文件127 货币资金支付能力分析表
货币资金支付能力分析可用于支付的资金 金额 返期支付款项1.银行存款 ￥ 41,732.00 1.应付账款2.现金 ￥ 532.00 2.应付税金3.应收账款 ￥ 100,132.00 3.应付工资4.其他应收款 ￥ 3,132.00 4.应付利润5.其他应付款合计 ￥ 145,528.00 合计不足数 ￥ - 多余数平衡 ￥ 145,528.00 平衡货币资金支付能力 ￥ 1.66 支付能力较强货币资金周转率货币资金期初余额 ￥ 1,713,200.00本期销售额 ￥ 2,113,260.00现销比例 80.00%收回以前赊销款项 ￥ 1,755,000.00资金周转率 2.01金额￥ 60,132.00￥ 22,132.00￥ 40,132.00￥ 4,132.00￥ 2,132.00￥ 128,660.00￥ 16,868.00￥ 145,528.00货币资金支付能力分析支付能力较强
