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到期债务备忘录

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到期债务备忘录

到期债务备忘录统计单位：统计期间：年月日- 年月日类债权人分类号债务内容初始状况已归还债务债务余额本期债务日期债务总额到期日本金利息短期借款小计长期借款小计长期应付款小计采购款项小计总计债务是钢性支出，到期必须付现，否则会带来信用损失，增加再融资的难度，还可能造成经营齿轮的停转，所以要对债务作提前安排

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