现金流量表项目 金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 8783565693收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金 31981519.53现金流入小计 8,815,547,212.62购买商品、接受劳务支付的现金 6332401054支付给职工以及为职工支付的现金 421732641.3支付的各项税费 650730086支付的其他与经营活动有关的现金 49728344.54现金流出小计 7,454,592,125.91经营活动产生的现金净流量净额 1,360,955,086.71二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金 512573909取得投资收益所收到的现金 12446625处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7074105收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计 532094639购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 21413225.58投资所支付的现金 33244184支付的其他与投资活动有关的现金 12572084现金流出小计 67217152.58投资活动所产生的现金流量净额 464,877,486.42三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金 782994134.7借款所收到的现金 1554000959收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计 2,336,995,093.70偿还债务所支付的现金 1117257659分配股利或偿付利息所支付的现金 283286534.6支付的其他与筹资活动有关的现金 4514659现出流出小计 1405058853筹资活动产生的现金流量净额 931,936,241.12四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净额增加额 2,757,768,814.25现金流量表结构分析公司名称 华云信息有限公司 制表部门 财务部 单位：元现金金额 经营活动 投资活动 筹资活动 合计现金流入 8,815,547,212.62 532,094,639.00 2,336,995,093.70 11,684,636,945.32现金流出 7,454,592,125.91 67,217,152.58 1,405,058,852.58 8,926,868,131.07现金净额 1,360,955,086.71 464,877,486.42 931,936,241.12 2,757,768,814.25百分比 经营活动 投资活动 筹资活动现金流入 75.45% 4.55% 20.00%现金流出 83.51% 0.75% 15.74%现金净额 49.35% 16.86% 33.79%1 75.45% 4.55% 20.00%7 5 . 4 5 %4 . 5 5 %2 0 . 0 0 %现 金 流 量 表 结 构 分 析经 营 活 动投 资 活 动筹 资 活 动