资金需求量预测
资产负债表单位名称：企业 日期：201-6-30资产 行次 期初数 期末数 负债所有者权益 行次流动资产： 流动负债：货币资金 1 ￥ 440,000.00 ￥ 719,400.00 短期借款 51短期投资 2 应付票据 52应收票据 3 应付账款 53应收账款 4 ￥ 200,000.00 ￥ 220,000.00 预收账款 54减：坏账准备 5 ￥ 10,000.00 ￥ 10,000.00 应付工资 55应收账款净额 6 ￥ 190,000.00 ￥ 210,000.00 应付福利费 56预付账款 7 应付股利 57应收补贴款 8 应交税金 58其他应收款 9 其他应交款 59存货 10 ￥ 11,000.00 ￥ 13,000.00 其他应付款 60待摊费用 11 预提费用 61待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债 62一年内到期的长期债券投资 13 其他流动负债 63其他流动资产 14流动资产合计 20 ￥ 641,000.00 ￥ 942,400.00 流动负债合计 70长期投资： 长期负债：长期股权投资 21 长期借款 71长期债权投资 22 应付债券 72长期投资合计 23 长期应付款 73固定资产： 专项应付款 74固定资产原价 24 ￥ 529,400.00 ￥ 539,400.00 其他长期负债 80减：累计折旧 25 ￥ -70,400.00 ￥ -70,400.00 长期负债合计 83固定资产净值 26 ￥ 459,000.00 ￥ 469,000.00 递延税项：固定资产清理 27 递延税款贷项 85在建工程 28 负债合计 90待处理固定资产净损失 29固定资产合计 35 ￥ 459,000.00 ￥ 469,000.00 所有者权益：无形及递延资产： 实收资本 91无形资产 36 资本公积 92长期待摊费用 37 盈余公积 93其他长期资产 38 其中：法定公益金 94无形及递延资产合计 40 未分配利润 95所有者权益合计 96递延税项：递延税款借项 42资产总计 50 ￥1,100,000.00 ￥1,411,400.00 负债及所有者权益总计 100单位：元期初数 期末数￥-400,000.00 ￥-400,000.00￥-200,000.00 ￥-202,000.00￥-250,000.00 ￥-250,000.00￥-850,000.00 ￥-852,000.00￥-120,000.00 ￥-120,000.00￥-850,000.00 ￥-852,000.00资产负债表损益表单位名称：企业 日期：201-6-30 单位：元项目 行次 本月数 本年累计数一、主营业务收入 1 ￥ 320,000.00 ￥ 320,000.00减：主营业务成本 4 ￥ - ￥ -主营业务税金及附加 5 ￥ - ￥ -二、主营业务利润 10 ￥ 320,000.00 ￥ 320,000.00加：其他业务利润 11 ￥ - ￥ -减：营业费用 14 ￥ 3,000.00 ￥ 3,000.00管理费用 15 ￥ 2,000.00 ￥ 2,000.00财务费用 16 ￥ 5,600.00 ￥ 5,600.00三、营业利润 18 ￥ 309,400.00 ￥ 309,400.00加：损益收益 19 ￥ - ￥ -补贴收入 22 ￥ - ￥ -营业外收入 23 ￥ - ￥ -减：营业外支出 25 ￥ - ￥ -四、利润总额 27 ￥ 309,400.00 ￥ 309,400.00减：所得税 28 ￥ - ￥ -五、净利润 30 ￥ 309,400.00 ￥ 309,400.00销售百分比资金需求量预测模型资产负债表 其他已知数据项目 金额 项目 金额 项目 今年贷币资金 ￥ 719,400.00 应付账款 ￥ 202,000.00 销售收入 ￥ 320,000.00应收账款 ￥ 220,000.00 应交税金 ￥ 250,000.00 销售净利率 ￥ 309,400.00存货 ￥ 13,000.00 长期负债 股利支付率固定资产 ￥ 469,000.00 普通股本 零星资金需求无形资产 留存收益资产总额 ￥ 1,411,400.00负债及所有者权益总额￥ 852,000.00明年的资金需求量预测资产 敏感项目 占销售收入的百分比 负债及所有者权益 敏感项目贷币资金 2.248125 应付账款 应收账款 0.6875 应交税金 存货 0.040625 长期负债 固定资产 1.465625 普通股本 无形资产 留存收益 资产总额 4.441875 负债及所有者权益总额明年的资金需求量预测 74764975明年的预计值25000000占销售收入的百分比0.631250.781251.4125销售百分比资金需求量预测模型其他已知数据明年的资金需求量预测74764975
