资金预算表序号 项目名称 具体明细 2007年实际 2008年预算一季度 二季度 三季度 四季度 合计 一季度 二季度 三季度1经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 02 收到的租金 03 退回的增值税 04 收到除增值税以外的其他税费返还 05 收到的其他与经营活动有关的现金 08 现金流入小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.009 购买商品、接受劳务支付的现金 010 经营租赁所支付的现金 011 支付给职工以及为职工支付的现金 012 支付的增值税款 013 支付的所得税款 014 支付除增值税、所得税以外其他税 015 支付的其他与经营活动有关的现金 016 现金流出小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.0017 经营活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.0018投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金 019 分得股利或利润所收到的现金 020 取得利息收入所收到的现金 021 处置固定、无形、其他资产收到现金 022 收到的其他与投资活动有关的现金 023 现金流入小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.0024 购建固定、无形、其他长期资产现金 025 权益性投资所支付的现金 026 债权性投资所支付的现金 027 支付的其他与投资活动有关的现金 028 现金流出小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.0029 投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.0030筹资活动产生现金流量吸收权益性投资所收到的现金 031 发行债券所收到的现金 032 借款所收到的现金 033 收到的其他与筹资活动有关的现金 034 现金流入小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.0035 偿还债务所支付的现金 036 发生筹资费用所支付的现金 037 分配股利或利润所支付的现金 038 偿付利息所支付的现金 039 融资租赁所支付的现金 040 减少注册资本所支付的现金 041 支付的其他与筹资活动有关的现金 042 现金流出小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.0043 筹资活动产生现金流量净额 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.0044 汇率变动对现金的影响额 045 现金及现金等价物净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00差异四季度 合计 数量 %0 - -0 - -0 - -0 - -0 - -0.00 0 - -0 - -0 - -0 - -0 - -0 - -0 - -0 - -0.00 0 - -0.00 0 - -0 - -0 - -0 - -0 - -0 - -0.00 0 - -0 - -0 - -0 - -0 - -0.00 0 - -0.00 0 - -0 - -0 - -0 - -0 - -0.00 0 - -0 - -0 - -0 - -0 - -0 - -0 - -0 - -0.00 0 - -0.00 0 - -0 - -0.00 0 - -资金预算表2008年预算