财 务 状 况 变 动 表会工表编制单位： 年度 单位：元流动资金来源和运用 行次 金额 流动资金各项目的变动 行次 金额一、流动资金来源： 一、流动资产本年增加数：1.本年利润 1 1.货币资金 41加：不减少流动资金的费用和损失： 2 2.短期投资 42（1）固定资产折旧 3 3.应收票据 43（2）无形资产、递延资产摊销 4 4.应收帐款净额 44（3）固定资产盘亏（减盘盈） 5 5.预付帐款 45（4）清理固定资产损失（减收益） 6 6.其他应收款 46（5）其他不减少流动资金的费用和损失 7 7.存货 47小 计 12 0 8.待摊费用 482.其他来源： 9.一年内到期的长期债券投资 49（1）固定资产清理收入（减清理费用） 13 10.待处理流动资产净损失 50 （2）增加长期负债 14 11.其他流动资产 51（3）收回长期投资 15 （4）对外投资转出固定资产 16 流动资产增加净额 52 0（5）对外投资转出无形资产 17（6）资本净增加额（减少资本以“-”号表示） 19小 计 22 0流动资金来源合计 23 0二、流动资金运用 二、流动负债本年增加数1.利润分配： 1.短期借款 53（1）应交所得税 24 2.应付票据 54 （2）提取盈余公积（用盈余公积补亏以“-”号表示）25 3.应付帐款 55（3）应付利润 26 4.预收帐款 56（4）应交特种基金 27 5.其他应收款 57（5）调减上年利润（调增上年利润以“-”号表示） 6.应付工资 587.应付福利款 60小 计 32 0 8.未交税金 612.其他运用： 9.未付利润 62（1）固定资产和在建工程净增加额 33 10.其他未交款 63（2）增加无形资产、递延资产及其他资产 34 11.预提费用 64（3）偿还长期负债 35 12.待扣税金 65（4）偿还长期投资 36 13.一年内到期的长期负债 66小 计 38 0 14.其他流动负债 67流动资金运用合计 39 0 流动负债增加净额 69 0流动资金增加净额 40 0 流动资金增加净额 70 0