被审计单位名称：郑州某公司 查验人员：张州 日期：所属时期或截至时间：2006-12 复核人员： 日期：项目名称 上年数 本年数 上年结构 本年结构 比例增减 结构排序 增减排序一、经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金 2155000.00 2267000.00 0.0% 0.0% 0.0%收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计现金流入总计流出结构：一、经营活动产生的现金流量购买商品，接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计二、投资活动产生的现金流量购建固定资产无形资产其他资产支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计三、筹资活动产生的现金流量偿还债务所支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计现金流出总计四，汇率变动对现金的影响五，现金及现金等价物增加净额索引号：会06-9金额单位：人民币元分析结果 数据清单金额 百分比关注 0.0% 0.0