资产负债表1999年12月31日单位：人民币元资 产 年 初 数 期末数 增加数 调整 差异 负债及所有者权益 年 初 数 期末数 减少 调整 差异流动资产 流动负债：货币资金 701,819.89 1,548,289.71 846,469.82 846,469.82 短期借款短期投资 应付票据应收票据 应付帐款 855,382.65 1,487,652.05 -632,269.40 -632,269.40应收帐款 6,826,742.16 6,299,870.31 -526,871.85 -526,871.85 预收货款坏帐准备 应付工资 62,046.20 78,513.80 -16,467.60 -16,467.60 0.00应收帐款净额 6,826,742.16 6,299,870.31 -526,871.85 -526,871.85 内部应付账款预付货款 7,142.00 -20,000.00 -27,142.00 -27,142.00 内部借入款应收补贴款 内部往来内部应收账款 其他应付款 575,527.38 572,713.10 2,814.28 2,814.28内部贷款 应付福利费 14,149.47 16,236.46 -2,086.99 -2,086.99内部往来 应交税金 127,903.77 118,554.76 9,349.01 9,349.01 0.00其他应收款 2,184,582.99 4,184,552.99 1,999,970.00 1,999,970.00 应付利润 788,120.57 847,251.92 -59,131.35 -59,131.35 0.00存货 563,725.33 120,049.11 -443,676.22 -443,676.22 其他未交款其中:产成品 预提费用待摊费用 155,823.64 33,411.91 -122,411.73 -122,411.73 一年内到期的长期负债待处理流动资产损失 其他流动负债一年内到期的长期债券投资 流 动 负 债 合 计 2,423,130.04 3,120,922.09 -697,792.05 -697,792.05流 动 资 产 合 计 10,439,836.01 12,166,174.03 1,726,338.02 879,868.20 846,469.82 长期负债：长期投资： 长期借款长期股权投资 其中:挂帐停息贷款长期债权投资 应付债券拨付所属资金 长期应付款长期投资合计 住房周转金其中:合并价差 专项应付款固定资产： 其他长期负债：固定资产原价 16,114,234.05 16,651,753.66 537,519.61 537,519.61 长 期 负 债 合 计累计折旧 9,919,748.34 11,188,604.85 1,268,856.51 1,268,856.51 递延税款:固定资产净值 6,194,485.71 5,463,148.81 -731,336.90 -6,194,485.71 递延税款贷项固定资产清理 负债合计 2,423,130.04 3,120,922.09 -697,792.05在建工程 少数股东权益工程物资 所有者权益：待处理固定资产净损失 股本总额固定资产合计 6,194,485.71 5,463,148.81 -731,336.90 实收资本 15,986,309.00 15,986,309.00无形资产及递延资产: 资本公积 -1,682,172.85 -1,682,172.85无形资产 其中:补充流动资金开办费 盈余公积 1,040,636.41 1,048,984.36 -8,347.95 -8,347.95 0.00长期待摊费用 1,133,580.88 844,719.76 -288,861.12 -288,861.12 其中:公益金其他长期资产 补入流动资金无形资产及递延资产合计 1,133,580.88 844,719.76 -288,861.12 -288,861.12 公司拨入资金递延税款: 利润归还投资递延税款借项 储备基金企业发展资金未分配利润所有者权益合计 15,344,772.56 15,353,120.51 -8,347.95 -8,347.95 0.00资 产 总 计 17,767,902.60 18,474,042.60 706,140.00 591,007.08 负债及所有者权益总计 17,767,902.60 18,474,042.60 -706,140.00 -8,347.95 697,792.05利润表1999年度表二单位：人民币元项 目 本 年 累 计 数 调整数产品销售收入 11,440,106.00 11,440,106.00其中：出口产品销售收入减：销售折扣与折让产品销售净额 11,440,106.00减：产品销售税金产品销售成本 10,735,882.10 10,735,882.10其中：出口产品销售成本产品销售毛利 704,223.90销售费用管理费用 662,359.75 662,359.75财务费用 -65,616.28 -65,616.28其中：利息支出（减利息收入）汇兑损失（减汇兑收益）产品销售利润 107,480.43其他业务利润 517.95 517.95营业利润 107,998.38加：投资收益营业外收入 4,118.90 4,118.90营业外支出 2,571.00 2,571.00加: 以前年度损益调整利润总额 109,546.28所得税 29,577.50 29,577.50净利润 79,968.78 -79,968.78现金流量调整分录第3页 2017/6/27 20:280.00试算平衡 0.00 846,469.82-846,469.82 846,469.82资产负债表利润表项目 现金流入/流出# 底稿索引 调整数 借/(贷) 借/(贷) 调整说明1 销售商品、提供劳务收到的现金 11,440,106.00 11,440,106.00产品销售收入 -11,440,106.00 -11,440,106.002 产品销售成本 10,735,882.10 