现金流量表项目名称 第一季度 第二季度一、经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金 ￥ 593,000.00 ￥ 613,000.00收到的税费返还 ￥ 14,200.00 ￥ 14,500.00收到的其他与经营活动有关的现金 ￥ 21,000.00 ￥ 88,000.00现金流入小计 ￥ 628,200.00 ￥ 715,500.00购买商品，接受劳务支付的现金 ￥ 125,000.00 ￥ 132,000.00支付给职工以及为职工支付的现金 ￥ 27,000.00 ￥ 31,000.00支付的各项税费 ￥ 32,800.00 ￥ 43,000.00支付的其他与经营活动有关的现金 ￥ 2,600.00 ￥ 2,700.00现金流出小计 ￥ 187,400.00 ￥ 208,700.00经营活动产生的现金流量净额 ￥ 440,800.00 ￥ 506,800.00二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金 ￥ 213,000.00 ￥ 175,000.00取得投资收益所收到的现金 ￥ 31,000.00 ￥ 28,000.00处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额￥ 4,600.00 ￥ 4,000.00收到的其他与投资活动有关的现金 ￥ 1,800.00 ￥ 1,600.00现金流入小计 ￥ 250,400.00 ￥ 208,600.00购建固定资产无形资产其他资产支付的现金￥ 30,500.00 ￥ 30,200.00投资所支付的现金 ￥ 2,600.00 ￥ 4,300.00支付的其他与投资活动有关的现金 ￥ 560.00 ￥ 780.00现金流出小计 ￥ 33,660.00 ￥ 35,280.00投资活动产生的现金流量净额 ￥ 216,740.00 ￥ 173,320.00三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 ￥ 133,000.00 ￥ 93,000.00借款所收到的现金 ￥ 313,000.00 ￥ 243,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 ￥ 5,000.00 ￥ 3,000.00现金流入小计 ￥ 451,000.00 ￥ 339,000.00偿还债务所支付的现金 ￥ 71,000.00 ￥ 133,000.00分配股利利润或偿付利息支付的现金 ￥ 5,000.00 ￥ 12,000.00支付的其他与筹资活动有关的现金 ￥ 23,000.00 ￥ 24,000.00现金流出小计 ￥ 99,000.00 ￥ 169,000.00筹资活动产生的现金流量净额 ￥ 352,000.00 ￥ 170,000.00四、现金及现金等价物增加净额 ￥ 1,009,540.00 ￥ 850,120.00年度： 2012年第三季度 第四季度￥ 643,000.00 ￥ 713,000.00￥ 14,600.00 ￥ 14,800.00￥ 19,000.00 ￥ 19,300.00￥ 676,600.00 ￥ 747,100.00￥ 138,000.00 ￥ 143,000.00￥ 35,000.00 ￥ 37,800.00￥ 46,000.00 ￥ 48,000.00￥ 2,800.00 ￥ 2,900.00￥ 221,800.00 ￥ 231,700.00￥ 454,800.00 ￥ 515,400.00￥ 191,000.00 ￥ 177,000.00￥ 29,000.00 ￥ 25,000.00￥ 4,200.00 ￥ 4,300.00￥ 1,500.00 ￥ 1,700.00￥ 225,700.00 ￥ 208,000.00￥ 30,800.00 ￥ 32,000.00￥ 5,200.00 ￥ 4,000.00￥ 850.00 ￥ 930.00￥ 36,850.00 ￥ 36,930.00￥ 188,850.00 ￥ 171,070.00￥ 183,000.00 ￥ 63,000.00￥ 113,000.00 ￥ 133,000.00￥ 2,500.00 ￥ 1,800.00￥ 298,500.00 ￥ 197,800.00￥ 159,000.00 ￥ 33,000.00￥ 13,200.00 ￥ 20,500.00￥ 21,000.00 ￥ 22,800.00￥ 193,200.00 ￥ 76,300.00￥ 105,300.00 ￥ 121,500.00￥ 748,950.00 ￥ 807,970.00现金流量表现金流量结构表项目名称 内部结构 流入结构一、经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金 91.52%收到的税费返还 2.14%收到的其他与经营活动有关的现金 6.34%现金流入小计 100.00% 53.26%购买商品，接受劳务支付的现金 19.55%支付给职工以及为职工支付的现金 4.60%支付的各项税费 6.03%支付的其他与经营活动有关的现金 0.40%现金流出小计 100.00%经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金 84.56%取得投资收益所收到的现金 12.85%处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额 1.87%收到的其他与投资活动有关的现金 0.72%现金流入小计 100.00% 18.05%购建固定资产无形资产其他资产支付的现金 86.49%投资所支付的现金 11.44%支付的其他与投资活动有关的现金 2.07%现金流出小计 100.00%投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 37.57%借款所收到的现金 61.46%收到的其他与筹资活动有关的现金 0.96%现金流入小计 100.00% 28.69%偿还债务所支付的现金 78.71%分配股利利润或偿付利息支付的现金 6.55%支付的其他与筹资活动有关的现金 14.74%现金流出小计 100.00%筹资活动产生的现金流量净额四、现金及现金等价物增加净额合计 100.00%2012年流出结构 流入流出比52.15% 3.278.93% 6.4738.92% 2.36100.00%现金流量结构表