资 产 负 债 表编制单位： 年度：资 产 期末余额 年初余额 负债和所有者权益流动资产： 流动负债：货币资金 815 131 1 406 300 短期借款交易性金融资产 0 15 000 交易性金融负债应收票据 66 000 246 000 应付票据应收账款 598 200 299 100 应付账款预付款项 100 000 100 000 预收款项应收利息 0 0 应付职工薪酬应收股利 0 0 应交税费其他应收款 5 000 5 000 应付利息存货 2 484 700 2 580 000 应付股利一年内到期的非流动资产 0 0 其他应付款其他流动资产 100 000 100 000 一年内到期的非流动负债流动资产合计 4 169 031 4 751 400 其他流动负债非流动资产： 流动负债合计可供出售金融资产 0 0 非流动负债：持有至到期投资 0 0 长期借款长期应收款 0 0 应付债券长期股权投资 250 000 250 000 长期应付款投资性房地产 0 0 专项应付款固定资产 2 201 000 1 100 000 预计负债在建工程 428 000 1 500 000 递延所得税负债工程物质 300 000 0 其他非流动负债固定资产清理 0 0 非流动负债合计生产性生物资产 0 0 负债合计油气资产 0 0 股东权益：无形资产 540 000 600 000 实收资本开发支出 0 0 资本公积商誉 0 0 减：库存股长期待摊费用 0 0 盈余公积递延所得税资产 7 500 0 未分配利润其他非流动资产 200 000 200 000 股东权益合计非流动资产合计 3 926 500 3 650 000资产总计 8 095 531 8 401 400 负债和股东权益合计 单位：元期末余额 年初余额50 000 300 0000 0100 000 200 000953 800 953 8000 0180 000 110 000226 731 36 6000 1 00032215 050 000 50 0000 1 000 0000 01 592 746 2 651 4001 160 000 600 0000 00 00 00 00 00 01 160 000 600 0002 752 746 3 251 4005 000 000 5 000 0000 00 0124 770 100 000218 013 50 0005 342 783 5 150 0008 095 529 8 401 400资 产 负 债 表利 润 表编制单位： 年度： 单位：元项目 本期金额 上期金额一、营业收入 1 250 000减：营业成本 750 000营业税金及附加 2 000销售费用 20 000管理费用 157 100财务费用 41 500资产减值损失 30 900加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 0投资收益（损失以“-”号填列） 31 500其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0二、营业利润（损失以“-”号填列） 280 000加：营业外收入 50 000减：营业外支出 19 700其中，非流动资产处置损失三、利润总额（损失以“-”号填列） 310 300减：所得税费用 85 300四、净利润（净亏损以“-”号填列） 225 000五、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他总和收益七、综合收益总额现 金 流 量 表制单单位： 年度： 单位：元项 目 本期金额 占总流入比例占总流出比例经营活动一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 1312500收到的税费返还 0收到的其他与经营活动有关的现金 0现金流入小计 1312500 59%购买商品、接受劳务支付的现金 392266支付给职工以及为职工支付的现金 300000支付的各项税费 174703支付的其他与经营活动有关的现金 80000现金流出小计 554703 23%经营活动产生的现金流量净额 757797二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金 16500取得投资收益所收到的现金 30000处置固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额300300收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计 346800 16%购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金601000投资所支付的现金 0支付的其他与投资活动有关的现金 0现金流出小计 601000 25%投资活动产生的现金流量净额 -254200三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金 0借款所收到的现金 560000收到的其他与筹资活动有关的现金 0现金流入小计 560000 25%偿还债务所支付的现金 1250000分配股利利润或偿付利息所支付的现金 12500支付的其他与筹资活动有关的现金 0现金流出小计 1262500 52%筹资活动产生的现金流量净额 -702500四、汇率变动对现金的影响 0五、现金及现金等价物净增加额 -198903加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额59%16%25%现金流量结构分析 经营活动投资活动筹资活动现金流入 现金流出23%25%52%59%16%25%现金流量结构分析 经营活动投资活动筹资活动现金流入 现金流出23%25%52