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 其 他 业 务 利 润 营 业 费 用 管 理 费 用 财 务 费 用0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%期 末 数 期 初 数 增 长 率 增 长 额(100000000.00)0.00 100000000.00 200000000.00 300000000.00 400000000.00 500000000.00 600000000.00 700000000.00 800000000.00 资 产 总 额 年 末 股 东 权 益总 额年 末 负 债 总 额 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 利 润 净 利 润期 初 数 5873848.32 3886924.16 1986924.16 589631700.00 536269200.00 364193215.88 期 末 数 263709.56 42720.80 220988.76 698534700.00 633094000.00 387022485.00 增 长 率 -95.51% -98.90% -88.88% 18.47% 18.06% 6.27%增 长 额 -5610138.76 -3844203.36 -1765935.40 108903000.00 96824800.00 22829269.12 期 初 数 期 末 数 增 长 率 增 长 额资 产 项 目 期 初 期 末 比 较货币资金应收票据应收账款其他应收款预付账款存货待摊费用资产总趋势(100000.00)0.00 100000.00 200000.00 300000.00 400000.00 500000.00 600000.00 期 末 数 期 初 数 增 长 率 增 长 额资 产 项 目 期 初 期 末 比 较货币资金应收票据应收账款其他应收款预付账款存货待摊费用资产总趋势(100000.00)0.00 100000.00 200000.00 300000.00 400000.00 500000.00 600000.00 期 末 数 期 初 数 增 长 率 增 长 额负 债 项 目 期 初 期 末 比 较期 末 数 期 初 数 增 长 率 增 长 额(2000000.00)(1500000.00)(1000000.00)(500000.00)0.00 500000.00 1000000.00 1500000.00 2000000.00 2500000.00 应 付 票 据 应 付 账 款 预 收 账 款 其 他 应 付 款增 长 率主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 其 他 业 务 利 润 营 业 费 用 管 理 费 用 财 务 费 用0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%期 末 数 期 初 数 增 长 率 增 长 额增 长 率主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 其 他 业 务 利 润 营 业 费 用 管 理 费 用 财 务 费 用0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%期 末 数 期 初 数 增 长 率 增 长 额一、资产结构分析资产负债率 83.80%所有者权益比率 16.20%产权比率 517.29%二、偿债能力分析流动比率 118.29%速动比率 85.80%利息保障倍数 140414.14%一、盈利能力分析指标 百分比主营业务利润率 90.63%主营业务成本利润率 1057.97%主营业务税金及附加利润率 11305.25%总资产报酬率 18839.59%净资产收益率 19697.58%资本收益率 810599.10%二、成本、费用消化能力分析指标 百分比主营业务成本率 8.57%管理费用率 0.07%财务费用率 0.07%成本、费用利润率 46211.64%一、现金收入结构类金额 结构百分比经营活动产生的现金收入 696,000.00 62.11%其中：销售商品、提供劳务收到的现金 690,000.00 99.14%收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金 6,000.00投资活动产生的现金收入 4,600.00 0.41%其中：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4,600.00 100.00%收到的其他与投资活动有关的现金筹资活动产生的现金收入 420,000.00 37.48%其中：吸引投资所收到的现金 120,000.00 28.57%借款所收到的现金 300,000.00 71.43%收到的其他与筹资活动有关的现金现金收入合计 1,120,600.00 100.00%二、现金支出结构类项目 金额 百分比经营活动产生的现金支出 177,400.00 66.05%其中：购买商品、接受劳务支付的现金 115,000.00 64.83%支付给职工以及为职工支付的现金 27,000.00 15.22%支付的各项税费 32,800.00 18.49%支付的其他与经营活动有关的现金 2,600.00 1.47%投资活动产生的现金支出 18,200.00 6.78%其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18,200.00 100.00%筹资活动产生的现金支出 73,000.00 27.18%其中：偿还债务所支付的现金 58,000.00 79.45%分配股利或偿付利息所支付的现金 5,000.00 6.85%支付的其他与筹资活动有关的现金 10,000.00 13.70%现金支出合计 268,600.00 100.00%经 营 活 动 产 生的 现 金 收 入投 资 活 动 产 生的 现 金 收 入筹 资 活 动 产 生的 现 金 收 入现 金 收 入 结 构 分 析66%7%27%现 金 支 出 比 较经 营 活 动 产 生 的 现 金 支 出投 资 活 动 产 生 的 现 金 支 出筹 资 活 动 产 生 的 现 金 支 出三、现金净额结构表项目 金额 百分比经营活动现金净额 520,400.00 46.65%投资活动现金净额 243,040.00 21.79%筹资活动现金净额 352,000.00 31.56%现金净额合计 1,115,440.00 100.00%1.现金收入项目 第一季度 第二季度经营活动现金收入 62.11% 63.12%投资活动现金收入 0.41% 0.56%筹资活动现金收入 37.48% 36.42%现金收入合计 100.00% 100.00%2.现金支出项目 第一季度 第二季度经营活动现金支出 66.05% 66.12%投资活动现金支出 6.78% 6.82%筹资活动现金支出 27.17% 27.16%600,000.00 500,000.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 - 经营活动现金净额投资活动现金净额筹资活动现金净额现 金 净 额 结 构 分 析Series166%7%27%现 金 支 出 比 较经 营 活 动 产 生 的 现 金 支 出投 资 活 动 产 生 的 现 金 支 出筹 资 活 动 产 生 的 现 金 支 出现金支出合计 100.00% 100.00%五、现金流量表比率分析指标 值现金比率 504.75%经营净现金比率（短期债务） 235.49%经营净现金比率（全部债务） 235.49%现金再投资比率 1216.94%经营活动净现金流量对现金股利比率 10408.00%现 金 收 入 趋 势 图第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%经 营 活 动 现 金 收 入 投 资 活 动 现 金 收 入 筹 资 活 动 现 金 收 入66.05% 66.12% 66.32% 66.41%6.78% 6.82% 6.94% 6.76%27.17% 27.16% 27.24% 27.33%现 金 支 出 趋 势 图第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%经 营 活 动 现 金 支 出 投 资 活 动 现 金 支 出 筹 资 活 动 现 金 支 出第三季度 第四季度65.14% 62.13%0.41% 0.44%38.15% 37.63%100.00% 100.00%第三季度 第四季度66.32% 66.41%6.94% 6.76%27.24% 27.33%1.现金收入2.现金支出100.00% 100.00%现 金 收 入 趋 势 图第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%经 营 活 动 现 金 收 入 投 资 活 动 现 金 收 入 筹 资 活 动 现 金 收 入66.05% 66.12% 66.32% 66.41%6.78% 6.82% 6.94% 6.76%27.17% 27.16% 27.24% 27.33%现 金 支 出 趋 势 图第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%经 营 活 动 现 金 支 出 投 资 活 动 现 金 支 出 筹 资 活 动 现 金 支 出