投资评估表
方案摘要当前值: A银行 B银行 C银行可变单元格:$B$3 ￥ 550,000.00 ￥ 560,000.00 ￥ 550,000.00 ￥ 570,000.00$C$3 5 5 5 5$D$3 6.40% 6.38% 6.55% 6.45%结果单元格:$G$3 ￥109,960.03 ￥111,596.06 ￥112,638.20 ￥114,883.24注释: “当前值”这一列表示的是在建立方案汇总时，可变单元格的值。每组方案的可变单元格均以灰色底纹突出显示。D银行￥ 540,000.0056.65%￥112,345.65公司预计贷款方案贷款总额 还款期限(年) 年利率 每年还款额 每月还款额 偿还利息￥ 550,000.00 5 6.40% ￥131,992.01 ￥10,999.33 ￥109,960.03各银行提供的贷款方案方案名称 提供贷款总额还款期限(年) 当前年利率A银行 ￥560,000.00 5 6.38%B银行 ￥550,000.00 5 6.55%C银行 ￥570,000.00 5 6.45%D银行 ￥540,000.00 5 6.65%A银行贷款方案贷款总额 还款期限(年) 年利率 每年还款额 每月还款额 偿还利息￥560,000.00 5 6.38% ￥134,319.21 ￥11,193.27 ￥111,596.06序号 不同年利率 每月还款额￥11,193.271 6.382% ￥11,193.872 6.379% ￥11,192.963 6.380% ￥11,193.274 6.384% ￥11,194.485 6.381% ￥11,193.576 6.378% ￥11,192.667 6.385% ￥11,194.788 6.386% ￥11,195.089 6.377% ￥11,192.3610 6.376% ￥11,192.06不 同 年 利 率 下 每 月 还 款 额 折 线 图6.382%6.379%6.380%6.384%6.381%6.378%6.385%6.386%6.377%6.376%￥ 1 1 ,1 9 0 .5 0 ￥ 1 1 ,1 9 1 .5 0 ￥ 1 1 ,1 9 2 .5 0 ￥ 1 1 ,1 9 3 .5 0 ￥ 1 1 ,1 9 4 .5 0 ￥ 1 1 ,1 9 5 .5 0 不 同 年 利 率 下 每 月 还 款 额 折 线 图6.382%6.379%6.380%6.384%6.381%6.378%6.385%6.386%6.377%6.376%￥ 1 1 ,1 9 0 .5 0 ￥ 1 1 ,1 9 1 .5 0 ￥ 1 1 ,1 9 2 .5 0 ￥ 1 1 ,1 9 3 .5 0 ￥ 1 1 ,1 9 4 .5 0 ￥ 1 1 ,1 9 5 .5 0 贷款投资规划分析项目 甲设备 乙设备贷款总额 ￥560,000.00单价 ￥25,000.00 ￥35,000.00最少购买数量 15每小时加工产品数量 100 140每日运行时间（小时） 6 8产品单位成本 ￥1.50产品单位毛利 ￥0.80每日最大生产成本 ￥30,000.00购买设备总金额 ￥560,000.00每日生产毛利 ￥11,936.00每日生产成本 ￥22,380.00设备实际购买数量 15 5.285714286
