200X年度交易性金融资产预算编制单位:ABC公司 单位:人民币元交易性金融资产名称全年合计 第一季度1月期初余额 当期增加 当期减少 期末余额 期初余额 当期增加 当期减少合计现金流量现金流入现金流出现金净流量单位负责人: 财务负责人: 制表: 季度小计 期末余额 200X年度交易性金融资产预算编制单位:ABC公司 单位:人民币元第一季度1月单位负责人: 财务负责人: 制表:200X年度资金收支预算表编制单位:ABC公司 单位:人民币元项目 年度合计 第一季度 1月 2月 3月 季度小计 一,期初余额其中:保证金及其他不可使用资金期初可用资金余额二,本期来源1,营业收入其中:现销收入应收账款收回2,预收账款3,处置固定资产,无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,专项拨款收入5,税费返回6,投资收回或投资收益其中: 收回长期投资收回短期投资投资收益7,劳务收入8,利息收入9,其他收入10,借款银行借入其他借款11,资本金注入12,其他资金注入三,可供使用资金四,本期支出1,购买材料支出2,工资支出3,税费支出4,非工资性制造(开发)费用支出5,非工资性管理费用支出6,非工资性营业费用支出7,财务费用8,在建工程支出9,房地产项目建设支出10,固定资产支出11,预付账款支出12,上缴各种款项13,投资出资其中:长期投资短期投资14,归还借款其中:归还银行借款归还其他借款15,支付股利16,其他支出五,期末结余单位负责人: 财务负责人: 制表:200X年度信贷预算编制单位:ABC单位 单位:人民币元贷款机构 贷款项目 年初余额 全年合计第一季度1月借入 偿还 余额 应付利息 借入 偿还合计短期贷款长期贷款其中:1年内到期的长期借款现金流量现金流入现金流出现金净流量单位负责人: 财务负责人: 制表: 余额 应付利息 200X年度信贷预算编制单位:ABC单位 单位:人民币元第一季度1月单位负责人: 财务负责人: 制表: 200X年度融资预算单位名称:ABC公司 单位:人民币元项目上年实际本年预算第一季度1-_月累计 _-12月预计 预算上一年度预计实际数 1月一,股权融资本期增加其中:实收资本资本公积二,债权融资1,长期债权融资期初余额本期增加本期收回期末余额其中:1年内到期的长期债权融资投资收益2,短期债权融资期初余额本期增加本期收回期末余额3,银行承兑汇票期初余额增加承兑存入保证金期末余额现金流量现金流入现金流出现金净流量单位负责人: 财务负责人: 制表2月 3月 季度小计 200X年度融资预算单位名称:ABC公司 单位:人民币元第一季度单位负责人: 财务负责人: 制表200X年度应收股利预算编制单位:ABC公司 单位:人民币元应收股利单位名称全年合计 第一季度1月期初余额 当期增加 当期减少 期末余额 期初余额 当期增加 当期减少合计现金流量现金流入现金流出现金净流量单位负责人: 财务负责人: 制表 季度小计 期末余额 200X年度应收股利预算编制单位:ABC公司 单位:人民币元第一季度1月单位负责人: 财务负责人: 制表200X年度其他应收款预算编制单位:ABC公司 单位:人民币元其他应收款单位名称全年合计 第一季度1月期初余额 当期增加 当期减少 期末余额 期初余额 当期增加 当期减少合计单位负责人: 财务负责人: 制表 季度小计 期末余额 200X年度其他应收款预算编制单位:ABC公司 单位:人民币元第一季度1月单位负责人: 财务负责人: 制表200X年度可供出售金融资产预算编制单位:ABC公司 单位:人民币元可供出售金融资产名称全年合计 第一季度1月期初余额 当期增加 当期减少 期末余额 期初余额 当期增加 当期减少合计现金流量现金流入现金流出现金净流量单位负责人: 财务负责人: 制表 季度小计 期末余额 200X年度可供出售金融资产预算编制单位:ABC公司 单位:人民币元第一季度1月单位负责人: 财务负责人: 制表200X年度交易性金融负债预算编制单位:ABC公司 单位:人民币元交易性金融负债名称全年合计 第一季度1月期初余额 当期增加 当期减少 期末余额 期初余额 当期增加 当期减少合计现金流量现金流入现金流出现金净流量单位负责人: 财务负责人: 制表 季度小计 期末余额 200X年度交易性金融负债预算编制单位:ABC公司 单位:人民币元第一季度1月单位负责人: 财务负责人: 制表200X年度应付股利预算编制单位:ABC公司 单位:人民币元应付股利单位名称全年合计 第一季度1月期初余额 当期增加 当期减少 期末余额 期初余额 当期增加 当期减少合计现金流量现金流入现金流出现金净流量单位负责人: 财务负责人: 制表 季度小计 期末余额 200X年度应付股利预算编制单位:ABC公司 单位:人民币元第一季度1月单位负责人: 财务负责人: 制表200X年度其他应付款预算编制单位:ABC公司 单位:人民币元其他应付款单位名称全年合计 第一季度1月期初余额 当期增加 当期减少 期末余额 期初余额 当期增加 当期减少合计单位负责人: 财务负责人: 制表 季度小计 期末余额 200X年度其他应付款预算编制单位:ABC公司 单位:人民币元第一季度1月单位负责人: 财务负责人: 制表200X年度应付债券预算编制单位:ABC公司 单位:人民币元应付债券名称 全年合计第一季度1月期初余额 当期增加 当期减少 期末余额 期初余额 当期增加 当期减少合计现金流量现金流入现金流出现金净流量单位负责人: 财务负责人: 制表 季度小计 期末余额 200X年度应付债券预算编制单位:ABC公司 单位:人民币元第一季度1月单位负责人: 财务负责人: 制表200X年度长期应付款预算编制单位:ABC公司 单位:人民币元长期应付款项目 全年合计第一季度1月期初余额 当期增加 当期减少 期末余额 期初余额 当期增加 当期减少合计现金流量现金流入现金流出现金净流量单位负责人: 财务负责人: 制表 季度小计 期末余额 200X年度长期应付款预算编制单位:ABC公司 单位:人民币元第一季度1月单位负责人: 财务负责人: 制表200X年专项应付款预算编制单位:ABC公司 单位:人民币元专项应付款项目 全年合计第一季度1月期初余额 当期增加 当期减少 期末余额 期初余额 当期增加 当期减少合计现金流量现金流入现金流出现金净流量单位负责人: 财务负责人: 制表 季度小计 期末余额 200X年专项应付款预算编制单位:ABC公司 单位:人民币元第一季度1月单位负责人: 财务负责人: 制表