报表格式说明及企业代码设置1、请设置贵企业之代码以及报表年度、月份企业代码： 9343 企业简称 股权企业名称： 广州市柏川香料有限公司 柏川香料 0预算年度： 2005 年编制月份： 07 月2、报表单元格之颜色说明字体为深蓝色： 表示报表标题字体为红 色： 表示报表栏目字体为蓝 色： 表示具体项目底色为浅黄色： 本表之小计、合计、累计栏底色为白 色： 从其他相关表引用数据或自动计算之单元格，切勿手工输入底色为浅青绿： 需要人工输入数据之单元格3、所属企业代码对照表代码 企业全称 企业简称 股权9343 广州市柏川香料有限公司 柏川香料全面预算管理文件之三2005 年 度 目 标 设 定 表公司名称：广州市柏川香料有限公司发展战略概述：年度整体目标：类型 目标 单位2004 2004年 2005年 05/04年差异预算 1-6月实际 7-12月预测 年度预估 目标预测A B C D=B+C E F=(E-D)/D产品销量 吨主营业务收入 万元单位毛利水平 元/吨财务方面净利润 万元营运现金流量 万元我们如何回报股东的要求？资产负债率 投资资本回报率 吨产品可控销售费用 元/吨吨产品可控管理费用 元/吨吨产品制造费用（不含折旧） 元/吨类型 目标 单位2004 2004年 2005年 05/04年差异预算 1-6月实际 7-12月预测 年度预估 目标预测A B C D=B+C E F=(E-D)/D主要市场1： 占有率 主要市场2： 占有率 客户方面主要市场3： 占有率 客户维系率 我们如何真正满足顾客需求？新客户数 个顾客满意度 产品和服务特征 描述顾客关系 描述形象和商誉 描述产品出品率 吨产品单位电耗 度/吨内部营运过程设备故障率 产品合格率 我们怎样提升内部营运流程？新（改良）产品比例 原材料周转天数 天产成品周转天数 天流动应收帐款周转天数（不含预收） 天员工满意度 %学习与成长员工流动率 %员工培训率 %我们如何具备持续改善和提高的能力？资讯系统 描述激励、授权、整合度 描述管理人员职业发展规划 描述