资金来源运用比较表项目 实际金额 预计金额 比较增减 资金调度调度对象 期初金额 本期收入 本期支出 期末金额 增减期初现金结存 0住来借入 0 0收入外销收入 0 借出 0 0内销收入 0 0 0现销 0 小计 0 0 0 0 0票据兑现 0借入款项外销贷款 0 0加工收入 0 贴现借款 0 0退税收入 0 信用借款 0 0其他收入计 0 抵押借款 0 0小计 0 0 0 私人借款 0 0支出资本支出 0 银行透支 0 0土地及房屋 0 员工存款 0 0设备分期付款0 0 0机械设备 0 小计 0 0 0 0 0材料支出 0 合计 0 0 0 0 0原料内购 0说明事项0物料内购 0物料外购 0生产经费 0薪资 0制造费用 0经常费用 0推销费用 0管理费用 0财务费用 0其他支出 0分期付款 0小计 0 0 0期末现金结存 0 0 0资金剩余短缺 0