企业集团借 款 借 据借款日期 年 月 日借款单位名称账号人民币(大写)：百 十 万 千 百 十 元 角 分还款日 年 月 日 年利率：说明：本借款借据一式三份，第一联，回单；第二联，借据；第三联，内部银行记账*企 业 集 团收 息 通 知 单年 月 日收款单位名称 付款单位名称账号 账号人民币（大写）：百 十万 千百 十 元 角 分计息时间 计息积数 年利率内部银行盖章 制票记账说明：本通知单一式二联，第一联，付款通知；第二联，内部银行记账* 企 业 集 团内 部 转 账 支 票年 月 日收款单位名称 付款单位名称账号 账号人民币（大写）：百 十 万 千 百 十 元 角 分用途 内部银行盖章记账付款单位预留银行印鉴本内部转账支票一式四份，第一联，存根；第二联，收款通知；第三联，付款通知；第四联，内部银行记账*企 业 集 团特 种 转 账 传 票年 月 日收款单位名称 付款单位名称账号 账号人民币（大写）：百 十 万千百 十 元 角 分转账原因制票记账内部银行盖章说明：本特种转账凭证一式三份，第一联，收款通知；第二联，付款通知；第三联，内部银行记账*企 业 集 团内 部 银 行 对 账 单单位账号 户 名 年 月 日 记 账员：年摘 要 对方科目凭证号码收 方 付 方 余 额 备 注月 日 千百十万千百十元角分千百十万 千百十 元角分千 百 十万 千 百 十 元 角 元借款申请书年 月 日 编号借款单位名称账号申请借款金额 人民币（大写） ￥用途 金额承贷用途回款时间 回款金额批准金额 月利率贷款回收责任人 借款单位责任人借还日期 年 月 日至 年 月 日审批意见内部银行主管 财务总监 集团总裁说明:本申请书一式二份,一份存内部银行,一份返申请单位存查.开户申请书年 月 日 编号:单位全称公章责任中心类型定额流动资金初始金额项目 金额原材料应收账款在制品负责人章产成品合计定额流动资金调整后的金额 调整时间:项目 金额 调整意见:原材料应收账款在制品产成品 批准:合计核算主管 出纳开户审批意见 开户纪录账户名称账号开户日期销户日期内部银行主管本申请书一式二份,一份存内部银行,一返申请单位存查.*企业集团内部银行印鉴留底卡片账户名称 账号印鉴式样留底印鉴：盖单位公章或负责人章*企业集团内部银行印鉴留底卡片账户名称 账号印鉴式样留底印鉴：盖单位公章或负责人章* 企 业 集 团进 账 单年 月 日收款单位名称付款单位名称账号 账号人民币（大写）：百 十 万千百 十 元 角 分摘要内部银行盖章制票记账说明：本进账单一式二份，用于公司收回外部货款时内部银行进账使用，第一联，收款通知；第二联，内部银行记账，贷 款 展 期 申 请 单借款单位名称账号贷款金额原定归还时间申请展期时间内部银行意见 内部银行会计签名：财务总监审核 签名：集团总裁批准 签名：说明：本申请单一式二份，第一联：内部银行留底，第二联：申请单位留存