货币资金审定表被审计单位： 索引号： ZA项目：货币资金审定表 财务报表截止日/期间： 编制： 复核：日期： 日期：项目名称期末 账项调整 重分类调整 期末 上期末索引号未审数 借方 贷方 借方 贷方 审定数 审定数库存现金 - 114,857.77银行存款 - 1,680,880.81其他货币资金合计 - - - - - - 1,795,738.58审计说明： 1、现金已盘点，详见现金盘点表。2、银行存款详见银行存款明细表3、已抽查大额货币资金，无异常，详见货币资金收支检查情况表。审计结论:列示允当。库存现金监盘表被审计单位： 索引号： ZA1-1 项目： 库存现金监盘表 财务报表截止日/期间： 编制： 复核：日期： 日期：检查盘点记录 实有库存现金盘点记录项目 项次 人民币 美元 某外币 面额 人民币 美元 某外币上一日账面库存余额 张 金额 张 金额 张 金额盘点日未记账传票收入金额 100元 0盘点日未记账传票支出金额 50元盘点日账面应有金额 =+- 20元盘点实有库存现金数额 10元盘点日应有与实有差异 =- 5元差异原因分析白条抵库(张) 2元1元0.5元0.2元0.1元合计 0 0 0追溯调整 报表日至审计日库存现金付出总额报表日至审计日库存现金收入总额报表日库存现金应有余额报表日账面汇率报表日余额折合本位币金额本位币合计出纳员： 会计主管人员： 监盘人： 检查日期：审计说明：审计结论:列示允当。银行存款（其他货币资金）明细表被审计单位： 索引号： ZA2-1 项目： 银行存款明细表 财务报表截止日/期间： 编制： 复核：日期： 日期：开户行 账号是否系质押、冻结等对变现有限制或存在境外的款项银行日记账原币余额银行已收,企业未入账金额银行已付,企业未入账金额调整后银行日记账余额银行对账单余额企业已收，银行未入账金额企业已付，银行未入账金额调整后银行对账单余额 调整后是否相符（原币） =+- =+工行舒办(1227) - - - 无调整市中行1001 - - - 无调整市商行汇东支行(9012) - - - 无调整沿滩联社0624 - - - 无调整农行汇兴路分理处1300 - - - 无调整高峰信用社 6029 - - - 无调整- - - - 合计 - - - - - - - -编制说明: 1.若账面余额(原币数)与银行对账单金额不一致，应另行检查银行存款余额调节表(见ZA2-3)；2 .银行存款、其他货币资金审计时均可使用该表，当其他货币资金使用时应修改索引号。审计说明： 1、银行存款索取银行对帐单，余额和账面余额核对一致。2、对银行存款已进行函证，函证金额相符，详见附件。3、已抽查大额货币资金，无异常，详见货币资金收支检查情况表。审计结论:列示允当。银行存单检查表被审计单位： 索引号： ZA2-2 项目： 银行存单检查表 财务报表截止日/期间：编制： 复核：日期： 日期：开户银行 账号 币种 户名 存入日期 到期日 期末存单余额期末账面余额 备注注：备注栏可填写是是否被质押、用于担保或存在其他使用限制等情况说明。审计说明:对银行存款余额调节表的检查被审计单位： 索引号： ZA2-3 项目： 对*账户银行存款余额调节表的检查 财务报表截止日/期间：编制： 复核：日期： 日期：开户银行： 银行账号： 币种：项 目 金额 调节项目说明是否需要审计调整银行对账单余额加:企业已收，银行尚未入账合计金额。其中:1.2减:企业已付，银行尚未入账合计金额。其中:1.2调整后银行对账单余额企业银行存款日记账余额加:银行已收，企业尚未入账合计金额。其中:1.2减:银行已付，企业尚未入账合计金额。其中:1.2调整后企业银行存款日记账余额经办会计人员(签字): 会计主管(签字):审计说明:银行存款函证结果汇总表被审计单位： 索引号： ZA2-4 项目：银行存款函证结果汇总表 财务报表截止日/期间：编制： 复核：开户银行 账号 币种 冻结、质押等事项说明 备注对账单余额 函证日期 回函日期 回函 金额差异金额审计说明:银行存款询证函索引号 ZA2-5 致： （银行） 编号：本公司聘请会计师事务所有限公司正在对本公司会计报表进行审计，按照中国注册会计师执业准则的要求，应当询证本公司与贵行的存款、借款往来等事项。