10,735,882.10购买商品、接受劳务支付的现金 -10,735,882.10 -10,735,882.103 产品销售费用 0.00 0.00支付的其他与经营活动有关的现金 0.00 0.004 产品销售税金及附加 0.00 0.00应交税金 0.00 0.000.005 管理费用 662,359.75 662,359.75支付的其他与经营活动有关的现金 -662,359.75 -662,359.756 财务费用 -65,616.28 -65,616.28预提费用 0.00 0.00支付的其他与经营活动有关的现金 0.00 0.00收到的其他与经营活动有关的现金 65,616.28 65,616.28汇率变动对现金的影响额 0.00 0.000.008 投资收益 0.00 0.00长期股权投资 0.00 0.000.004 其他业务利润 -517.95 -517.95收入 销售商品、提供劳务收到的现金 517.95 0.00 517.95支出 购买商品、接受劳务支付的现金 0.005 0.00 0.00 0.000.0010 营业外收入 -4,118.90 -4,118.90收到的其他与经营活动有关的现金 4,118.90 4,118.900.00营业外支出 2,571.00 2,571.00固定资产原价 -25,510.00 -25,510.00累计折旧 22,959.00 22,959.00购买商品、接受劳务支付的现金 -20.00 -20.0011 所得税 29,577.50 29,577.50-所得税 应交税金 -29,577.50 -29,577.500.0012 应收帐款 -526,871.85 -526,871.85应收票据 0.00 0.00预收货款 0.00 0.00销售商品、提供劳务收到的现金 526,871.85 526,871.8513 支付的其他与经营活动有关的现金 0.00反冲 坏帐准备 0.0014 其他应收款 1,999,970.00 1,999,970.00收到的其他与经营活动有关的现金 30.00 30.00支付的其他与投资活动有关的现金 -2,000,000.00 -2,000,000.00存货 -443,676.22 -443,676.22购买商品、接受劳务支付的现金 443,676.22 443,676.220.000.0015 内部应收款 0.000.000.0016 内部贷款 0.000.00现金流量调整分录第4页 2017/6/27 20:280.0017 内部往来 0.000.000.000.0018 购买商品、接受劳务支付的现金 175,085.70 175,085.70支付的其他与经营活动有关的现金 0.00(摊销) 待摊费用 -175,085.70 -175,085.700.0019 (增加) 待摊费用 52,673.97 52,673.97购买商品、接受劳务支付的现金 0.00支付的其他与经营活动有关的现金 -52,673.97 -52,673.970.0020 增加 固定资产原价 0.00 0.00减少 在建工程 0.00 0.000.000.0020 减少 固定资产原价 563,029.61 563,029.61累计折旧 5,840.00 5,840.00在建工程 0.00未分配利润 0.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -568,869.61 -568,869.610.0021 反冲 购买商品、接受劳务支付的现金 1,190,154.66 1,190,154.66支付的其他与经营活动有关的现金 107,500.85(本期计提) 累计折旧 -1,297,655.51 -1,297,655.510.000.00在建工程 0.00累计折旧 0.00固定资产原价 0.00购买商品、接受劳务支付的现金 0.000.00在建工程 0.00支付的其他与经营活动有关的现金 0.000.000.0022 (增加) 在建工程 0.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 0.000.000.0023 反冲 支付的其他与经营活动有关的现金 0.00(摊销) 无形资产 0.000.0024 反冲 支付的其他与经营活动有关的现金 288,861.12 288,861.12(摊销) 长期待摊费用 -288,861.12 -288,861.120.0025 长期待摊费用 0.00在建工程 0.000.0026 短期借款 0.00偿还债务所支付的现金 0.00借款所收到的现金 0.000.000.0027 应付帐款 -632,269.40 -632,269.40应付票据 0.00 0.00预付货款 -27,142.00 -27,142.00购买商品、接受劳务支付的现金 659,411.40 659,411.400.000.00其他应付款 2,814.28 2,814.28购买商品、接受劳务支付的现金 -2,814.28 -2,814.280.000.000.000.0028 (实际支付) 应付工资 1,322,224.32 1,322,224.32支付给职工以及为职工支付的现金 -1,322,224.32 -1,322,224.32现金流量调整分录第5页 2017/6/27 20:280.0029 购买商品、接受劳务支付的现金 1,099,429.60 1,099,429.60支付的其他与经营活动有关的现金 239,262.32 239,262.32(本期计提) 应付工资 -1,338,691.92 -1,338,691.920.0030 (本期使用) 应付福利费 0.00支付给职工以及为职工支付的现金 0.000.000.0031 反冲 购买商品、接受劳务支付的现金 0.00支付的其他与经营活动有关的现金 0.00(本期计提) 应付福利费 0.000.0032 (实际缴纳) 应交税金 845,669.85 845,669.85(实际缴纳) 其他未交款 0.00支付的各项税费 -845,669.85 -845,669.850.0033 