现金流量表主管部门： 会企 03表?ZT() ?KJQJ() 单位: 元项 目 行次 本年金额 上年金额一、经营活动产生的现金流量： 1 - -销售商品、提供劳务收到的现金 2收到的税费返还 3收到其他与经营活动有关的现金 4经营活动现金流入小计 5购买商品、接受劳务支付的现金 6支付给职工以及为职工支付的现金 7支付的各项税费 8支付其他与经营活动有关的现金 9经营活动现金流出小计 10经营活动产生的现金流量净额 11二、投资活动产生的现金流量： 12 - -收回投资收到的现金 13取得投资收益收到的现金 14处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16收到其他与投资活动有关的现金 17投资活动现金流入小计 18购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19投资支付的现金 20取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21支付其他与投资活动有关的现金 22投资活动现金流出小计 23投资活动产生的现金流量净额 24三、筹资活动产生的现金流量： 25 - -吸收投资收到的现金 26取得借款收到的现金 27收到其他与筹资活动有关的现金 28筹资活动现金流入小计 29偿还债务支付的现金 30分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31支付其他与筹资活动有关的现金 32筹资活动现金流出小计 33筹资活动产生的现金流量净额 34四、汇率变动对现金的影响 35五、现金及现金等价物净增加额 36期初现金及现金等价物余额 37期末现金及现金等价物余额 38补 充 资 料 行 次 本年金额 上年金额1.将净利润调节为经营活动现金流量： 39 - -净利润 40加：资产减值准备 41固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 42无形资产摊销 43长期待摊费用摊销 44待摊费用减少（增加以“”号填列） 45预提费用增加（减少以“”号填列） 46处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）47固定资产报废损失（收益以“”号填列） 48公允价值变动损失（收益以“”号填列） 49财务费用（收益以“”号填列） 50投资损失（收益以“”号填列） 51递延所得税资产减少（增加以“”号填列） 52递延所得税负债增加（减少以“”号填列） 53存货的减少（增加以“”号填列） 54经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） 55经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 56其他 57经营活动产生的现金流量净额 582.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 59 - -债务转为资本 60一年内到期的可转换公司债券 61融资租入固定资产 623.现金及现金等价物净变动情况： 63现金的期末余额 64减：现金的期初余额 65加：现金等价物的期末余额 66减：现金等价物的期初余额 67现金及现金等价物净增加额 68