下列数据出自本公司账簿记录（截止到 年 月 日），如与贵行记录相符，请在本函“回复意见”栏打“”并签章证明；如不符，请在“回复意见”栏填入正确数字并说明原因。回函请直接寄至中瑞华恒信会计师事务所有限公司。地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8层邮编： 100032 传真： 010-88091199 电话：010-88091188 联系人：截至 年 月 日止，本公司银行存款、借款账户余额等列示如下：1、银行存款账户名称 银行账号 币种 利率 余额起止日期（活期/定期/保证金是否被抵押或质押或其他限制备注除以上所述，本公司并无其他在贵行的存款。2、银行借款银行账号 币种 余额 借款日期 还款日期 利率 其他借款条件 抵（质）押品/担保人 备注除以上所述，本公司并无其他自贵行的银行借款。 3、担保（如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押物情况）被担保人 担保方式 担保金额 担保期限 担保事由 备注除以上所述，本公司并无其他向贵行提供的担保。 4、尚未支付之银行承兑汇票银行承兑汇票号码 金额 出票日 到期日 备注除以上所述，本公司并无其他由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票。5、已贴现而尚未到期之商业汇票商业汇票号码付款人名称承兑人名称 票面金额 票面利率 出票日 到期日 贴现日 贴现率 贴现净额除以上所述，本公司并无其他向贵行已贴现而尚未到期之商业汇票。6、未完成之已开具而不能撤销信用证信用证号码 受益人 信用证金额 到期日 未使用金额除以上所述，本公司并无其他由贵行开具而不能撤销之信用证。银行存款询证函7、未完成之外汇买卖合约类别 合约号码 买卖币种 未履行之合约买卖金额 汇率 交收日期 备注除以上所述，本公司并无其他与贵行未完成之外汇买卖合约。8、存放于银行之有价证券有价证券名称 数量 金额除以上所述，本公司并无其他存放贵行之有价证券。9、其他事项（如无除前面所述外的其他事项，则就填写“无”）（公司签章） 年 月 日回复意见1.上述数据正确无误( )（如正确请在括弧内打） 2.上述数据不符，正确数据为： 元 说明：银行签章： 年 月 日 银行签章： 年 月 日注：请将此函证整页寄回。货币资金收支检查表被审计单位： 索引号： ZA2-6 项目： 货币资金收支情况检查 财务报表截止日/期间：编制： 复核：日期： 日期：记账日期 凭证编号 业务内容 对应科目 金额核对内容（用“”、“”表示）备注1 2 3 4 52007/1/5 付款 - 31 付货款 应付帐款 1,645,221.20 2007/1/22 付款 - 108 代付款 应付帐款 1,500,000.00 2007/3/13 付款 - 55 转款 银行存款 1,300,000.00 2007/5/9 付款 - 42 付欠款 应付帐款 1,000,000.00 2007/5/24 付款 - 157 转款 银行存款 1,000,000.00 2007/9/26 付款 - 161 付货款 应付帐款 970,000.00 2007/9/30 付款 - 198 付货款 应付帐款 1,029,680.00 2007/1/5 付款 - 31 付货款 应付帐款 1,645,221.20 2007/1/5 付款 - 31 付货款 应付帐款 1,645,221.20 2007/5/9 付款 - 42 付欠款 应付帐款 1,000,000.00 2007/5/24 付款 - 157 转款 银行存款 1,000,000.00 2007/1/22 付款 - 108 代付款 应付帐款 1,500,000.00 2007/3/13 付款 - 55 转款 银行存款 1,300,000.00 2007/9/26 付款 - 161 付货款 应付帐款 970,000.00 2007/9/30 付款 - 198 付货款 应付帐款 1,029,680.00 核对内容说明：1.原始凭证是否齐全;2.记账凭证与原始凭证是否相符;3.账务处理是否正确;4.是否记录于恰当的会计期间;5.审计说明： 抽查凭证无异常