销售商品、提供劳务收到的现金 1,944,906.17 1,944,906.17应交增值税(销项) 应交税金 -1,944,906.17 -1,944,906.170.00其他未交款 0.00支付的其他与经营活动有关的现金 0.000.000.0034 增值税进项 应交税金 1,148,565.32 1,148,565.32购买商品、接受劳务支付的现金 -1,148,565.32 -1,148,565.320.000.0036 (借方发生) 预提费用 0.00分配股利或利润偿付利息所支付的现金 0.00支付的其他与经营活动有关的现金 0.0036 (贷方发生) 预提费用 0.00购买商品、接受劳务支付的现金 0.000.000.000.000.00净利润 79,968.78 79,968.78应交税金 -10,402.49 -10,402.49应付福利费 -2,086.99 -2,086.99盈余公积 -8,347.95 -8,347.95应付利润 -59,131.35 -59,131.350.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金流量调整分录第6页 2017/6/27 20:280.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金流量调整分录第7页 2017/6/27 20:280.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金流量调整分录第8页 2017/6/27 20:280.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金流量调整分录第9页 2017/6/27 20:280.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00此处是输入区底端，如有更多调整数，请将隐藏的E列中的公式向下复制！现金流量表 1999年度现金流量表 货币单位：人民币元项 目 金额 补充资料 金额一、经营活动产生的现金流量： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 13,912,401.97 净利润 79,968.78收到的税费返还 0.00 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐收到的其他与经营活动有关的现金 69,765.18 固定资产折旧现金流入小计 13,982,167.15 无形资产摊销购买商品、接受劳务支付的现金 8,319,524.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）支付给职工以及为职工支付的现金 1,322,224.32 固定资产报废损失支付的各项税费 845,669.85 财务费用支付的其他与经营活动有关的现金 79,409.43 投资损失（减：收益）现金流出小计 10,566,827.72 递延税款贷项（减：借项）经营活动产生的现金流量净额 3,415,339.43 存货的减少（减：增加）二、投资活动产生的现金流量： 经营性应收项目的减少（减： 增加）收回投资所收到的现金 0.00 经营性应付项目的增加（减：减少）取得投资收益所收到的现金 0.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 0.00 其他收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 经营活动产生的现金流量净额现金流入小计 0.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 568,869.61投资所支付的现金 0.00支付的其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00现金流出小计 2,568,869.61投资活动产生的现金流量净额 -2,568,869.61三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 0.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：借款所收到的现金 0.00 债务转股本收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 一年内到期的可转换公司债券现金流入小计 0.00 融资租入固定资产偿还债务所支付的现金 0.00分配股利或利润偿付利息所支付的现金 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况：支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 货币资金的期末余额 1,548,289.71现金流出小计 0.00 减：货币资金的期初余额 701,819.89筹资活动产生的现金流量净额 0.00 加：现金等价物的期末余额汇率变动对现金的影响额 0.00 减：现金等价物的期初余额五、现金及现金等价物净增加额 846,469.82 现金及现金等价物净增加额 846,469.82现金流量表 1999年度货币单位：人民币元现金流量表 1999年度现金流量表 1999年度应 纳 税 所 得 额 计 算 表1999年度企业名称： 单位：人民币元项 目 会计报表核定数 税务审计核定数 差 异 额产品销售收入 #REF!其中：出口产品销售收入 #REF!减：产品销售税金 #REF!产品销售成本 #REF!减：销售费用管理费用 #REF!财务费用 #REF!其中：利息支出（减利息收入） #REF!汇兑损失（减汇兑收益） #REF!加：其他业务利润 #REF!营业外收入 #REF!减：营业外支出 #REF!加：以前年度损益调整 #REF!应纳税所得额 #REF